Evotec SE
EVO Nasdaq Pharmaceutical Preparations 금융 FY2019–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$889M
3.1%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−7.1%
10.8 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$117M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$92.2M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−6.3%
6.2 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$0.33(최근 12개월) 기준
Evotec SE의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Evotec SE
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 4월 8일
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-040767
0001412558
매출과 이익률
Evotec SE의 2025 회계연도 매출은 $889M로 전년 대비 3.1% 증가했습니다.
FY19
매출 $500M
FY20
매출 $571M
FY21
매출 $731M
FY22
매출 $790M
FY23
매출 $845M
FY24
매출 $862M
FY25
매출 $889M
FY19
매출총이익률 29.8%
영업이익률 14.0%
순이익률 8.5%
FCF 2.4%
FY20
매출총이익률 25.1%
영업이익률 9.7%
순이익률 1.3%
FCF −10.9%
FY21
매출총이익률 24.5%
영업이익률 6.6%
순이익률 34.9%
FCF 1.2%
FY22
매출총이익률 23.2%
영업이익률 2.8%
순이익률 −23.4%
FCF 3.3%
FY23
매출총이익률 22.4%
영업이익률 −6.1%
순이익률 −10.7%
FCF −22.6%
FY24
매출총이익률 14.4%
영업이익률 −17.9%
순이익률 −24.6%
FCF −12.5%
FY25
매출총이익률 14.5%
영업이익률 −7.1%
순이익률 −13.1%
FCF −10.4%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY19
순이익 $42.7M
FY20
순이익 $7.2M
FY21
순이익 $255M
FY22
순이익 −$185M
FY23
순이익 −$90.7M
FY24
순이익 −$212M
FY25
순이익 −$117M
FY19
희석 EPS $0.14
FY20
희석 EPS $0.02
FY21
희석 EPS $0.77
FY22
희석 EPS −$0.52
FY23
희석 EPS −$0.25
FY24
희석 EPS −$0.60
FY25
희석 EPS −$0.33
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 7.9%
총자산이익률 —
FY20
투하자본수익률 4.6%
자기자본이익률 1.0%
총자산이익률 0.4%
FY21
투하자본수익률 3.7%
자기자본이익률 20.8%
총자산이익률 11.8%
FY22
투하자본수익률 1.5%
자기자본이익률 −13.1%
총자산이익률 −7.5%
FY23
투하자본수익률 −3.5%
자기자본이익률 −7.2%
총자산이익률 −3.7%
FY24
투하자본수익률 −12.6%
자기자본이익률 −19.0%
총자산이익률 −9.5%
FY25
투하자본수익률 −6.3%
자기자본이익률 −12.0%
총자산이익률 −5.8%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$92.2M로 매출의 −10.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY19
잉여현금흐름 $12.2M
FY20
잉여현금흐름 −$61.9M
FY21
잉여현금흐름 $9.1M
FY22
잉여현금흐름 $25.7M
FY23
잉여현금흐름 −$191M
FY24
잉여현금흐름 −$107M
FY25
잉여현금흐름 −$92.2M
FY19
영업현금흐름 $47.3M
설비투자 $35.1M
FY20
영업현금흐름 $51.0M
설비투자 $113M
FY21
영업현금흐름 $150M
설비투자 $141M
FY22
영업현금흐름 $216M
설비투자 $191M
FY23
영업현금흐름 $39.4M
설비투자 $231M
FY24
영업현금흐름 $19.7M
설비투자 $127M
FY25
영업현금흐름 −$10.4M
설비투자 $81.8M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Evotec SE은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $1.7M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.2% 증가했습니다.
