Caesarstone Ltd.
CSTE Nasdaq Cut Stone & Stone Products 금융 FY2016–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$397M
10.4%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−31.6%
22.2 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$137M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$47.1M
319.4%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−92.2%
82.7 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$3.98(최근 12개월) 기준
Caesarstone Ltd.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Caesarstone Ltd.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 3월 4일
- 접수 번호 · CIK
- 0001178913-26-000732
0001504379
매출과 이익률
Caesarstone Ltd.의 2025 회계연도 매출은 $397M로 전년 대비 10.4% 감소했습니다.
FY16
매출 $539M
FY17
매출 $588M
FY18
매출 $576M
FY19
매출 $546M
FY20
매출 $486M
FY21
매출 $644M
FY22
매출 $691M
FY23
매출 $565M
FY24
매출 $443M
FY25
매출 $397M
FY16
매출총이익률 39.5%
영업이익률 17.2%
순이익률 13.9%
FCF 14.6%
FY17
매출총이익률 33.5%
영업이익률 6.9%
순이익률 4.5%
FCF 6.5%
FY18
매출총이익률 28.4%
영업이익률 5.7%
순이익률 4.2%
FCF −1.1%
FY19
매출총이익률 27.2%
영업이익률 4.5%
순이익률 2.4%
FCF 10.9%
FY20
매출총이익률 27.5%
영업이익률 4.6%
순이익률 1.5%
FCF 5.7%
FY21
매출총이익률 26.6%
영업이익률 4.3%
순이익률 2.9%
FCF −1.7%
FY22
매출총이익률 23.6%
영업이익률 −8.5%
순이익률 −8.3%
FCF −6.0%
FY23
매출총이익률 16.3%
영업이익률 −15.6%
순이익률 −19.0%
FCF 9.8%
FY24
매출총이익률 21.8%
영업이익률 −9.5%
순이익률 −9.7%
FCF 4.8%
FY25
매출총이익률 18.4%
영업이익률 −31.6%
순이익률 −34.6%
FCF −11.8%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 $74.6M
FY17
순이익 $26.2M
FY18
순이익 $24.4M
FY19
순이익 $12.9M
FY20
순이익 $7.2M
FY21
순이익 $19.0M
FY22
순이익 −$57.1M
FY23
순이익 −$108M
FY24
순이익 −$42.8M
FY25
순이익 −$137M
FY16
희석 EPS $2.08
FY17
희석 EPS $0.73
FY18
희석 EPS $0.72
FY19
희석 EPS $0.37
FY20
희석 EPS $0.21
FY21
희석 EPS $0.51
FY22
희석 EPS −$1.66
FY23
희석 EPS −$3.13
FY24
희석 EPS −$1.13
FY25
희석 EPS −$3.98
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 23.3%
자기자본이익률 17.0%
총자산이익률 12.8%
FY17
투하자본수익률 9.5%
자기자본이익률 5.8%
총자산이익률 4.2%
FY18
투하자본수익률 7.3%
자기자본이익률 5.2%
총자산이익률 3.8%
FY19
투하자본수익률 4.9%
자기자본이익률 2.7%
총자산이익률 1.9%
FY20
투하자본수익률 3.8%
자기자본이익률 1.5%
총자산이익률 0.9%
FY21
투하자본수익률 4.3%
자기자본이익률 3.9%
총자산이익률 2.2%
FY22
투하자본수익률 −8.7%
자기자본이익률 −12.5%
총자산이익률 −7.0%
FY23
투하자본수익률 −17.5%
자기자본이익률 −29.3%
총자산이익률 −16.2%
FY24
투하자본수익률 −9.6%
자기자본이익률 −14.6%
총자산이익률 −7.6%
FY25
투하자본수익률 −92.2%
자기자본이익률 −66.9%
총자산이익률 −29.0%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$47.1M로 매출의 −11.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 $78.6M
FY17
잉여현금흐름 $38.3M
FY18
잉여현금흐름 −$6.3M
FY19
잉여현금흐름 $59.5M
FY20
잉여현금흐름 $27.8M
FY21
잉여현금흐름 −$10.8M
FY22
잉여현금흐름 −$41.1M
FY23
잉여현금흐름 $55.4M
FY24
잉여현금흐름 $21.5M
FY25
잉여현금흐름 −$47.1M
FY16
영업현금흐름 $102M
설비투자 $22.9M
FY17
영업현금흐름 $61.0M
설비투자 $22.7M
FY18
영업현금흐름 $14.7M
설비투자 $21.0M
FY19
영업현금흐름 $83.0M
설비투자 $23.6M
FY20
영업현금흐름 $47.6M
설비투자 $19.8M
FY21
영업현금흐름 $20.7M
설비투자 $31.5M
FY22
영업현금흐름 −$23.3M
설비투자 $17.8M
FY23
영업현금흐름 $66.5M
설비투자 $11.2M
FY24
영업현금흐름 $31.9M
설비투자 $10.4M
FY25
영업현금흐름 −$38.0M
설비투자 $9.0M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Caesarstone Ltd.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.1% 증가했습니다.
