Luda Technology Group Ltd
LUD NYSE Steel Pipe & Tubes 금융 FY2022–FY2025
Luda Technology Group Ltd의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Luda Technology Group Ltd
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 5월 15일
- 접수 번호 · CIK
- 0001213900-26-057512
0001984124
매출과 이익률
Luda Technology Group Ltd의 2025 회계연도 매출은 $33.5M로 전년 대비 25.3% 감소했습니다.
순이익과 주당순이익
2022 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −41.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$2.2M로 매출의 −6.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Luda Technology Group Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 11.2% 증가했습니다.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Luda Technology Group Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $4.1M | $8.1M | $8.1M | $4.5M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $11.2M | $12.3M | $12.7M |
| 순부채 / EBITDA | — | 0.8x | 7.0x | — |
| 부채 / 자본 | — | 0.7x | 1.0x | 0.6x |
| 이자보상배율 | 11.3x | 9.5x | 0.8x | −2.0x |
| 유동비율 | — | 1.4x | 1.2x | 1.6x |
| 당좌비율 | — | 1.2x | 1.0x | 1.4x |
| 총자산 | — | $46.7M | $39.3M | $49.1M |
| 부채총계 | — | $30.0M | $26.6M | $26.9M |
| 자기자본 | $14.5M | $16.7M | $12.7M | $22.2M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | $3.1M | $4.2M | $8.2M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 4 / 9 |
| 발생액 비율 | — | −0.6% | −13.5% | 5.1% |
| Altman Z'' | — | 3.72 | 2.52 | 3.57 |
4년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||
| 매출 | $49.9M | $51.4M | $44.9M | $33.5M |
| 매출총이익 | $10.3M | $10.9M | $11.4M | $5.9M |
| 연구개발비 | $1.5M | $1.4M | $1.4M | $1.5M |
| 영업이익 | $3.8M | $3.9M | $0.5M | −$1.1M |
| 이자비용 | $0.3M | $0.4M | $0.6M | $0.5M |
| 세전이익 | $3.6M | $3.5M | −$0.1M | $1.0M |
| 법인세 | $0.5M | $0.4M | $0.3M | $0.4M |
| 순이익 | $3.1M | $3.0M | −$0.4M | $0.6M |
| 희석 EPS | $0.15 | $0.15 | −$0.02 | $0.03 |
| 희석 주식 수 | 0.02B | 0.02B | 0.02B | 0.02B |
| 현금흐름 | ||||
| 영업현금흐름 | −$1.0M | $3.3M | $5.5M | −$1.7M |
| 설비투자(capex) | $0.5M | $1.8M | $1.1M | $0.5M |
| 잉여현금흐름 | −$1.5M | $1.6M | $4.4M | −$2.2M |
| 감가상각비 | $0.1M | $0.1M | $0.1M | $0.6M |
| 지급 배당금 | — | $0.6M | $3.4M | — |
| 배당과 자사주 매입 | — | $0.6M | $3.4M | — |
| 재무상태표 | ||||
| 현금 및 단기투자 | $4.1M | $8.1M | $8.1M | $4.5M |
| 총부채(차입금) | — | $11.2M | $12.3M | $12.7M |
| 유동자산 | — | $39.5M | $31.9M | $40.0M |
| 유동부채 | — | $28.7M | $25.9M | $24.5M |
| 재고자산 | — | $5.6M | $4.9M | $4.7M |
| 유형자산(순액) | — | $4.7M | $5.1M | $5.0M |
| 무형자산 | — | $0.7M | $0.7M | $0.7M |
| 총자산 | — | $46.7M | $39.3M | $49.1M |
| 부채총계 | — | $30.0M | $26.6M | $26.9M |
| 자기자본 | $14.5M | $16.7M | $12.7M | $22.2M |
| 이익률 | ||||
| 매출총이익률 | 20.6% | 21.2% | 25.4% | 17.7% |
| 영업이익률 | 7.7% | 7.5% | 1.0% | −3.2% |
| EBITDA 마진 | 7.8% | 7.7% | 1.3% | −1.4% |
| 순이익률 | 6.2% | 5.9% | −0.8% | 1.7% |
| FCF 마진 | −2.9% | 3.1% | 9.8% | −6.5% |
| 수익성 | ||||
| 투하자본수익률 | — | 17.0% | 2.1% | −2.3% |
| 사용자본이익률 | — | 21.6% | 3.4% | −4.3% |
| 자기자본이익률 | 21.1% | 19.4% | −2.5% | 3.2% |
| 총자산이익률 | — | 6.5% | −0.8% | 1.3% |
| 유형자기자본이익률 | 21.1% | 18.9% | −3.0% | 2.6% |
| 성장률 | ||||
| 매출 성장률 | — | 3.2% | −12.8% | −25.3% |
| 순이익 성장률 | — | −1.1% | −111.9% | — |
| EPS 성장률 | — | 0.0% | −113.3% | — |
| FCF 성장률 | — | — | 178.2% | −149.5% |
| 주식 수 변화 | — | 0.0% | 0.0% | 11.2% |
| 재무 건전성 | ||||
| 순부채 / EBITDA | — | 0.8x | 7.0x | — |
| 부채 / 자본 | — | 0.7x | 1.0x | 0.6x |
| 이자보상배율 | 11.3x | 9.5x | 0.8x | −2.0x |
| 유동비율 | — | 1.4x | 1.2x | 1.6x |
| 당좌비율 | — | 1.2x | 1.0x | 1.4x |
| 자본 배분 | ||||
| 설비투자 / 매출 | 0.9% | 3.4% | 2.4% | 1.4% |
| 주주환원 / FCF | — | 40.1% | 77.1% | — |
| 품질 점수 | ||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 5.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | — | 3.7 | 2.5 | 3.6 |
| 발생액 비율 | — | −0.6% | −13.5% | 5.1% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001984124). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.