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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Hilltop Holdings Inc.

HTH NYSE State Commercial Banks 금융 FY2016–FY2025

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$36.36

2.5%
비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.3B
7.8% 전년 대비
효율성 비율 수익 대비 비이자비용의 비율. 은행의 경우 낮을수록 좋습니다.
82.2%
4.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$166M
46.3%
자기자본이익률 평균 자기자본 대비 순이익의 비율.
7.6%
2.3 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.1B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
15.2x
EPS $2.40(최근 12개월) 기준

Hilltop Holdings Inc.의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Hilltop Holdings Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 2월 13일
접수 번호 · CIK
0001104659-26-015264
0001265131

매출과 이익률

Hilltop Holdings Inc.의 2025 회계연도 매출은 $1.3B로 전년 대비 7.8% 증가했습니다.

매출
매출
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 6.6% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

수익성과 효율성

은행의 경우 자기자본이익률과 효율성 비율(수익 대비 비용)이 사업이 얼마나 잘 운영되는지를 가장 잘 보여줍니다.

자기자본이익률, 유형자기자본이익률, 효율성 비율
ROE ROTE 효율성 비율

배당, 자사주 매입, 주식 수

Hilltop Holdings Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $229M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 3.6% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

재무상태표

각 회계연도 말의 대출, 예금, 자본.

대출과 예금
대출 예금
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
대출(순액) $7.8B————
예금 $12.8B$11.3B$11.1B$11.1B$10.9B
대출 / 예금 60.8%————
총자산 $18.7B$16.3B$16.5B$16.3B$15.8B
자기자본 $2.5B$2.0B$2.1B$2.2B$2.2B
영업권 $267M$267M$267M$267M$267M
무형자산 $15.3M$11.3M$8.5M$6.6M$5.6M
충당금 / 대출 −0.7%————