FY16
배당 $0.2M
자사주 매입 —
FY17
배당 —
자사주 매입 —
FY18
배당 $20.3M
자사주 매입 —
FY19
배당 $5.2M
자사주 매입 —
FY20
배당 $4.8M
자사주 매입 —
FY21
배당 $10.7M
자사주 매입 —
FY22
배당 $8.6M
자사주 매입 —
FY23
배당 $0.0M
자사주 매입 —
FY24
배당 $0.0M
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.03B
FY17
희석 주식 수 0.03B
FY18
희석 주식 수 0.03B
FY19
희석 주식 수 0.03B
FY20
희석 주식 수 0.03B
FY21
희석 주식 수 0.03B
FY22
희석 주식 수 0.03B
FY23
희석 주식 수 0.03B
FY24
희석 주식 수 0.03B
FY25
희석 주식 수 0.03B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Caesarstone Ltd.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $106M
부채 $8.5M
FY17
현금 $139M
부채 $4.2M
FY18
현금 $93.6M
부채 $7.6M
FY19
현금 $139M
부채 $0.0M
FY20
현금 $122M
부채 $19.5M
FY21
현금 $85.5M
부채 $166M
FY22
현금 $59.2M
부채 $168M
FY23
현금 $54.6M
부채 $138M
FY24
현금 $57.3M
부채 $132M
FY25
현금 $58.4M
부채 $26.9M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $85.5M | $59.2M | $54.6M | $57.3M | $58.4M |
| 부채(금융리스 포함) | $166M | $168M | $138M | $132M | $26.9M |
| 순부채 / EBITDA | 1.3x | — | — | — | — |
| 부채 / 자본 | 0.3x | 0.4x | 0.4x | 0.5x | 0.2x |
| 이자보상배율 | 13.5x | −169.6x | −233.5x | −139.6x | −1,821.9x |
| 유동비율 | 2.2x | 2.5x | 2.6x | 2.3x | 1.8x |
| 당좌비율 | 1.1x | 1.0x | 1.5x | 1.6x | 1.1x |
| 총자산 | $868M | $753M | $580M | $549M | $398M |
| 부채총계 | $373M | $332M | $265M | $277M | $259M |
| 자기자본 | $494M | $421M | $315M | $272M | $139M |
| 순부채 (− = 순현금) | $80.6M | $109M | $83.5M | $74.3M | −$31.5M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 3 / 9 |
| 발생액 비율 | −4.6% | −5.6% | 1.5% | −10.6% | −5.3% | −0.2% | −4.2% | −26.1% | −13.2% | −21.0% |
| Altman Z'' | 8.47 | 7.41 | 8.06 | 6.47 | 5.02 | 4.72 | 4.27 | 3.62 | 3.84 | 0.56 |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $539M | $588M | $576M | $546M | $486M | $644M | $691M | $565M | $443M | $397M |
| 매출총이익 | $212M | $197M | $163M | $149M | $134M | $171M | $163M | $91.9M | $96.7M | $73.3M |
| 연구개발비 | $3.3M | $4.2M | $3.6M | $4.1M | $4.0M | $4.2M | $4.1M | $5.1M | $5.0M | $5.7M |
| 영업이익 | $92.8M | $40.5M | $32.8M | $24.7M | $22.5M | $27.4M | −$58.7M | −$88.0M | −$41.9M | −$126M |
| 이자비용 | — | — | — | — | — | $2.0M | $0.3M | $0.4M | $0.3M | $0.1M |
| 세전이익 | $89.5M | $35.0M | $29.1M | $19.1M | $12.3M | $19.8M | −$55.6M | −$87.0M | −$41.9M | −$133M |
| 법인세 | $13.0M | $7.4M | $4.6M | $6.2M | $4.7M | $2.0M | $0.8M | $21.3M | $1.1M | $4.3M |
| 순이익 | $74.6M | $26.2M | $24.4M | $12.9M | $7.2M | $19.0M | −$57.1M | −$108M | −$42.8M | −$137M |
