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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Enterprise Financial Services Corp

EFSC Nasdaq State Commercial Banks 금융 FY2016–FY2025

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$61.35

0.6%
비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$740M
16.0% 전년 대비
효율성 비율 수익 대비 비이자비용의 비율. 은행의 경우 낮을수록 좋습니다.
58.1%
2.3 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$201M
8.7%
자기자본이익률 평균 자기자본 대비 순이익의 비율.
10.4%
0.0 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
12.2x
EPS $5.03(최근 12개월) 기준

Enterprise Financial Services Corp의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 2월 27일
접수 번호 · CIK
0001025835-26-000058
0001025835

매출과 이익률

Enterprise Financial Services Corp의 2025 회계연도 매출은 $740M로 전년 대비 16.0% 증가했습니다.

매출
매출
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 9.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

수익성과 효율성

은행의 경우 자기자본이익률과 효율성 비율(수익 대비 비용)이 사업이 얼마나 잘 운영되는지를 가장 잘 보여줍니다.

자기자본이익률, 유형자기자본이익률, 효율성 비율
ROE ROTE 효율성 비율

배당, 자사주 매입, 주식 수

Enterprise Financial Services Corp은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $59.2M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 33%입니다. 희석 주식 수는 0.9% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

재무상태표

각 회계연도 말의 대출, 예금, 자본.

대출과 예금
대출 예금
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
대출(순액) $8.9B$9.6B$10.7B$11.1B$11.7B
예금 $11.3B$10.8B$12.2B$13.1B$14.6B
대출 / 예금 78.2%88.7%88.3%84.3%79.8%
총자산 $13.5B$13.1B$14.5B$15.6B$17.3B
자기자본 $1.5B$1.5B$1.7B$1.8B$2.0B
영업권 $365M$365M$365M$365M$417M
무형자산 $22.3M$16.9M$12.3M$8.5M$21.2M
충당금 / 대출 0.2%−0.0%0.3%——

