Melco Resorts & Entertainment LTD
MLCO Nasdaq Hotels & Motels 금융 FY2016–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$3.73
5.8%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$5.2B
11.3%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
11.6%
1.2 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$185M
325.0%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
—
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
13.2%
5.0 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.5B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
8.1x
EPS $0.46(최근 12개월) 기준
Melco Resorts & Entertainment LTD의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Melco Resorts & Entertainment LTD
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 3월 13일
- 접수 번호 · CIK
- 0001193125-26-105023
0001381640
매출과 이익률
Melco Resorts & Entertainment LTD의 2025 회계연도 매출은 $5.2B로 전년 대비 11.3% 증가했습니다.
FY16
매출 $4.5B
FY17
매출 $5.3B
FY18
매출 $5.2B
FY19
매출 $5.7B
FY20
매출 $1.7B
FY21
매출 $2.0B
FY22
매출 $1.3B
FY23
매출 $3.8B
FY24
매출 $4.6B
FY25
매출 $5.2B
Q4 '15
매출 $1.1B
Q4 '16
매출 $1.2B
FY16
매출총이익률 —
영업이익률 8.0%
순이익률 3.9%
FCF —
FY17
매출총이익률 —
영업이익률 11.4%
순이익률 6.5%
FCF —
FY18
매출총이익률 —
영업이익률 11.8%
순이익률 6.6%
FCF —
FY19
매출총이익률 —
영업이익률 13.0%
순이익률 6.5%
FCF 14.4%
FY20
매출총이익률 —
영업이익률 −54.4%
순이익률 −73.1%
FCF —
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 −28.7%
순이익률 −40.3%
FCF —
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 −55.0%
순이익률 −68.9%
FCF —
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 1.7%
순이익률 −8.7%
FCF —
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 10.4%
순이익률 0.9%
FCF —
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 11.6%
순이익률 3.6%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q4 '15
매출총이익률 —
영업이익률 −1.7%
순이익률 −1.2%
FCF —
Q4 '16
매출총이익률 —
영업이익률 9.7%
순이익률 3.6%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 3.3% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 $176M
FY17
순이익 $345M
FY18
순이익 $340M
FY19
순이익 $373M
FY20
순이익 −$1.3B
FY21
순이익 −$812M
FY22
순이익 −$931M
FY23
순이익 −$327M
FY24
순이익 $43.5M
FY25
순이익 $185M
Q4 '15
순이익 −$12.3M
Q4 '16
순이익 $43.3M
FY16
희석 EPS $0.35
FY17
희석 EPS $0.69
FY18
희석 EPS $0.67
FY19
희석 EPS $0.77
FY20
희석 EPS −$2.65
FY21
희석 EPS −$1.70
FY22
희석 EPS −$2.01
FY23
희석 EPS −$0.75
FY24
희석 EPS $0.10
FY25
희석 EPS $0.46
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 6.0%
자기자본이익률 5.3%
총자산이익률 1.9%
FY17
투하자본수익률 12.2%
자기자본이익률 11.1%
총자산이익률 3.7%
FY18
투하자본수익률 12.8%
자기자본이익률 13.1%
총자산이익률 3.7%
FY19
투하자본수익률 13.6%
자기자본이익률 15.8%
총자산이익률 4.0%
FY20
투하자본수익률 −14.9%
자기자본이익률 −71.4%
총자산이익률 −13.7%
FY21
투하자본수익률 −8.9%
자기자본이익률 −120.5%
총자산이익률 −9.1%
FY22
투하자본수익률 −10.2%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −10.2%
FY23
투하자본수익률 1.1%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −3.7%
FY24
투하자본수익률 8.2%
자기자본이익률 —
총자산이익률 0.5%
FY25
투하자본수익률 13.2%
자기자본이익률 —
총자산이익률 2.4%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 —로 매출의 —였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 —
FY17
잉여현금흐름 —
FY18
잉여현금흐름 —
FY19
잉여현금흐름 $828M
FY20
잉여현금흐름 —
FY21
잉여현금흐름 —
FY22
잉여현금흐름 —
FY23
잉여현금흐름 —
FY24
잉여현금흐름 —
FY25
잉여현금흐름 —
FY16
영업현금흐름 $1.2B
설비투자 —
FY17
영업현금흐름 $1.2B
설비투자 —
FY18
영업현금흐름 $1.1B
설비투자 —
FY19
영업현금흐름 $836M
설비투자 $8.6M
FY20
영업현금흐름 −$861M
설비투자 —
FY21
영업현금흐름 −$269M
설비투자 —
FY22
영업현금흐름 −$619M
설비투자 —
FY23
영업현금흐름 $623M
설비투자 —
FY24
영업현금흐름 $627M
설비투자 —
FY25
영업현금흐름 $818M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
Q4 '15
영업현금흐름 $148M
설비투자 —
Q4 '16
영업현금흐름 $253M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Melco Resorts & Entertainment LTD은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.1M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 7.5% 감소했습니다.