FY19
배당 —
자사주 매입 —
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 $1.7M
배당
자사주 매입
FY19
희석 주식 수 0.30B
FY20
희석 주식 수 0.31B
FY21
희석 주식 수 0.33B
FY22
희석 주식 수 0.35B
FY23
희석 주식 수 0.35B
FY24
희석 주식 수 0.35B
FY25
희석 주식 수 0.36B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Evotec SE이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY19
현금 $311M
부채 —
FY20
현금 $519M
부채 $406M
FY21
현금 $792M
부채 $411M
FY22
현금 $443M
부채 $352M
FY23
현금 $565M
부채 $483M
FY24
현금 $318M
부채 $299M
FY25
현금 $492M
부채 $325M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $792M | $443M | $565M | $318M | $492M |
| 부채(금융리스 포함) | $411M | $352M | $483M | $299M | $325M |
| 순부채 / EBITDA | −2.9x | −0.8x | −1.7x | — | −3.4x |
| 부채 / 자본 | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.3x | 0.3x |
| 이자보상배율 | 4.4x | 1.6x | — | — | — |
| 유동비율 | 3.4x | 3.2x | 1.9x | 2.0x | 2.1x |
| 당좌비율 | 3.3x | 3.1x | 1.9x | 1.9x | 2.0x |
| 총자산 | $2.5B | $2.4B | $2.5B | $2.0B | $2.0B |
| 부채총계 | $971M | $1.1B | $1.3B | $997M | $1.1B |
| 자기자본 | $1.6B | $1.3B | $1.2B | $990M | $956M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$382M | −$91.0M | −$81.6M | −$19.6M | −$167M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 4 / 9 | 4 / 9 | 5 / 9 | 5 / 9 |
| 발생액 비율 | — | −2.4% | 4.9% | −16.2% | −5.3% | −10.4% | −5.3% |
| Altman Z'' | — | 2.29 | 3.78 | 2.80 | 1.49 | 0.53 | 0.77 |
7년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||
| 매출 | $500M | $571M | $731M | $790M | $845M | $862M | $889M |
| 매출총이익 | $149M | $143M | $179M | $183M | $189M | $124M | $129M |
| 연구개발비 | $65.4M | $72.9M | $85.4M | $80.6M | $74.1M | $55.0M | $42.3M |
| 영업이익 | $70.2M | $55.3M | $48.5M | $21.9M | −$51.4M | −$154M | −$63.4M |
| 이자비용 | $8.3M | $9.6M | $10.9M | $13.8M | — | — | — |
| 세전이익 | $63.4M | $29.5M | $280M | −$162M | −$87.2M | −$210M | −$97.8M |
| 법인세 | $21.7M | $22.3M | $25.4M | $22.8M | $3.6M | $2.3M | $18.9M |
| 순이익 | $42.7M | $7.2M | $255M | −$185M | −$90.7M | −$212M | −$117M |
| 보통주 귀속 순이익 | $42.7M | $7.2M | $255M | −$185M | — | — | — |
| 희석 EPS | $0.14 | $0.02 | $0.77 | −$0.52 | −$0.25 | −$0.60 | −$0.33 |
| 희석 주식 수 | 0.30B | 0.31B | 0.33B | 0.35B | 0.35B | 0.35B | 0.36B |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업현금흐름 | $47.3M | $51.0M | $150M | $216M | $39.4M | $19.7M | −$10.4M |
| 설비투자(capex) | $35.1M | $113M | $141M | $191M | $231M | $127M | $81.8M |
| 잉여현금흐름 | $12.2M | −$61.9M | $9.1M | $25.7M | −$191M | −$107M | −$92.2M |
| 감가상각비 | — | — | $83.3M | $87.4M | $101M | $110M | $112M |
| 주식보상비용 | $4.1M | $6.0M | $9.2M | $10.4M | $10.4M | $5.4M | $4.3M |
| 인수 | $45.1M | $12.5M | $0.5M | $21.9M | −$2.3M | — | — |
| 자사주 매입 | — | — | — | — | — | — | $1.7M |
| 배당과 자사주 매입 | — | — | — | — | — | — | $1.7M |