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $165M $212M $230M $288M $325M $428M $533M $631M $638M $740M
순이자이익 $135M $177M $192M $239M $270M $360M $474M $563M $568M $627M
비이자이익 $29.1M $34.4M $38.3M $49.2M $54.5M $67.7M $59.2M $68.7M $69.7M $113M
비이자비용 $86.1M $115M $119M $165M $167M $246M $274M $348M $385M $430M
대손충당금 $3.6M $10.1M $6.6M $6.4M $65.4M $13.4M −$0.6M $36.6M — —
이자비용 $13.7M $25.2M $45.9M $66.4M $34.8M $23.0M $41.2M $202M $283M —
세전이익 $74.8M $86.5M $105M $116M $91.9M $169M $259M $247M $231M $284M
법인세 $26.0M $38.3M $15.4M $23.3M $17.6M $35.6M $56.4M $52.5M $46.0M $82.3M
순이익 $48.8M $48.2M $89.2M $92.7M $74.4M $133M $203M $194M $185M $201M
보통주 귀속 순이익 — — — — $74.4M $133M $199M $190M $182M $198M
희석 EPS $2.41 $2.07 $3.83 $3.55 $2.76 $3.86 $5.31 $5.07 $4.83 $5.31
희석 주식 수 0.02B 0.02B 0.02B 0.03B 0.03B 0.03B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B
현금흐름
영업현금흐름 $82.5M $45.8M $109M $92.5M $136M $161M $217M $268M $247M $194M
설비투자(capex) $2.5M $2.5M $3.0M $6.3M $2.3M $2.5M $1.9M $6.6M $7.5M $12.0M
잉여현금흐름 $80.0M $43.2M $106M $86.1M $133M $158M $215M $262M $240M $182M
감가상각비 $2.4M $3.3M $3.5M $5.7M $6.2M $6.1M $5.6M $5.1M $5.1M $6.8M
주식보상비용 $3.4M $3.4M $3.5M $4.0M $4.2M $6.0M $8.0M $10.1M $10.9M $13.5M
인수 $0.0M −$4.5M $0.0M $23.4M −$62.1M −$213M $0.0M $0.0M — —
자사주 매입 $4.9M $16.6M $19.4M $15.5M $15.3M $60.6M $32.9M $0.0M $29.6M $14.1M
지급 배당금 $8.2M $10.2M $10.8M $16.6M $19.8M $26.2M $33.6M $37.4M $39.6M $45.1M
배당과 자사주 매입 $13.1M $26.9M $30.2M $32.1M $35.1M $86.7M $66.5M $37.4M $69.2M $59.2M
재무상태표
현금 및 단기투자 $199M $153M $197M $167M $538M $2.0B $291M $433M $764M $682M
대출(순액) $3.1B $4.1B $4.3B $5.3B $7.1B $8.9B $9.6B $10.7B $11.1B $11.7B
예금 $3.2B $4.2B $4.6B $5.8B $8.0B $11.3B $10.8B $12.2B $13.1B $14.6B
유형자산(순액) $14.9M $32.6M $32.1M $60.0M $53.2M $47.9M $43.0M $42.7M $45.0M $59.0M
영업권 $30.3M $117M $117M $210M $261M $365M $365M $365M $365M $417M
무형자산 $2.2M $11.1M $8.6M $26.1M $23.1M $22.3M $16.9M $12.3M $8.5M $21.2M
총자산 $4.1B $5.3B $5.6B $7.3B $9.8B $13.5B $13.1B $14.5B $15.6B $17.3B
부채총계 $3.7B $4.7B $5.0B $6.5B $8.7B $12.0B $11.5B $12.8B $13.8B $15.3B
우선주 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $72.0M $72.0M $72.0M $72.0M $72.0M
자기자본 $387M $549M $604M $867M $1.1B $1.5B $1.5B $1.7B $1.8B $2.0B
이익률
순이익률 29.7% 22.8% 38.7% 32.2% 22.9% 31.1% 38.1% 30.7% 29.0% 27.2%
FCF 마진 48.6% 20.4% 45.9% 29.9% 41.1% 36.9% 40.3% 41.5% 37.6% 24.5%
수익 중 순이자이익 비중 82.3% 83.8% 83.3% 82.9% 83.2% 84.2% 88.9% 89.1% 89.1% 84.7%
효율성 비율 52.3% 54.3% 51.7% 57.5% 51.5% 57.5% 51.4% 55.2% 60.4% 58.1%
수익성
자기자본이익률 12.6% 10.3% 15.5% 12.6% 7.6% 10.2% 13.3% 12.0% 10.5% 10.4%
총자산이익률 1.2% 1.0% 1.6% 1.4% 0.9% 1.1% 1.5% 1.4% 1.2% 1.2%
유형자기자본이익률 13.8% 11.5% 18.7% 14.7% 9.4% 11.7% 17.5% 14.2% 12.5% 12.3%
성장률
매출 성장률 — 28.6% 8.8% 25.0% 12.7% 31.9% 24.6% 18.4% 1.0% 16.0%
순이익 성장률 — −1.3% 85.1% 3.9% −19.8% 78.9% 52.6% −4.4% −4.5% 8.7%
EPS 성장률 — −14.1% 85.0% −7.3% −22.3% 39.9% 37.6% −4.5% −4.7% 9.9%
FCF 성장률 — −46.0% 144.6% −18.6% 54.7% 18.6% 35.8% 21.9% −8.3% −24.3%
주식 수 변화 — 14.6% 0.2% 12.3% 3.2% 27.8% 8.7% 0.0% 0.2% −0.9%
재무 건전성
대출 / 예금 96.3% 97.5% 93.9% 91.3% 88.8% 78.2% 88.7% 88.3% 84.3% 79.8%
충당금 / 대출 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.9% 0.2% −0.0% 0.3% — —
자본 배분
설비투자 / 매출 1.5% 1.2% 1.3% 2.2% 0.7% 0.6% 0.4% 1.0% 1.2% 1.6%
주식보상 / 매출 2.0% 1.6% 1.5% 1.4% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.7% 1.8%
주주환원 / FCF 16.4% 62.2% 28.6% 37.3% 26.4% 54.9% 31.0% 14.3% 28.8% 32.6%
품질 점수
발생액 비율 −0.8% 0.1% −0.4% 0.0% −0.7% −0.2% −0.1% −0.5% −0.4% 0.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001025835). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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