FY16
배당 $386M
자사주 매입 $803M
FY17
배당 $821M
자사주 매입 $0.0M
FY18
배당 $272M
자사주 매입 —
FY19
배당 $301M
자사주 매입 —
FY20
배당 $79.1M
자사주 매입 —
FY21
배당 $0.0M
자사주 매입 —
FY22
배당 $0.2M
자사주 매입 —
FY23
배당 $0.3M
자사주 매입 —
FY24
배당 $0.3M
자사주 매입 —
FY25
배당 $0.1M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
Q4 '15
배당 $9.9M
자사주 매입 —
Q4 '16
배당 $18.4M
자사주 매입 $0.1M
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.51B
FY17
희석 주식 수 0.50B
FY18
희석 주식 수 0.51B
FY19
희석 주식 수 0.48B
FY20
희석 주식 수 0.48B
FY21
희석 주식 수 0.48B
FY22
희석 주식 수 0.46B
FY23
희석 주식 수 0.44B
FY24
희석 주식 수 0.43B
FY25
희석 주식 수 0.40B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Melco Resorts & Entertainment LTD이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $1.7B
부채 $3.7B
FY17
현금 $1.5B
부채 $3.6B
FY18
현금 $1.6B
부채 $4.1B
FY19
현금 $1.4B
부채 $4.7B
FY20
현금 $1.8B
부채 $6.0B
FY21
현금 $1.7B
부채 $7.0B
FY22
현금 $1.8B
부채 $8.6B
FY23
현금 $1.3B
부채 $7.7B
FY24
현금 $1.1B
부채 $7.4B
FY25
현금 $1.0B
부채 $6.9B
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $1.7B | $1.8B | $1.3B | $1.1B | $1.0B |
| 부채(금융리스 포함) | $7.0B | $8.6B | $7.7B | $7.4B | $6.9B |
| 순부채 / EBITDA | — | — | 11.7x | 6.4x | 5.4x |
| 부채 / 자본 | 26.8x | — | — | — | — |
| 이자보상배율 | −1.6x | −2.0x | 0.1x | 1.0x | 1.3x |
| 유동비율 | 1.8x | 1.7x | 1.4x | 1.2x | 1.1x |
| 당좌비율 | 1.8x | 1.7x | 1.4x | 1.2x | 1.0x |
| 총자산 | $8.9B | $9.3B | $8.3B | $8.0B | $7.6B |
| 부채총계 | $8.1B | $9.6B | $9.2B | $8.9B | $8.5B |
| 자기자본 | $245M | −$850M | −$1.3B | −$1.3B | −$1.2B |
| 순부채 (− = 순현금) | $5.3B | $6.8B | $6.4B | $6.2B | $5.9B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 7 / 8 | 3 / 8 | 7 / 8 | 3 / 8 | 4 / 8 | 2 / 8 | 6 / 8 | 7 / 8 | 7 / 8 |
| 발생액 비율 | −10.5% | −8.8% | −7.8% | −5.0% | −4.3% | −6.1% | −3.4% | −10.8% | −7.1% | −8.1% |
| Altman Z'' | 1.61 | 0.83 | 0.54 | 0.97 | −0.61 | −0.81 | −1.32 | −1.33 | −1.19 | −1.19 |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $4.5B | $5.3B | $5.2B | $5.7B | $1.7B | $2.0B | $1.3B | $3.8B | $4.6B | $5.2B |
| 영업이익 | $363M | $605M | $613M | $748M | −$941M | −$577M | −$743M | $65.0M | $485M | $600M |
| 이자비용 | $224M | $256M | $265M | $310M | $341M | $351M | $377M | $492M | $487M | $465M |
