Circle8 Group Inc
CIRC Nasdaq Services-Help Supply Services 금융 FY2020–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$0.28
1.8%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$436M
1.5%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−11.5%
6.6 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$59.4M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$4.5M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−75.6%
50.2 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$23.0M
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$2.10(최근 12개월) 기준
Circle8 Group Inc의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- CIRCLE8 GROUP INC
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 4월 15일
- 접수 번호 · CIK
- 0001605888-26-000017
0001605888
매출과 이익률
Circle8 Group Inc의 2025 회계연도 매출은 $436M로 전년 대비 1.5% 감소했습니다.
FY20
매출 $0.3M
FY21
매출 $0.2M
FY22
매출 $0.1M
FY23
매출 $401M
FY24
매출 $443M
FY25
매출 $436M
Q3 '23
매출 $97.8M
Q4 '23
매출 $116M
Q1 '24
매출 $101M
Q2 '24
매출 $105M
Q3 '24
매출 $108M
Q4 '24
매출 $130M
Q1 '25
매출 $103M
Q2 '25
매출 $103M
Q3 '25
매출 $110M
Q4 '25
매출 $120M
Q1 '26
매출 $250M
Q2 '26
매출 $320M
FY20
매출총이익률 48.2%
영업이익률 −288.2%
순이익률 −317.3%
FCF —
FY21
매출총이익률 72.5%
영업이익률 −1,213.6%
순이익률 −1,763.6%
FCF −954.5%
FY22
매출총이익률 99.1%
영업이익률 −5,078.9%
순이익률 −5,203.0%
FCF −4,704.7%
FY23
매출총이익률 11.7%
영업이익률 −0.9%
순이익률 −3.8%
FCF −2.3%
FY24
매출총이익률 10.7%
영업이익률 −4.9%
순이익률 −30.6%
FCF −1.4%
FY25
매출총이익률 10.6%
영업이익률 −11.5%
순이익률 −13.6%
FCF −1.0%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 11.9%
영업이익률 −0.4%
순이익률 −4.0%
FCF −6.7%
Q4 '23
매출총이익률 10.8%
영업이익률 −2.1%
순이익률 −4.6%
FCF −10.1%
Q1 '24
매출총이익률 10.4%
영업이익률 −1.1%
순이익률 −4.8%
FCF 11.2%
Q2 '24
매출총이익률 11.0%
영업이익률 −7.9%
순이익률 −52.5%
FCF −14.8%
Q3 '24
매출총이익률 11.0%
영업이익률 −6.0%
순이익률 −6.5%
FCF −1.3%
Q4 '24
매출총이익률 10.3%
영업이익률 −4.5%
순이익률 −53.0%
FCF −0.3%
Q1 '25
매출총이익률 10.9%
영업이익률 −9.2%
순이익률 −10.5%
FCF 14.2%
Q2 '25
매출총이익률 11.1%
영업이익률 −8.4%
순이익률 −10.4%
FCF −9.3%
Q3 '25
매출총이익률 11.3%
영업이익률 −7.9%
순이익률 −9.8%
FCF −1.2%
Q4 '25
매출총이익률 9.1%
영업이익률 −19.5%
순이익률 −22.6%
FCF −6.8%
Q1 '26
매출총이익률 8.6%
영업이익률 −6.0%
순이익률 −12.3%
FCF −4.0%
Q2 '26
매출총이익률 7.4%
영업이익률 −4.8%
순이익률 −27.0%
FCF −1.2%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY20
순이익 −$1.0M
FY21
순이익 −$3.7M
FY22
순이익 −$4.1M
FY23
순이익 −$15.3M
FY24
순이익 −$135M
FY25
순이익 −$59.4M
Q3 '23
순이익 −$3.9M
Q4 '23
순이익 −$5.4M
Q1 '24
순이익 −$4.9M
Q2 '24
순이익 −$54.9M
Q3 '24
순이익 −$7.0M
Q4 '24
순이익 −$68.7M
Q1 '25
순이익 −$10.7M
Q2 '25
순이익 −$10.7M
Q3 '25
순이익 −$10.8M
Q4 '25
순이익 −$27.1M
Q1 '26
순이익 −$30.7M
Q2 '26
순이익 −$86.4M
FY20
희석 EPS −$0.21
FY21
희석 EPS −$0.51
FY22
희석 EPS −$12.38
FY23
희석 EPS −$0.60
FY24
희석 EPS −$3.68
FY25
희석 EPS −$1.08
Q3 '23
희석 EPS −$0.15
Q4 '23
희석 EPS $4.52
Q1 '24
희석 EPS −$0.19
Q2 '24
희석 EPS −$1.96
Q3 '24
희석 EPS −$0.16
Q4 '24
희석 EPS −$1.37
Q1 '25
희석 EPS −$0.20
Q2 '25
희석 EPS −$0.20
Q3 '25
희석 EPS −$0.20
Q4 '25
희석 EPS −$0.48
Q1 '26
희석 EPS −$0.44
Q2 '26
희석 EPS −$0.98
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −150.6%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −171.1%
