Compx International Inc
CIX NYSE Cutlery, Handtools & General Hardware 금융 FY2016–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$36.10
0.8%30초 만에 보는 Compx International Inc
최근 연차보고서(2025 회계연도)로 답한 간단한 질문들.
매출이 늘고 있나요?
+8.5%
네. 지난해 매출이 8.5% 늘었습니다.
이익을 내나요?
12.3%
네. 매출의 12.3%를 이익으로 남깁니다.
이익이 현금으로 바뀌나요?
12.1%
네. 매출의 12.1%가 잉여현금이 됩니다.
재무는 건전한가요?
6 / 8
엇갈립니다. 건전성 테스트 8개 중 6개를 통과했습니다.
주가 수준은 어떤가요?
20.2x
주식 1주의 가격은 주당 연간 이익의 20.2배입니다.
좋음 보통 약함 공개된 수치에 대한 간단한 기준입니다. 출발점일 뿐 추천이 아닙니다.
핵심 수치, 2025 회계연도
사업
무엇을 하는 회사이고, 무엇이 잘못될 수 있나요?
Compx International Inc의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- COMPX INTERNATIONAL INC
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 4일
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-023463
0001049606
매출과 이익
더 많이 팔고 있나요? 얼마나 남기나요?
매출과 이익률
Compx International Inc의 2025 회계연도 매출은 $158M로 전년 대비 8.5% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 매출은 고객이 지불한 돈 전부입니다. 이익률은 매출 1달러 중 각 단계에서 몇 센트가 남는지 보여 줍니다. 제품을 만든 뒤(매출총이익률), 사업을 운영한 뒤(영업이익률), 세금까지 모두 낸 뒤(순이익률)입니다.
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 7.3% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
쉽게 말하면: 순이익은 모든 비용과 세금을 빼고 남은 이익입니다. 주당순이익(EPS)은 이를 모든 주식에 나눈 것으로, 1주가 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.
현금과 주주
현금이 얼마나 들어오고, 어디로 가나요?
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $19.1M로 매출의 12.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
쉽게 말하면: 장부상 이익은 은행에 있는 돈과 다릅니다. 잉여현금흐름은 사업을 운영하고 유지하는 데 쓴 뒤 남은 현금으로, 주주에게 돌려주거나 저축하거나 투자할 수 있는 돈입니다.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Compx International Inc은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $27.1M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 142%입니다. 희석 주식 수는 0.0% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 회사가 돈을 돌려주는 방법은 두 가지입니다. 배당(주주에게 지급하는 현금)과 자사주 매입(자기 주식을 사들여 남은 주식 1주의 몫이 커짐)입니다.
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
쉽게 말하면: 내부자는 회사를 경영하거나 지분을 많이 가진 사람들입니다. 자기 돈으로 사는 것은 자신감의 신호일 수 있고, 파는 것은 세금이나 분산 같은 개인적 이유인 경우가 많습니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
재무 건전성
빚을 감당할 수 있나요? 돈을 잘 쓰고 있나요?
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Compx International Inc이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
쉽게 말하면: 회사가 가진 것과 빚진 것입니다. 부채보다 현금이 많으면 어려운 시기의 완충 장치가 되고, 빚이 많으면 사업이 둔화될 때 여유가 줄어듭니다.
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $76.6M | $59.9M | $76.7M | $60.8M | $54.1M |
| 유동비율 | 7.3x | 6.7x | 7.4x | 6.7x | 5.9x |
| 당좌비율 | 5.8x | 4.8x | 5.6x | 4.9x | 4.1x |
| 총자산 | $192M | $177M | $188M | $163M | $156M |
| 부채총계 | $19.4M | $19.0M | $18.8M | $16.9M | $17.6M |
| 자기자본 | $173M | $158M | $169M | $146M | $139M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | — | — |
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
쉽게 말하면: 사업에 투입된 돈으로 얼마나 이익을 내는지입니다. 비율이 높을수록 투자된 1달러가 더 많이 일합니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
쉽게 말하면: 재무 건전성을 보는 9가지 예/아니요 테스트로, 하나당 1점입니다. 초록색 체크는 통과: 7~9점은 탄탄, 0~3점은 약함입니다.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 유동비율 상승 | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 4 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 | 4 / 8 | 6 / 8 |
| 발생액 비율 | −2.4% | 0.4% | −1.2% | −1.4% | −2.9% | 3.2% | 2.2% | −1.8% | −3.6% | −2.1% |
| Altman Z'' | 11.66 | 14.36 | 14.33 | 16.04 | 16.29 | 15.64 | 15.17 | 16.20 | 15.24 | 14.52 |
전체 수치
모든 수치를 연도별로.