| 보통주 귀속 순이익 | — | — | — | — | — | — | — | −$108M | −$39.1M | −$138M |
| 희석 EPS | $2.08 | $0.73 | $0.72 | $0.37 | $0.21 | $0.51 | −$1.66 | −$3.13 | −$1.13 | −$3.98 |
| 희석 주식 수 | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $102M | $61.0M | $14.7M | $83.0M | $47.6M | $20.7M | −$23.3M | $66.5M | $31.9M | −$38.0M |
| 설비투자(capex) | $22.9M | $22.7M | $21.0M | $23.6M | $19.8M | $31.5M | $17.8M | $11.2M | $10.4M | $9.0M |
| 잉여현금흐름 | $78.6M | $38.3M | −$6.3M | $59.5M | $27.8M | −$10.8M | −$41.1M | $55.4M | $21.5M | −$47.1M |
| 감가상각비 | $28.3M | $29.9M | $28.6M | $28.6M | $29.5M | $35.4M | $36.3M | $30.0M | $17.1M | $14.2M |
| 주식보상비용 | $3.1M | $5.3M | $1.7M | $3.6M | $2.9M | $1.8M | $1.5M | $1.0M | $2.0M | $1.2M |
| 인수 | — | — | — | $0.0M | $29.0M | $0.0M | $2.2M | $0.0M | $1.6M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $0.2M | — | $20.3M | $5.2M | $4.8M | $10.7M | $8.6M | $0.0M | $0.0M | — |
| 배당과 자사주 매입 | $0.2M | — | $20.3M | $5.2M | $4.8M | $10.7M | $8.6M | $0.0M | $0.0M | — |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $106M | $139M | $93.6M | $139M | $122M | $85.5M | $59.2M | $54.6M | $57.3M | $58.4M |
| 총부채(차입금) | $8.5M | $4.2M | $7.6M | $0.0M | $19.5M | $166M | $168M | $138M | $132M | $26.9M |
| 유동자산 | $310M | $378M | $350M | $374M | $386M | $409M | $408M | $320M | $348M | $253M |
| 유동부채 | $93.3M | $127M | $111M | $126M | $157M | $183M | $165M | $121M | $152M | $138M |
| 재고자산 | $101M | $133M | $158M | $123M | $152M | $205M | $238M | $136M | $113M | $94.3M |
| 유형자산(순액) | $223M | $217M | $213M | $205M | $223M | $221M | $169M | $123M | $75.7M | $30.1M |
| 영업권 | $35.7M | $37.0M | $35.3M | $35.2M | $47.5M | $45.8M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | — |
| 무형자산 | $4.5M | $2.2M | — | — | $12.1M | $9.6M | $8.8M | $6.3M | $0.3M | $0.0M |
| 총자산 | $585M | $653M | $617M | $704M | $821M | $868M | $753M | $580M | $549M | $398M |
| 부채총계 | $147M | $183M | $150M | $226M | $334M | $373M | $332M | $265M | $277M | $259M |
| 자기자본 | $438M | $470M | $467M | $478M | $487M | $494M | $421M | $315M | $272M | $139M |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 39.5% | 33.5% | 28.4% | 27.2% | 27.5% | 26.6% | 23.6% | 16.3% | 21.8% | 18.4% |
| 영업이익률 | 17.2% | 6.9% | 5.7% | 4.5% | 4.6% | 4.3% | −8.5% | −15.6% | −9.5% | −31.6% |
