Australian Oilseeds Holdings Ltd

COOT Nasdaq Fats & Oils 금융 FY2023–FY2025

매출

$27.0M

22.1% 전년 대비

영업이익률

−0.0%

8.9 %p

순이익

−$0.8M

잉여현금흐름

−$0.3M

투하자본수익률

−0.0%

485.7 %p

시가총액

—

PER

—

EPS −$0.04(최근 12개월) 기준

Australian Oilseeds Holdings Ltd의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명: Australian Oilseeds Holdings Ltd
회계연도 종료일: 2025년 6월 30일
최근 연차보고서: 20-F · 2025년 10월 23일
접수 번호 · CIK: 0001493152-25-019123
0001959994

매출과 이익률

Australian Oilseeds Holdings Ltd의 2025 회계연도 매출은 $27.0M로 전년 대비 22.1% 증가했습니다.

매출

FY23

매출 $19.5M

FY24

매출 $22.1M

FY25

매출 $27.0M

매출

Q1 '24

매출 $6.4M

Q2 '24

매출 $6.5M

Q3 '24

매출 $4.1M

Q4 '24

매출 $5.1M

Q1 '25

매출 $6.9M

Q2 '25

매출 $6.8M

Q3 '25

매출 $5.9M

Q4 '25

매출 $7.4M

이익률(매출 대비 %)

FY23

매출총이익률 17.2%

영업이익률 8.8%

순이익률 4.9%

FCF −7.3%

FY24

매출총이익률 17.5%

영업이익률 8.9%

순이익률 −64.2%

FCF −18.3%

FY25

매출총이익률 8.3%

영업이익률 −0.0%

순이익률 −3.1%

FCF −1.0%

매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

이익률(매출 대비 %)

Q1 '24

매출총이익률 25.4%

영업이익률 15.6%

순이익률 11.3%

FCF −22.4%

Q2 '24

매출총이익률 18.5%

영업이익률 10.9%

순이익률 7.4%

FCF −11.3%

Q3 '24

매출총이익률 9.6%

영업이익률 3.2%

순이익률 0.4%

FCF 20.0%

Q4 '24

매출총이익률 12.9%

영업이익률 2.3%

순이익률 −303.9%

FCF −53.2%

Q1 '25

매출총이익률 8.0%

영업이익률 −1.6%

순이익률 −5.9%

FCF 0.1%

Q2 '25

매출총이익률 11.6%

영업이익률 0.1%

순이익률 −3.2%

FCF −31.6%

Q3 '25

매출총이익률 6.0%

영업이익률 −1.2%

순이익률 −5.9%

FCF 4.6%

Q4 '25

매출총이익률 7.5%

영업이익률 2.3%

순이익률 1.8%

FCF 21.1%

매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익

FY23

순이익 $1.0M

FY24

순이익 −$14.2M

FY25

순이익 −$0.8M

순이익

Q1 '24

순이익 $0.7M

Q2 '24

순이익 $0.5M

Q3 '24

순이익 $0.0M

Q4 '24

순이익 −$15.5M

Q1 '25

순이익 −$0.4M

Q2 '25

순이익 −$0.2M

Q3 '25

순이익 −$0.4M

Q4 '25

순이익 $0.1M

희석 EPS

FY23

희석 EPS $0.07

FY24

희석 EPS −$0.70

FY25

희석 EPS −$0.04

희석 EPS

Q1 '24

희석 EPS $0.05

Q2 '24

희석 EPS $0.03

Q3 '24

희석 EPS $0.00

Q4 '24

희석 EPS −$0.78

Q1 '25

희석 EPS −$0.02

Q2 '25

희석 EPS −$0.01

Q3 '25

희석 EPS −$0.02

Q4 '25

희석 EPS $0.01

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)

FY23

투하자본수익률 28.4%

자기자본이익률 23.1%

총자산이익률 6.0%

FY24

투하자본수익률 485.7%

자기자본이익률 −792.4%

총자산이익률 −79.1%

FY25

투하자본수익률 −0.0%

자기자본이익률 −120.6%

총자산이익률 −4.0%

투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$0.3M로 매출의 −1.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름

FY23

잉여현금흐름 −$1.4M

FY24

잉여현금흐름 −$4.0M

FY25

잉여현금흐름 −$0.3M

잉여현금흐름

Q1 '24

잉여현금흐름 −$1.4M

Q2 '24

잉여현금흐름 −$0.7M

Q3 '24

잉여현금흐름 $0.8M

Q4 '24

잉여현금흐름 −$2.7M

Q1 '25

잉여현금흐름 $0.0M

Q2 '25

잉여현금흐름 −$2.1M

Q3 '25

잉여현금흐름 $0.3M

Q4 '25

잉여현금흐름 $1.6M

영업현금흐름과 설비투자

FY23

영업현금흐름 $0.5M

설비투자 $1.9M

FY24

영업현금흐름 −$1.4M

설비투자 $2.6M

FY25

영업현금흐름 $0.6M

설비투자 $0.9M

영업현금흐름 설비투자

영업현금흐름과 설비투자

Q1 '24

영업현금흐름 −$1.0M

설비투자 $0.4M

Q2 '24

영업현금흐름 −$0.0M

설비투자 $0.7M

Q3 '24

영업현금흐름 $1.9M

설비투자 $1.0M

Q4 '24

영업현금흐름 −$2.3M

설비투자 $0.4M

Q1 '25

영업현금흐름 $0.4M

설비투자 $0.4M

Q2 '25

영업현금흐름 −$2.0M

설비투자 $0.1M

Q3 '25

영업현금흐름 $0.3M

설비투자 $0.1M

Q4 '25

영업현금흐름 $1.9M

설비투자 $0.3M

영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Australian Oilseeds Holdings Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 18.8% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입