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.7B $1.6B $1.3B $1.5B $2.1B $1.8B $1.3B $1.2B $1.2B $1.3B
순이자이익 $398M $422M $433M $439M $424M $423M $459M $467M $418M $441M
비이자이익 $1.3B $1.2B $880M $1.1B $1.7B $1.4B $832M $729M $771M $841M
비이자비용 $1.4B $1.4B $1.2B $1.2B $1.5B $1.4B $1.1B $1.0B $1.0B $1.1B
대손충당금 $40.6M $14.3M $5.1M $7.2M $96.5M −$58.2M — — — —
이자비용 $58.4M $85.4M $141M $172M $122M $107M $132M $372M — —
세전이익 $231M $243M $155M $283M $564M $504M $156M $149M $154M $221M
법인세 $83.5M $110M $34.2M $63.7M $133M $118M $36.8M $31.1M $31.0M $49.0M
순이익 $146M $133M $121M $225M $448M $374M $113M $110M $113M $166M
보통주 귀속 순이익 $146M $133M $121M — — — — — — —
희석 EPS $1.48 $1.36 $1.28 $2.44 $5.01 $4.61 $1.60 $1.69 $1.74 $2.64
희석 주식 수 0.10B 0.10B 0.10B 0.09B 0.09B 0.08B 0.07B 0.07B 0.07B 0.06B
현금흐름
영업현금흐름 −$161M −$321M $390M −$433M $280M $766M $1.2B $443M $274M −$38.7M
설비투자(capex) $41.9M $31.2M $67.7M $42.3M $37.7M $24.8M $9.8M $8.5M $7.1M $16.8M
잉여현금흐름 −$203M −$352M $322M −$475M $243M $741M $1.2B $435M $267M −$55.5M
감가상각비 −$49.8M −$13.9M $30.8M $27.3M $27.9M $28.4M $26.8M $23.3M $22.7M $18.1M
주식보상비용 $10.5M — $9.1M $11.8M $14.6M $17.5M $15.6M $15.5M $10.7M —
인수 — — $63.2M — — — — — — —
자사주 매입 — $27.4M $59.0M $73.4M $209M $124M $442M $5.1M $19.9M $184M
지급 배당금 $5.8M $23.1M $26.7M $29.6M $32.5M $39.0M $43.0M $41.6M $44.3M $45.4M
배당과 자사주 매입 $5.8M $50.5M $85.7M $103M $241M $163M $485M $46.7M $64.1M $229M
재무상태표
현금 및 단기투자 $691M $487M $778M $643M $45.2M $3.0B $1.6B $1.9B $2.4B $1.3B
총부채(차입금) $1.7B $1.4B $1.3B $1.4B $696M $859M $970M $900M $834M $677M
금융리스 부채 — — $8.4M $5.5M $4.9M $4.2M $3.4M $2.5M $1.7M $1.1M
대출(순액) $5.8B $6.2B — $7.3B $7.5B $7.8B — — — —
예금 $7.1B $8.0B $8.5B $9.0B $11.2B $12.8B $11.3B $11.1B $11.1B $10.9B
유형자산(순액) $190M $178M $237M $210M — — — — — —
영업권 $252M $252M $291M $267M $267M $267M $267M $267M $267M $267M
무형자산 $44.7M $36.4M $38.0M $26.7M $20.4M $15.3M $11.3M $8.5M $6.6M $5.6M
총자산 $12.7B $13.4B $13.7B $15.2B $16.9B $18.7B $16.3B $16.5B $16.3B $15.8B
부채총계 $10.9B $11.5B $11.7B $13.0B $14.6B $16.1B $14.2B $14.3B $14.0B $13.6B
자기자본 $1.9B $1.9B $1.9B $2.1B $2.3B $2.5B $2.0B $2.1B $2.2B $2.2B
이익률
순이익률 8.7% 8.1% 9.2% 15.0% 21.2% 20.4% 8.8% 9.2% 9.5% 12.9%
FCF 마진 −12.0% −21.6% 24.5% −31.6% 11.5% 40.4% 91.3% 36.3% 22.4% −4.3%
수익 중 순이자이익 비중 23.6% 25.9% 33.0% 29.2% 20.1% 23.1% 35.5% 39.0% 35.1% 34.4%
효율성 비율 83.9% 84.2% 87.8% 80.7% 68.7% 75.7% 87.3% 86.0% 86.9% 82.2%
수익성
자기자본이익률 7.8% 7.0% 6.3% 11.1% 20.2% 15.5% 5.0% 5.3% 5.2% 7.6%
총자산이익률 1.1% 1.0% 0.9% 1.6% 2.8% 2.1% 0.6% 0.7% 0.7% 1.0%
유형자기자본이익률 9.3% 8.2% 7.5% 12.5% 22.0% 16.7% 6.4% 5.9% 5.9% 8.7%
성장률
매출 성장률 — −3.4% −19.3% 14.3% 40.8% −13.3% −29.6% −7.4% −0.6% 7.8%
순이익 성장률 — −9.2% −8.4% 85.5% 98.8% −16.4% −69.8% −3.1% 3.3% 46.3%
EPS 성장률 — −8.1% −5.9% 90.6% 105.3% −8.0% −65.3% 5.6% 3.0% 51.7%
FCF 성장률 — — — −247.7% — 205.3% 59.2% −63.2% −38.6% −120.8%
주식 수 변화 — −1.3% −2.3% −2.8% −3.3% −9.1% −13.0% −7.9% 0.0% −3.6%
재무 건전성
부채 / 자본 0.9x 0.7x 0.7x 0.7x 0.3x 0.3x 0.5x 0.4x 0.4x 0.3x
대출 / 예금 82.0% 77.9% — 81.0% 67.1% 60.8% — — — —
충당금 / 대출 0.7% 0.2% — 0.1% 1.3% −0.7% — — — —
자본 배분
설비투자 / 매출 2.5% 1.9% 5.2% 2.8% 1.8% 1.4% 0.8% 0.7% 0.6% 1.3%
주식보상 / 매출 0.6% — 0.7% 0.8% 0.7% 1.0% 1.2% 1.3% 0.9% —
주주환원 / FCF — — 26.6% — 99.4% 21.9% 41.1% 10.7% 24.0% —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — 3.0 5.0 5.0 6.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0
발생액 비율 2.4% 3.5% −2.0% 4.6% 1.0% −2.2% −6.2% −2.0% −1.0% 1.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001265131). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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