총자산이익률 −64.8%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −42.8%
FY23
투하자본수익률 −2.8%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −22.6%
FY24
투하자본수익률 −25.4%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −110.0%
FY25
투하자본수익률 −75.6%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −51.0%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$4.5M로 매출의 −1.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY20
잉여현금흐름 —
FY21
잉여현금흐름 −$2.0M
FY22
잉여현금흐름 −$3.7M
FY23
잉여현금흐름 −$9.2M
FY24
잉여현금흐름 −$6.1M
FY25
잉여현금흐름 −$4.5M
Q3 '23
잉여현금흐름 −$6.6M
Q4 '23
잉여현금흐름 −$11.7M
Q1 '24
잉여현금흐름 $11.2M
Q2 '24
잉여현금흐름 −$15.5M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$1.4M
Q4 '24
잉여현금흐름 −$0.4M
Q1 '25
잉여현금흐름 $14.6M
Q2 '25
잉여현금흐름 −$9.5M
Q3 '25
잉여현금흐름 −$1.3M
Q4 '25
잉여현금흐름 −$8.2M
Q1 '26
잉여현금흐름 −$9.9M
Q2 '26
잉여현금흐름 −$3.9M
FY20
영업현금흐름 −$0.8M
설비투자 —
FY21
영업현금흐름 −$2.0M
설비투자 $0.0M
FY22
영업현금흐름 −$3.7M
설비투자 $0.0M
FY23
영업현금흐름 −$9.1M
설비투자 $0.1M
FY24
영업현금흐름 −$6.0M
설비투자 $0.1M
FY25
영업현금흐름 −$4.4M
설비투자 $0.1M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 −$6.5M
설비투자 $0.0M
Q4 '23
영업현금흐름 −$11.7M
설비투자 −$0.0M
Q1 '24
영업현금흐름 $11.2M
설비투자 $0.0M
Q2 '24
영업현금흐름 −$15.5M
설비투자 $0.0M
Q3 '24
영업현금흐름 −$1.3M
설비투자 $0.0M
Q4 '24
영업현금흐름 −$0.4M
설비투자 $0.0M
Q1 '25
영업현금흐름 $14.6M
설비투자 $0.0M
Q2 '25
영업현금흐름 −$9.5M
설비투자 $0.0M
Q3 '25
영업현금흐름 −$1.3M
설비투자 $0.0M
Q4 '25
영업현금흐름 −$8.2M
설비투자 $0.0M
Q1 '26
영업현금흐름 −$9.9M
설비투자 $0.0M
Q2 '26
영업현금흐름 −$3.8M
설비투자 $0.0M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Circle8 Group Inc은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 49.1% 증가했습니다.
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY20
희석 주식 수 0.00B
FY21
희석 주식 수 0.01B
FY22
희석 주식 수 0.00B
FY23
희석 주식 수 0.03B
FY24
희석 주식 수 0.04B
FY25
희석 주식 수 0.05B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Circle8 Group Inc이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY20
현금 —
부채 —
FY21
현금 $9.9M
부채 —
FY22
현금 $6.2M
부채 —
FY23
현금 $1.4M
부채 $139M
FY24
현금 $0.7M
부채 $80.6M
FY25
현금 $0.1M
부채 $84.7M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $9.9M | $6.2M | $1.4M | $0.7M | $0.1M |
| 부채(금융리스 포함) | — | — | $139M | $80.6M | $84.7M |
| 순부채 / EBITDA | — | — | 86.7x | — | — |
| 이자보상배율 | −12.2x | −44.1x | −0.2x | −1.8x | −5.5x |
| 유동비율 | 4.1x | 5.4x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 당좌비율 | 4.0x | 5.3x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 총자산 | $10.7M | $8.4M | $127M | $120M | $113M |
| 부채총계 | $2.6M | $4.0M | $166M | $132M | $145M |
| 자기자본 | $8.2M | −$27.3M | −$39.4M | −$12.0M | −$32.1M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | $138M | $79.9M | $84.6M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | — | ✓ | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 4 / 8 | 4 / 8 | 3 / 8 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| 발생액 비율 | −41.4% | −30.0% | −4.5% | −9.1% | −105.1% | −47.2% |
| Altman Z'' | −66.72 | 2.19 | −13.23 | −6.31 | −5.51 | −10.78 |
6년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||
| 매출 | $0.3M | $0.2M | $0.1M | $401M | $443M | $436M |
