Genius Group Ltd
GNS NYSE Services-Prepackaged Software 금융 FY2020–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$8.4M
10.6%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−311.5%
29.6 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$55.3M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$12.6M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−21.6%
1.1 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$0.55(최근 12개월) 기준
Genius Group Ltd의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Genius Group Ltd
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 3월 9일
- 접수 번호 · CIK
- 0001493152-26-009371
0001847806
매출과 이익률
Genius Group Ltd의 2025 회계연도 매출은 $8.4M로 전년 대비 10.6% 증가했습니다.
FY20
매출 $7.6M
FY21
매출 $8.3M
FY22
매출 $18.2M
FY23
매출 $22.5M
FY24
매출 $7.6M
FY25
매출 $8.4M
FY20
매출총이익률 45.8%
영업이익률 −35.1%
순이익률 −40.8%
FCF −30.9%
FY21
매출총이익률 33.2%
영업이익률 −50.3%
순이익률 −52.0%
FCF −35.8%
FY22
매출총이익률 47.5%
영업이익률 −232.7%
순이익률 −306.7%
FCF −42.0%
FY23
매출총이익률 51.9%
영업이익률 −91.7%
순이익률 −25.1%
FCF −55.6%
FY24
매출총이익률 31.0%
영업이익률 −281.9%
순이익률 −328.2%
FCF −611.4%
FY25
매출총이익률 34.2%
영업이익률 −311.5%
순이익률 −658.9%
FCF −149.9%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY20
순이익 −$3.1M
FY21
순이익 −$4.3M
FY22
순이익 −$55.8M
FY23
순이익 −$5.7M
FY24
순이익 −$24.9M
FY25
순이익 −$55.3M
FY20
희석 EPS −$0.25
FY21
희석 EPS −$0.28
FY22
희석 EPS −$24.65
FY23
희석 EPS −$1.03
FY24
희석 EPS −$1.03
FY25
희석 EPS −$0.55
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY20
투하자본수익률 −39.2%
자기자본이익률 −41.8%
총자산이익률 −18.4%
FY21
투하자본수익률 −164.0%
자기자본이익률 −77.8%
총자산이익률 −25.0%
FY22
투하자본수익률 −1,518.9%
자기자본이익률 −1,033.2%
총자산이익률 −102.5%
FY23
투하자본수익률 −101.2%
자기자본이익률 −53.4%
총자산이익률 −8.4%
FY24
투하자본수익률 −20.5%
자기자본이익률 −56.7%
총자산이익률 −34.5%
FY25
투하자본수익률 −21.6%
자기자본이익률 −67.8%
총자산이익률 −46.4%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$12.6M로 매출의 −149.9%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY20
잉여현금흐름 −$2.4M
FY21
잉여현금흐름 −$3.0M
FY22
잉여현금흐름 −$7.6M
FY23
잉여현금흐름 −$12.5M
FY24
잉여현금흐름 −$46.4M
FY25
잉여현금흐름 −$12.6M
FY20
영업현금흐름 −$2.1M
설비투자 $0.2M
FY21
영업현금흐름 −$2.9M
설비투자 $0.1M
FY22
영업현금흐름 −$7.4M
설비투자 $0.2M
FY23
영업현금흐름 −$12.4M
설비투자 $0.1M
FY24
영업현금흐름 −$46.3M
설비투자 $0.0M
FY25
영업현금흐름 −$10.6M
설비투자 $1.9M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Genius Group Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 320.0% 증가했습니다.
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY20
희석 주식 수 0.01B
FY21
희석 주식 수 0.02B
FY22
희석 주식 수 0.00B
FY23
희석 주식 수 0.01B
FY24
희석 주식 수 0.02B
FY25
희석 주식 수 0.10B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Genius Group Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY20
현금 $2.3M
부채 $0.2M
FY21
현금 $1.8M
부채 $0.2M
FY22
현금 $5.7M
부채 $0.8M
FY23
현금 $0.6M
부채 $2.7M
FY24
현금 $1.6M
부채 $10.3M
FY25
현금 $2.4M
부채 $8.6M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $1.8M | $5.7M | $0.6M | $1.6M | $2.4M |
| 부채(금융리스 포함) | $0.2M | $0.8M | $2.7M | $10.3M | $8.6M |
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.1x | 0.2x | 0.1x | 0.1x |
| 이자보상배율 | −9.3x | −32.3x | −5.6x | −18.9x | −7.7x |
| 유동비율 | 0.9x | 1.0x | 0.6x | 3.7x | 0.9x |
| 당좌비율 | 0.9x | 1.0x | 0.5x | 3.6x | 0.8x |
| 총자산 | $17.6M | $91.3M | $43.2M | $101M | $137M |
| 부채총계 | $9.6M | $77.3M | $23.5M | $21.6M | $40.3M |
| 자기자본 | $3.6M | $7.2M | $14.0M | $73.8M | $89.3M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$1.6M | −$5.0M | $2.1M | $8.6M | $6.2M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | 3 / 9 | 5 / 9 | 3 / 9 | 1 / 9 | 3 / 9 |
| 발생액 비율 | −5.8% | −8.2% | −88.9% | 10.0% | 29.8% | −37.5% |