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
쉽게 말하면: 보유한 모든 수치를 연도별로. 더 깊이 보려면 스프레드시트로 다운로드하세요.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $109M | $112M | $118M | $124M | $115M | $141M | $167M | $161M | $146M | $158M |
| 매출총이익 | $35.2M | $34.8M | $38.3M | $39.0M | $32.8M | $42.7M | $48.8M | $49.2M | $41.4M | $48.2M |
| 영업이익 | $15.6M | $15.2M | $17.8M | $17.7M | $11.8M | $20.5M | $25.4M | $25.4M | $17.0M | $22.6M |
| 세전이익 | $16.0M | $17.2M | $20.5M | $20.9M | $13.5M | $21.7M | $27.3M | $29.6M | $21.7M | $25.8M |
| 법인세 | $5.5M | $4.0M | $5.2M | $4.9M | $3.2M | $5.2M | $6.4M | $7.0M | $5.2M | $6.4M |
| 순이익 | $10.5M | $13.2M | $15.3M | $16.0M | $10.3M | $16.6M | $20.9M | $22.6M | $16.6M | $19.5M |
| 희석 EPS | $0.84 | $1.06 | $1.23 | $1.29 | $0.83 | $1.34 | $1.69 | $1.84 | $1.35 | $1.58 |
| 희석 주식 수 | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B | 0.01B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $13.9M | $12.6M | $17.2M | $18.5M | $15.5M | $10.5M | $16.9M | $25.8M | $22.9M | $22.9M |
| 설비투자(capex) | $3.2M | $2.8M | $3.1M | $3.2M | $1.7M | $4.1M | $3.7M | $1.1M | $1.4M | $3.7M |
| 잉여현금흐름 | $10.7M | $9.8M | $14.0M | $15.3M | $13.8M | $6.4M | $13.2M | $24.7M | $21.5M | $19.1M |
| 감가상각비 | $3.7M | $3.7M | $3.5M | $3.7M | $3.8M | $3.8M | $4.0M | $4.0M | $3.7M | $3.7M |
| 자사주 매입 | — | — | — | — | — | $1.3M | $1.7M | — | — | — |
| 지급 배당금 | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $3.5M | $5.0M | $9.9M | $33.9M | $12.3M | $39.4M | $27.1M |
| 배당과 자사주 매입 | $2.5M | $2.5M | $2.5M | $3.5M | $5.0M | $11.2M | $35.6M | $12.3M | $39.4M | $27.1M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $33.2M | $29.7M | $45.4M | $63.3M | $70.6M | $76.6M | $59.9M | $76.7M | $60.8M | $54.1M |
| 유동자산 | $59.2M | $56.4M | $76.3M | $95.1M | $101M | $120M | $111M | $127M | $105M | $100M |
| 유동부채 | $13.3M | $11.3M | $13.7M | $13.1M | $13.2M | $16.4M | $16.7M | $17.2M | $15.8M | $17.0M |
| 재고자산 | $15.0M | $15.4M | $17.1M | $18.3M | $18.3M | $25.6M | $31.3M | $30.7M | $28.4M | $30.4M |
| 유형자산(순액) | $33.1M | $32.1M | $31.8M | $31.0M | $29.0M | $29.2M | $28.7M | $25.9M | $24.0M | $23.7M |
| 영업권 | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M | $23.7M |
| 총자산 | $144M | $151M | $166M | $179M | $184M | $192M | $177M | $188M | $163M | $156M |