| EBITDA 마진 | 22.5% | 12.0% | 10.7% | 9.8% | 10.7% | 9.8% | −3.2% | −10.3% | −5.6% | −28.1% |
| 순이익률 | 13.9% | 4.5% | 4.2% | 2.4% | 1.5% | 2.9% | −8.3% | −19.0% | −9.7% | −34.6% |
| FCF 마진 | 14.6% | 6.5% | −1.1% | 10.9% | 5.7% | −1.7% | −6.0% | 9.8% | 4.8% | −11.8% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 23.3% | 9.5% | 7.3% | 4.9% | 3.8% | 4.3% | −8.7% | −17.5% | −9.6% | −92.2% |
| 사용자본이익률 | 18.9% | 7.7% | 6.5% | 4.3% | 3.4% | 4.0% | −10.0% | −19.2% | −10.5% | −48.3% |
| 자기자본이익률 | 17.0% | 5.8% | 5.2% | 2.7% | 1.5% | 3.9% | −12.5% | −29.3% | −14.6% | −66.9% |
| 총자산이익률 | 12.8% | 4.2% | 3.8% | 1.9% | 0.9% | 2.2% | −7.0% | −16.2% | −7.6% | −29.0% |
| 유형자기자본이익률 | 18.8% | 6.1% | 5.7% | 2.9% | 1.7% | 4.3% | −13.8% | −35.0% | −14.4% | −98.8% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | 9.2% | −2.1% | −5.2% | −10.9% | 32.4% | 7.3% | −18.2% | −21.6% | −10.4% |
| 순이익 성장률 | — | −64.9% | −6.9% | −47.3% | −43.9% | 162.8% | −400.8% | — | — | — |
| EPS 성장률 | — | −64.9% | −1.4% | −48.6% | −43.2% | 142.9% | −425.5% | — | — | — |
| FCF 성장률 | — | −51.2% | −116.4% | — | −53.3% | −138.8% | — | — | −61.2% | −319.4% |
| 주식 수 변화 | — | −1.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.3% | −0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | −0.8x | −1.9x | −1.4x | −2.6x | −2.0x | 1.3x | — | — | — | — |
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.0x | 0.3x | 0.4x | 0.4x | 0.5x | 0.2x |
| 이자보상배율 | — | — | — | — | — | 13.5x | −169.6x | −233.5x | −139.6x | −1,821.9x |
| 유동비율 | 3.3x | 3.0x | 3.1x | 3.0x | 2.5x | 2.2x | 2.5x | 2.6x | 2.3x | 1.8x |
| 당좌비율 | 2.2x | 1.9x | 1.7x | 2.0x | 1.5x | 1.1x | 1.0x | 1.5x | 1.6x | 1.1x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 4.3% | 3.9% | 3.6% | 4.3% | 4.1% | 4.9% | 2.6% | 2.0% | 2.4% | 2.3% |
| 주식보상 / 매출 | 0.6% | 0.9% | 0.3% | 0.7% | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.3% |
| 주주환원 / FCF | 0.3% | — | — | 8.7% | 17.3% | — | — | 0.0% | 0.0% | — |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| 알트만 Z'' | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 6.5 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 0.6 |
| 발생액 비율 | −4.6% | −5.6% | 1.5% | −10.6% | −5.3% | −0.2% | −4.2% | −26.1% | −13.2% | −21.0% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001504379). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.