| Altman Z'' | −2.15 | −3.93 | −5.38 | −8.20 | 1.45 | −2.42 |
6년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||
| 매출 | $7.6M | $8.3M | $18.2M | $22.5M | $7.6M | $8.4M |
| 순이자이익 | $0.1M | −$0.4M | −$1.3M | $3.7M | $1.1M | $3.4M |
| 매출총이익 | $3.5M | $2.8M | $8.6M | $11.7M | $2.4M | $2.9M |
| 연구개발비 | $0.4M | $0.5M | $0.8M | $0.9M | $0.8M | $0.6M |
| 영업이익 | −$2.7M | −$4.2M | −$42.3M | −$20.7M | −$21.4M | −$26.1M |
| 이자비용 | $0.9M | $0.4M | $1.3M | $3.7M | $1.1M | $3.4M |
| 세전이익 | −$3.1M | −$4.6M | −$57.1M | −$5.7M | −$26.1M | −$55.3M |
| 법인세 | $0.1M | −$0.1M | −$1.1M | −$1.1M | −$2.3M | $0.7M |
| 순이익 | −$3.1M | −$4.3M | −$55.8M | −$5.7M | −$24.9M | −$55.3M |
| 보통주 귀속 순이익 | −$3.1M | −$4.3M | −$55.8M | −$5.7M | −$24.9M | −$55.3M |
| 희석 EPS | −$0.25 | −$0.28 | −$24.65 | −$1.03 | −$1.03 | −$0.55 |
| 희석 주식 수 | 0.01B | 0.02B | 0.00B | 0.01B | 0.02B | 0.10B |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업현금흐름 | −$2.1M | −$2.9M | −$7.4M | −$12.4M | −$46.3M | −$10.6M |
| 설비투자(capex) | $0.2M | $0.1M | $0.2M | $0.1M | $0.0M | $1.9M |
| 잉여현금흐름 | −$2.4M | −$3.0M | −$7.6M | −$12.5M | −$46.4M | −$12.6M |
| 감가상각비 | $0.0M | $0.0M | $1.2M | $2.7M | $1.5M | $1.7M |
| 주식보상비용 | $0.4M | $0.3M | $1.3M | $0.5M | $4.2M | $7.6M |
| 재무상태표 | ||||||
| 현금 및 단기투자 | $2.3M | $1.8M | $5.7M | $0.6M | $1.6M | $2.4M |
| 총부채(차입금) | $0.2M | $0.2M | $0.8M | $2.7M | $10.3M | $8.6M |
| 유동자산 | $4.9M | $6.5M | $24.3M | $9.6M | $42.4M | $23.9M |
| 유동부채 | $5.4M | $7.1M | $23.4M | $17.2M | $11.6M | $27.6M |
| 재고자산 | $0.1M | $0.1M | $1.0M | $0.8M | $0.5M | $0.7M |
| 유형자산(순액) | $7.6M | $6.8M | $0.6M | $0.5M | $0.3M | $12.9M |
| 영업권 | $1.2M | $1.3M | $31.7M | $11.4M | $8.3M | $44.8M |
| 무형자산 | $1.0M | $1.4M | $16.1M | $15.3M | $11.9M | $9.8M |
| 총자산 | $17.0M | $17.6M | $91.3M | $43.2M | $101M | $137M |
| 부채총계 | $9.3M | $9.6M | $77.3M | $23.5M | $21.6M | $40.3M |
| 자기자본 | $7.4M | $3.6M | $7.2M | $14.0M | $73.8M | $89.3M |
| 이익률 | ||||||
| 매출총이익률 | 45.8% | 33.2% | 47.5% | 51.9% | 31.0% | 34.2% |
| 영업이익률 | −35.1% | −50.3% | −232.7% | −91.7% | −281.9% | −311.5% |
| EBITDA 마진 | −34.6% | −49.8% | −226.2% | −79.8% | −262.5% | −290.8% |
| 순이익률 | −40.8% | −52.0% | −306.7% | −25.1% | −328.2% | −658.9% |
| FCF 마진 | −30.9% | −35.8% | −42.0% | −55.6% | −611.4% | −149.9% |
| 수익 중 순이자이익 비중 | 0.7% | −5.4% | −7.2% | 16.4% | 14.9% | 40.4% |
| 수익성 | ||||||
| 투하자본수익률 | −39.2% | −164.0% | −1,518.9% | −101.2% | −20.5% | −21.6% |
| 사용자본이익률 | −23.2% | −39.9% | −62.4% | −79.6% | −23.9% | −23.9% |
| 자기자본이익률 | −41.8% | −77.8% | −1,033.2% | −53.4% | −56.7% | −67.8% |
| 총자산이익률 | −18.4% | −25.0% | −102.5% | −8.4% | −34.5% | −46.4% |
| 유형자기자본이익률 | −59.6% | −466.0% | — | — | −46.5% | −159.3% |
| 성장률 | ||||||
| 매출 성장률 | — | 8.7% | 119.3% | 23.9% | −66.4% | 10.6% |
| 주식 수 변화 | — | 28.5% | −86.0% | 145.2% | 335.2% | 320.0% |
| 재무 건전성 | ||||||
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.0x | 0.1x | 0.2x | 0.1x | 0.1x |
| 이자보상배율 | −2.9x | −9.3x | −32.3x | −5.6x | −18.9x | −7.7x |
| 유동비율 | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 0.6x | 3.7x | 0.9x |
| 당좌비율 | 0.9x | 0.9x | 1.0x | 0.5x | 3.6x | 0.8x |
| 자본 배분 | ||||||
| 설비투자 / 매출 | 3.1% | 0.9% | 1.2% | 0.6% | 0.1% | 22.9% |
| 주식보상 / 매출 | 5.2% | 3.5% | 7.2% | 2.4% | 55.6% | 90.3% |
| 품질 점수 | ||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 알트만 Z'' | −2.2 | −3.9 | −5.4 | −8.2 | 1.4 | −2.4 |
| 발생액 비율 | −5.8% | −8.2% | −88.9% | 10.0% | 29.8% | −37.5% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001847806). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.