Here Group Ltd
HERE Nasdaq Retail-Hobby, Toy & Game Shops 금융 FY2021–FY2025
Here Group Ltd의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Here Group Ltd
- 회계연도 종료일
- 2025년 6월 30일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2025년 10월 31일
- 접수 번호 · CIK
- 0001213900-25-104390
0001932770
매출과 이익률
Here Group Ltd의 2025 회계연도 매출은 $378M로 전년 대비 28.1% 감소했습니다.
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $25.1M로 매출의 6.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Here Group Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $10.8M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 43%입니다. 희석 주식 수는 2.9% 감소했습니다.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Here Group Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $3.9M | $59.5M | $128M | $141M | $142M |
| 부채(금융리스 포함) | — | — | — | — | $1.5M |
| 순부채 / EBITDA | — | — | — | — | −2.5x |
| 부채 / 자본 | — | — | — | — | 0.0x |
| 유동비율 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 당좌비율 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 총자산 | — | $90.0M | $168M | $196M | $232M |
| 부채총계 | — | $109M | $137M | $125M | $102M |
| 자기자본 | −$43.3M | −$118M | $30.8M | $71.1M | $113M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | — | −$141M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | — | — |
| 유동비율 상승 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 5 | 5 / 8 | 5 / 8 | 4 / 8 |
| 발생액 비율 | — | −87.1% | −38.3% | 7.8% | 11.3% |
| Altman Z'' | — | −10.13 | −2.12 | 3.16 | 5.08 |
5년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||
| 매출 | $266M | $444M | $443M | $525M | $378M |
| 매출총이익 | $239M | $381M | $387M | $449M | $308M |
| 연구개발비 | $17.6M | $42.4M | $31.6M | $20.1M | $13.7M |
| 영업이익 | −$49.9M | −$36.5M | −$16.3M | $52.2M | $55.0M |
| 세전이익 | −$47.6M | −$33.3M | −$12.5M | $57.7M | $65.1M |
| 법인세 | $0.2M | $2.8M | $3.1M | $4.3M | $15.7M |
| 순이익 | −$47.7M | −$36.2M | −$15.6M | $53.4M | $49.7M |
| 보통주 귀속 순이익 | −$80.2M | −$40.1M | −$18.8M | $53.4M | $49.7M |
| 희석 EPS | −$5.84 | −$2.44 | −$0.54 | $0.94 | $0.90 |
| 희석 주식 수 | 0.01B | 0.02B | 0.03B | 0.06B | 0.06B |
| 현금흐름 | |||||
| 영업현금흐름 | $12.0M | $42.2M | $33.9M | $39.1M | $25.5M |
| 설비투자(capex) | $0.9M | $0.7M | $0.8M | $0.5M | $0.4M |
| 잉여현금흐름 | $11.1M | $41.5M | $33.0M | $38.6M | $25.1M |
| 감가상각비 | $0.2M | $0.6M | $0.5M | $0.6M | $0.8M |
| 주식보상비용 | $15.4M | $45.1M | $27.6M | $3.8M | $2.8M |
| 인수 | — | — | — | $0.3M | $14.8M |
| 지급 배당금 | — | — | — | — | $10.8M |
| 배당과 자사주 매입 | — | — | — | — | $10.8M |
| 재무상태표 | |||||
| 현금 및 단기투자 | $3.9M | $59.5M | $128M | $141M | $142M |
| 총부채(차입금) | — | — | — | — | $1.5M |
| 유동자산 | — | $84.1M | $153M | $183M | $183M |
| 유동부채 | — | $106M | $130M | $120M | $85.7M |
| 재고자산 | — | — | — | $0.9M | $3.0M |
| 유형자산(순액) | — | $0.8M | $1.0M | $0.9M | $1.6M |
| 영업권 | — | — | — | $1.0M | $26.2M |
| 무형자산 | — | — | — | — | $9.2M |
| 총자산 | — | $90.0M | $168M | $196M | $232M |
| 부채총계 | — | $109M | $137M | $125M | $102M |
| 자기자본 | −$43.3M | −$118M | $30.8M | $71.1M | $113M |
| 이익률 | |||||
| 매출총이익률 | 89.8% | 85.7% | 87.3% | 85.5% | 81.5% |
| 영업이익률 | −18.8% | −8.2% | −3.7% | 9.9% | 14.6% |
| EBITDA 마진 | −18.7% | −8.1% | −3.6% | 10.1% | 14.8% |
| 순이익률 | −18.0% | −8.1% | −3.5% | 10.2% | 13.2% |
| FCF 마진 | 4.2% | 9.3% | 7.5% | 7.4% | 6.6% |
| 수익성 | |||||
| 사용자본이익률 | — | 222.7% | −42.6% | 68.2% | 37.6% |
| 자기자본이익률 | — | — | — | 104.7% | 54.0% |
| 총자산이익률 | — | −40.2% | −12.1% | 29.3% | 23.2% |
| 유형자기자본이익률 | — | — | −61.2% | 76.1% | 64.1% |
| 성장률 | |||||
| 매출 성장률 | — | 67.1% | −0.3% | 18.6% | −28.1% |
| 순이익 성장률 | — | — | — | — | −6.8% |
| EPS 성장률 | — | — | — | — | −4.3% |
| FCF 성장률 | — | 273.6% | −20.4% | 16.9% | −35.1% |
| 주식 수 변화 | — | 19.6% | 111.0% | 63.6% | −2.9% |
| 재무 건전성 | |||||
| 순부채 / EBITDA | — | — | — | — | −2.5x |
| 부채 / 자본 | — | — | — | — | 0.0x |
| 유동비율 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 당좌비율 | — | 0.8x | 1.2x | 1.5x | 2.1x |
| 자본 배분 | |||||
| 설비투자 / 매출 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
| 주식보상 / 매출 | 5.8% | 10.2% | 6.2% | 0.7% | 0.8% |
| 주주환원 / FCF | — | — | — | — | 43.2% |
| 품질 점수 | |||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | — | −10.1 | −2.1 | 3.2 | 5.1 |
| 발생액 비율 | — | −87.1% | −38.3% | 7.8% | 11.3% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001932770). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. CNY(US GAAP 기준)로 제출된 수치를 미국 달러로 환산했습니다. 손익·현금흐름 항목은 각 기간의 평균 환율, 재무상태표 항목은 기말 환율을 적용했습니다. 주당 수치는 미국 상장 주식 기준입니다(1 ADS = 보통주 3주). 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.