FY23

배당 —

자사주 매입 —

FY24

배당 —

자사주 매입 —

FY25

배당 —

자사주 매입 —

배당 자사주 매입

배당과 자사주 매입

Q1 '24

배당 —

자사주 매입 —

Q2 '24

배당 —

자사주 매입 —

Q3 '24

배당 $0.0M

자사주 매입 —

Q4 '24

배당 —

자사주 매입 —

Q1 '25

배당 —

자사주 매입 —

Q2 '25

배당 —

자사주 매입 —

Q3 '25

배당 —

자사주 매입 —

Q4 '25

배당 —

자사주 매입 —

배당 자사주 매입

희석 발행주식 수(연간)

FY23

희석 주식 수 0.02B

FY24

희석 주식 수 0.02B

FY25

희석 주식 수 0.02B

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Australian Oilseeds Holdings Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)

FY23

현금 $0.1M

부채 $1.6M

FY24

현금 $0.3M

부채 $1.2M

FY25

현금 $1.5M

부채 $1.0M

현금 부채

회계연도 말	FY23	FY24	FY25
현금 및 단기투자	$0.1M	$0.3M	$1.5M
부채(금융리스 포함)	$1.6M	$1.2M	$1.0M
부채 / 자본	0.4x	—	0.5x
이자보상배율	4.2x	3.6x	−0.0x
유동비율	0.9x	0.6x	0.5x
당좌비율	0.8x	0.3x	0.3x
총자산	$15.9M	$20.0M	$22.4M
부채총계	$10.9M	$19.4M	$19.3M
자기자본	$4.2M	−$0.6M	$2.0M
순부채 (− = 순현금)	$1.6M	$0.9M	−$0.5M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트	FY23	FY24	FY25
순이익이 플러스	✓	✕	✕
영업현금흐름이 플러스	✓	✕	✓
총자산이익률 상승	—	✕	✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음	✕	✓	✓
자산 대비 부채 감소	—	✓	✓
유동비율 상승	—	✕	✕
주식 수가 늘지 않음	—	✕	✕
매출총이익률 상승	—	✓	✕
자산 대비 매출 증가	—	✕	✓
F-스코어	— / 3	3 / 9	5 / 9
발생액 비율	3.1%	−71.1%	−6.9%
Altman Z''	1.45	−2.85	−4.22

3년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도	FY23	FY24	FY25
손익계산서
매출	$19.5M	$22.1M	$27.0M
매출총이익	$3.4M	$3.9M	$2.2M
영업이익	$1.7M	$2.0M	−$0.0M
이자비용	$0.4M	$0.5M	$0.6M
세전이익	$1.3M	−$13.7M	−$0.9M
법인세	$0.1M	$0.2M	$0.0M
순이익	$1.0M	−$14.2M	−$0.8M
보통주 귀속 순이익	$1.0M	−$14.2M	−$0.8M
희석 EPS	$0.07	−$0.70	−$0.04
희석 주식 수	0.02B	0.02B	0.02B
현금흐름
영업현금흐름	$0.5M	−$1.4M	$0.6M
설비투자(capex)	$1.9M	$2.6M	$0.9M
잉여현금흐름	−$1.4M	−$4.0M	−$0.3M
재무상태표
현금 및 단기투자	$0.1M	$0.3M	$1.5M
총부채(차입금)	$1.6M	$1.2M	$1.0M
유동자산	$6.5M	$7.6M	$9.9M
유동부채	$6.9M	$12.2M	$18.4M
재고자산	$0.7M	$4.1M	$3.9M
유형자산(순액)	$7.0M	$9.7M	$10.2M
무형자산	$1.7M	$1.7M	$1.7M
총자산	$15.9M	$20.0M	$22.4M
부채총계	$10.9M	$19.4M	$19.3M
자기자본	$4.2M	−$0.6M	$2.0M
이익률
매출총이익률	17.2%	17.5%	8.3%
영업이익률	8.8%	8.9%	−0.0%
순이익률	4.9%	−64.2%	−3.1%
FCF 마진	−7.3%	−18.3%	−1.0%
수익성
투하자본수익률	28.4%	485.7%	−0.0%
사용자본이익률	19.2%	25.3%	−0.0%
자기자본이익률	23.1%	−792.4%	−120.6%
총자산이익률	6.0%	−79.1%	−4.0%
유형자기자본이익률	39.2%	—	−287.2%
성장률
매출 성장률	—	13.2%	22.1%
순이익 성장률	—	−1,573.8%	—
EPS 성장률	—	−1,142.2%	—
주식 수 변화	—	6.7%	18.8%
재무 건전성
부채 / 자본	0.4x	—	0.5x
이자보상배율	4.2x	3.6x	−0.0x
유동비율	0.9x	0.6x	0.5x
당좌비율	0.8x	0.3x	0.3x
자본 배분
설비투자 / 매출	9.7%	11.8%	3.3%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어	—	3.0	5.0
알트만 Z''	1.4	−2.8	−4.2
발생액 비율	3.1%	−71.1%	−6.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001959994). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. AUD(IFRS 기준)로 제출된 수치를 미국 달러로 환산했습니다. 손익·현금흐름 항목은 각 기간의 평균 환율, 재무상태표 항목은 기말 환율을 적용했습니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.