| 부채총계 | $18.2M | $14.4M | $16.9M | $16.3M | $16.4M | $19.4M | $19.0M | $18.8M | $16.9M | $17.6M |
| 우선주 | — | — | — | — | — | — | $0.0M | $0.0M | $0.0M | — |
| 자기자본 | $126M | $137M | $150M | $162M | $168M | $173M | $158M | $169M | $146M | $139M |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 32.3% | 31.1% | 32.4% | 31.4% | 28.7% | 30.4% | 29.3% | 30.5% | 28.3% | 30.4% |
| 영업이익률 | 14.3% | 13.6% | 15.1% | 14.2% | 10.3% | 14.6% | 15.3% | 15.8% | 11.7% | 14.3% |
| EBITDA 마진 | 17.7% | 16.9% | 18.0% | 17.2% | 13.7% | 17.3% | 17.7% | 18.2% | 14.2% | 16.6% |
| 순이익률 | 9.6% | 11.8% | 13.0% | 12.9% | 9.0% | 11.8% | 12.5% | 14.0% | 11.4% | 12.3% |
| FCF 마진 | 9.8% | 8.7% | 11.9% | 12.3% | 12.0% | 4.5% | 7.9% | 15.3% | 14.7% | 12.1% |
| 수익성 | ||||||||||
| 사용자본이익률 | 11.9% | 10.9% | 11.7% | 10.7% | 6.9% | 11.7% | 15.8% | 14.9% | 11.6% | 16.2% |
| 자기자본이익률 | 8.3% | 10.1% | 10.7% | 10.3% | 6.3% | 9.7% | 12.6% | 13.8% | 10.5% | 13.7% |
| 총자산이익률 | 7.3% | 9.0% | 9.7% | 9.3% | 5.7% | 8.8% | 11.3% | 12.4% | 9.5% | 12.2% |
| 유형자기자본이익률 | 10.2% | 11.7% | 12.2% | 11.6% | 7.2% | 11.1% | 15.5% | 15.6% | 13.6% | 17.0% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | 2.9% | 5.5% | 5.1% | −7.8% | 22.9% | 18.3% | −3.2% | −9.5% | 8.5% |
| 순이익 성장률 | — | 26.3% | 16.1% | 4.4% | −35.5% | 60.5% | 26.0% | 8.3% | −26.6% | 17.4% |
| EPS 성장률 | — | 26.2% | 16.0% | 4.9% | −35.7% | 61.4% | 26.1% | 8.9% | −26.6% | 17.0% |
| FCF 성장률 | — | −8.4% | 43.5% | 8.9% | −10.0% | −53.6% | 106.8% | 87.0% | −12.9% | −11.1% |
| 주식 수 변화 | — | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | −0.3% | −0.6% | −0.2% | 0.0% | 0.0% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 유동비율 | 4.4x | 5.0x | 5.6x | 7.3x | 7.7x | 7.3x | 6.7x | 7.4x | 6.7x | 5.9x |
| 당좌비율 | 3.3x | 3.6x | 4.3x | 5.9x | 6.3x | 5.8x | 4.8x | 5.6x | 4.9x | 4.1x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 2.9% | 2.5% | 2.6% | 2.5% | 1.5% | 2.9% | 2.2% | 0.7% | 1.0% | 2.4% |
| 주주환원 / FCF | 23.2% | 25.4% | 17.7% | 22.8% | 36.2% | 176.2% | 270.0% | 49.9% | 183.3% | 141.8% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 6.0 |
| 알트만 Z'' | 11.7 | 14.4 | 14.3 | 16.0 | 16.3 | 15.6 | 15.2 | 16.2 | 15.2 | 14.5 |
| 발생액 비율 | −2.4% | 0.4% | −1.2% | −1.4% | −2.9% | 3.2% | 2.2% | −1.8% | −3.6% | −2.1% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001049606). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.