| 매출총이익 | $0.2M | $0.2M | $0.1M | $46.9M | $47.2M | $46.0M |
| 연구개발비 | $0.3M | $0.5M | $1.6M | $2.3M | — | — |
| 영업이익 | −$0.9M | −$2.5M | −$4.0M | −$3.5M | −$21.8M | −$50.2M |
| 이자비용 | $0.3M | $0.2M | $0.1M | $17.5M | $12.0M | $9.2M |
| 세전이익 | — | — | — | −$21.2M | −$130M | −$59.4M |
| 법인세 | — | — | — | −$5.9M | $5.4M | $0.0M |
| 순이익 | −$1.0M | −$3.7M | −$4.1M | −$15.3M | −$135M | −$59.4M |
| 희석 EPS | −$0.21 | −$0.51 | −$12.38 | −$0.60 | −$3.68 | −$1.08 |
| 희석 주식 수 | 0.00B | 0.01B | 0.00B | 0.03B | 0.04B | 0.05B |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업현금흐름 | −$0.8M | −$2.0M | −$3.7M | −$9.1M | −$6.0M | −$4.4M |
| 설비투자(capex) | — | $0.0M | $0.0M | $0.1M | $0.1M | $0.1M |
| 잉여현금흐름 | — | −$2.0M | −$3.7M | −$9.2M | −$6.1M | −$4.5M |
| 감가상각비 | $0.1M | $0.1M | $0.1M | $5.0M | $5.0M | $4.9M |
| 주식보상비용 | $0.0M | $0.3M | $0.3M | $0.0M | $45.2M | $36.1M |
| 재무상태표 | ||||||
| 현금 및 단기투자 | — | $9.9M | $6.2M | $1.4M | $0.7M | $0.1M |
| 총부채(차입금) | — | — | — | $139M | $80.6M | $84.7M |
| 유동자산 | $0.3M | $10.4M | $6.6M | $78.8M | $85.0M | $81.2M |
| 유동부채 | $1.0M | $2.6M | $1.2M | $162M | $94.2M | $115M |
| 재고자산 | $0.2M | $0.2M | $0.2M | — | — | — |
| 유형자산(순액) | $0.3M | $0.3M | $0.5M | $0.4M | $0.3M | $0.2M |
| 영업권 | — | — | — | — | — | $0.0M |
| 무형자산 | — | — | — | $36.2M | $31.4M | $26.6M |
| 총자산 | $0.7M | $10.7M | $8.4M | $127M | $120M | $113M |
| 부채총계 | $4.5M | $2.6M | $4.0M | $166M | $132M | $145M |
| 우선주 | $0.0M | — | — | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자기자본 | −$3.9M | $8.2M | −$27.3M | −$39.4M | −$12.0M | −$32.1M |
| 이익률 | ||||||
| 매출총이익률 | 48.2% | 72.5% | 99.1% | 11.7% | 10.7% | 10.6% |
| 영업이익률 | −288.2% | −1,213.6% | −5,078.9% | −0.9% | −4.9% | −11.5% |
| EBITDA 마진 | −255.2% | −1,172.5% | −4,967.2% | 0.4% | −3.8% | −10.4% |
| 순이익률 | −317.3% | −1,763.6% | −5,203.0% | −3.8% | −30.6% | −13.6% |
| FCF 마진 | — | −954.5% | −4,704.7% | −2.3% | −1.4% | −1.0% |
| 수익성 | ||||||
| 투하자본수익률 | — | — | — | −2.8% | −25.4% | −75.6% |
| 사용자본이익률 | 299.1% | −31.1% | −55.6% | 9.9% | −85.6% | 2,919.0% |
| 자기자본이익률 | — | −171.1% | — | — | — | — |
| 총자산이익률 | −150.6% | −64.8% | −42.8% | −22.6% | −110.0% | −51.0% |
| 유형자기자본이익률 | — | −45.3% | — | — | — | — |
| 성장률 | ||||||
| 매출 성장률 | — | −36.3% | −62.5% | 509,906.0% | 10.3% | −1.5% |
| 주식 수 변화 | — | 48.3% | −95.4% | 7,590.2% | 44.7% | 49.1% |
| 재무 건전성 | ||||||
| 순부채 / EBITDA | — | — | — | 86.7x | — | — |
| 이자보상배율 | −3.3x | −12.2x | −44.1x | −0.2x | −1.8x | −5.5x |
| 유동비율 | 0.3x | 4.1x | 5.4x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 당좌비율 | 0.1x | 4.0x | 5.3x | 0.5x | 0.9x | 0.7x |
| 자본 배분 | ||||||
| 설비투자 / 매출 | — | 6.9% | 50.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 주식보상 / 매출 | 6.1% | 159.0% | 326.4% | 0.0% | 10.2% | 8.3% |
| 품질 점수 | ||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |
| 알트만 Z'' | −66.7 | 2.2 | −13.2 | −6.3 | −5.5 | −10.8 |
| 발생액 비율 | −41.4% | −30.0% | −4.5% | −9.1% | −105.1% | −47.2% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001605888). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.