Diversified Energy Co
DEC NYSE Crude Petroleum & Natural Gas 금융 FY2023–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$14.69
2.1%Diversified Energy Co의 사업
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- 법인명
- Diversified Energy Co
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 2월 26일
- 접수 번호 · CIK
- 0001922446-26-000020
0001922446
매출과 이익률
Diversified Energy Co의 2025 회계연도 매출은 $1.8B로 전년 대비 141.5% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
2023 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −46.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $280M로 매출의 15.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Diversified Energy Co은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $85.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 30%입니다. 희석 주식 수는 55.1% 증가했습니다.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Diversified Energy Co이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $3.8M | $6.0M | $29.7M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $1.5B | $2.8B |
| 순부채 / EBITDA | — | 7.6x | 2.9x |
| 부채 / 자본 | — | 3.7x | 2.8x |
| 이자보상배율 | 8.5x | −0.7x | 2.5x |
| 유동비율 | — | 0.4x | 0.6x |
| 당좌비율 | — | 0.4x | 0.6x |
| 총자산 | — | $4.0B | $6.2B |
| 부채총계 | — | $3.5B | $5.2B |
| 자기자본 | $538M | $400M | $984M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | $1.5B | $2.8B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 4 | 6 / 8 |
| 발생액 비율 | — | −8.2% | −2.4% |
| Altman Z'' | — | −1.46 | 0.06 |
3년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||
| 매출 | $1.9B | $757M | $1.8B |
| 영업이익 | $1.1B | −$97.1M | $535M |
| 이자비용 | $131M | $137M | $210M |
| 세전이익 | $990M | −$248M | $301M |
| 법인세 | $239M | −$145M | −$40.6M |
| 순이익 | $749M | −$104M | $341M |
| 희석 EPS | $15.76 | −$2.17 | $4.58 |
| 희석 주식 수 | 0.05B | 0.05B | 0.07B |
| 현금흐름 | |||
| 영업현금흐름 | $291M | $221M | $465M |
| 설비투자(capex) | $74.3M | $52.1M | $185M |
| 잉여현금흐름 | $217M | $169M | $280M |
| 감가상각비 | $273M | $292M | $413M |
| 주식보상비용 | $6.5M | $8.3M | $10.4M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $330M |
| 지급 배당금 | $168M | $83.9M | $85.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $168M | $83.9M | $85.0M |
| 재무상태표 | |||
| 현금 및 단기투자 | $3.8M | $6.0M | $29.7M |
| 총부채(차입금) | — | $1.5B | $2.7B |
| 금융리스 부채 | — | — | $72.0M |
| 유동자산 | — | $304M | $650M |
| 유동부채 | — | $777M | $1.1B |
| 재고자산 | — | $9.6M | $27.8M |
| 유형자산(순액) | $442M | $426M | $446M |
| 무형자산 | — | $2.9M | $3.2M |
| 총자산 | — | $4.0B | $6.2B |
| 부채총계 | — | $3.5B | $5.2B |
| 자기자본 | $538M | $400M | $984M |
| 이익률 | |||
| 영업이익률 | 56.9% | −12.8% | 29.2% |
| EBITDA 마진 | 70.9% | 25.7% | 51.8% |
| 순이익률 | 38.4% | −13.8% | 18.6% |
| FCF 마진 | 11.1% | 22.3% | 15.3% |
| 수익성 | |||
| 투하자본수익률 | — | −4.1% | 14.6% |
| 사용자본이익률 | — | −3.1% | 10.5% |
| 자기자본이익률 | 139.2% | −22.3% | 49.3% |
| 총자산이익률 | — | −2.6% | 6.7% |
| 유형자기자본이익률 | 139.2% | −26.3% | 34.8% |
| 성장률 | |||
| 매출 성장률 | — | −61.1% | 141.5% |
| 순이익 성장률 | — | −113.9% | — |
| EPS 성장률 | — | −113.8% | — |
| FCF 성장률 | — | −22.4% | 66.1% |
| 주식 수 변화 | — | 1.1% | 55.1% |
| 재무 건전성 | |||
| 순부채 / EBITDA | — | 7.6x | 2.9x |
| 부채 / 자본 | — | 3.7x | 2.8x |
| 이자보상배율 | 8.5x | −0.7x | 2.5x |
| 유동비율 | — | 0.4x | 0.6x |
| 당좌비율 | — | 0.4x | 0.6x |
| 자본 배분 | |||
| 설비투자 / 매출 | 3.8% | 6.9% | 10.1% |
| 주식보상 / 매출 | 0.3% | 1.1% | 0.6% |
| 주주환원 / FCF | 77.4% | 49.8% | 30.4% |
| 품질 점수 | |||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 6.0 |
| 알트만 Z'' | — | −1.5 | 0.1 |
| 발생액 비율 | — | −8.2% | −2.4% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001922446). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.