| 재무상태표 | |||||||
| 현금 및 단기투자 | $311M | $519M | $792M | $443M | $565M | $318M | $492M |
| 총부채(차입금) | — | $406M | $411M | $352M | $483M | $299M | $325M |
| 유동자산 | — | $808M | $1.2B | $1.1B | $998M | $708M | $896M |
| 유동부채 | — | $256M | $368M | $360M | $513M | $358M | $432M |
| 재고자산 | — | $16.7M | $29.2M | $31.8M | $34.1M | $32.3M | $34.4M |
| 유형자산(순액) | $269M | $414M | $549M | $694M | — | — | — |
| 영업권 | $287M | $304M | $292M | $293M | $305M | $294M | $320M |
| 무형자산 | $131M | $120M | $34.9M | $25.4M | $17.1M | $27.5M | $37.1M |
| 총자산 | — | $1.8B | $2.5B | $2.4B | $2.5B | $2.0B | $2.0B |
| 부채총계 | — | $905M | $971M | $1.1B | $1.3B | $997M | $1.1B |
| 자기자본 | $538M | $889M | $1.6B | $1.3B | $1.2B | $990M | $956M |
| 이익률 | |||||||
| 매출총이익률 | 29.8% | 25.1% | 24.5% | 23.2% | 22.4% | 14.4% | 14.5% |
| 영업이익률 | 14.0% | 9.7% | 6.6% | 2.8% | −6.1% | −17.9% | −7.1% |
| EBITDA 마진 | — | — | 18.0% | 13.8% | 5.8% | −5.1% | 5.5% |
| 순이익률 | 8.5% | 1.3% | 34.9% | −23.4% | −10.7% | −24.6% | −13.1% |
| FCF 마진 | 2.4% | −10.9% | 1.2% | 3.3% | −22.6% | −12.5% | −10.4% |
| 수익성 | |||||||
| 투하자본수익률 | — | 4.6% | 3.7% | 1.5% | −3.5% | −12.6% | −6.3% |
| 사용자본이익률 | — | 3.6% | 2.2% | 1.1% | −2.6% | −9.5% | −4.0% |
| 자기자본이익률 | 7.9% | 1.0% | 20.8% | −13.1% | −7.2% | −19.0% | −12.0% |
| 총자산이익률 | — | 0.4% | 11.8% | −7.5% | −3.7% | −9.5% | −5.8% |
| 유형자기자본이익률 | 36.0% | 1.5% | 20.7% | −19.5% | −9.9% | −31.7% | −19.5% |
| 성장률 | |||||||
| 매출 성장률 | — | 14.3% | 28.0% | 8.1% | 7.0% | 2.0% | 3.1% |
| 순이익 성장률 | — | −83.2% | 3,461.9% | −172.4% | — | — | — |
| EPS 성장률 | — | −83.7% | 3,271.9% | −167.7% | — | — | — |
| FCF 성장률 | — | −608.0% | — | 183.9% | −844.1% | — | — |
| 주식 수 변화 | — | 2.7% | 8.2% | 6.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 재무 건전성 | |||||||
| 순부채 / EBITDA | — | — | −2.9x | −0.8x | −1.7x | — | −3.4x |
| 부채 / 자본 | — | 0.5x | 0.3x | 0.3x | 0.4x | 0.3x | 0.3x |
| 이자보상배율 | 8.4x | 5.7x | 4.4x | 1.6x | — | — | — |
| 유동비율 | — | 3.2x | 3.4x | 3.2x | 1.9x | 2.0x | 2.1x |
| 당좌비율 | — | 3.1x | 3.3x | 3.1x | 1.9x | 1.9x | 2.0x |
| 자본 배분 | |||||||
| 설비투자 / 매출 | 7.0% | 19.8% | 19.2% | 24.1% | 27.3% | 14.7% | 9.2% |
| 주식보상 / 매출 | 0.8% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 0.6% | 0.5% |
| 품질 점수 | |||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 알트만 Z'' | — | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 |
| 발생액 비율 | — | −2.4% | 4.9% | −16.2% | −5.3% | −10.4% | −5.3% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001412558). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. EUR(IFRS 기준)로 제출된 수치를 미국 달러로 환산했습니다. 손익·현금흐름 항목은 각 기간의 평균 환율, 재무상태표 항목은 기말 환율을 적용했습니다. 주당 수치는 미국 상장 주식 기준입니다(1 ADS = 보통주 0.50주). 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.