| 세전이익 | $75.1M | $312M | $339M | $403M | −$1.5B | −$954M | −$1.1B | −$402M | −$6.3M | $148M |
| 법인세 | $8.2M | −$0.0M | $0.2M | $8.3M | −$2.9M | $2.9M | $5.2M | $13.4M | $21.6M | $2.8M |
| 순이익 | $176M | $345M | $340M | $373M | −$1.3B | −$812M | −$931M | −$327M | $43.5M | $185M |
| 희석 EPS | $0.35 | $0.69 | $0.67 | $0.77 | −$2.65 | −$1.70 | −$2.01 | −$0.75 | $0.10 | $0.46 |
| 희석 주식 수 | 0.51B | 0.50B | 0.51B | 0.48B | 0.48B | 0.48B | 0.46B | 0.44B | 0.43B | 0.40B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $1.2B | $1.2B | $1.1B | $836M | −$861M | −$269M | −$619M | $623M | $627M | $818M |
| 설비투자(capex) | — | — | — | $8.6M | — | — | — | — | — | — |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | $828M | — | — | — | — | — | — |
| 감가상각비 | $552M | $541M | $568M | $651M | $526M | $487M | $454M | $483M | $487M | $486M |
| 주식보상비용 | $18.5M | $17.3M | $25.1M | $31.8M | $54.4M | $68.0M | $71.8M | $35.5M | $27.4M | $29.3M |
| 자사주 매입 | $803M | $0.0M | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 지급 배당금 | $386M | $821M | $272M | $301M | $79.1M | $0.0M | $0.2M | $0.3M | $0.3M | $0.1M |
| 배당과 자사주 매입 | $1.2B | $821M | $272M | $301M | $79.1M | $0.0M | $0.2M | $0.3M | $0.3M | $0.1M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $1.7B | $1.5B | $1.6B | $1.4B | $1.8B | $1.7B | $1.8B | $1.3B | $1.1B | $1.0B |
| 총부채(차입금) | $3.7B | $3.6B | $4.1B | $4.4B | $5.6B | $6.6B | $8.4B | $7.5B | $7.2B | $6.7B |
| 금융리스 부채 | — | — | — | $302M | $350M | $396M | $233M | $223M | $200M | $182M |
| 유동자산 | $2.3B | $1.8B | $2.1B | $1.9B | $2.0B | $1.9B | $2.1B | $1.5B | $1.4B | $1.3B |
| 유동부채 | $1.5B | $1.7B | $2.1B | $1.5B | $1.1B | $1.0B | $1.2B | $1.1B | $1.2B | $1.2B |
| 재고자산 | $32.6M | $35.0M | $41.1M | $44.0M | $37.3M | $29.6M | $26.4M | $29.4M | $32.5M | $36.9M |
| 유형자산(순액) | $5.7B | $5.7B | $5.8B | $5.7B | $5.7B | $5.9B | $5.9B | $5.5B | $5.3B | $5.2B |
| 영업권 | $81.9M | $81.9M | $81.4M | $95.6M | $82.2M | $81.7M | $81.6M | $81.6M | $82.1M | $23.5M |
| 무형자산 | $313M | $256M | $198M | $31.6M | $58.8M | $51.5M | $43.6M | $305M | $289M | $271M |
| 총자산 | $9.3B | $9.2B | $9.1B | $9.5B | $9.0B | $8.9B | $9.3B | $8.3B | $8.0B | $7.6B |
| 부채총계 | $6.0B | $5.6B | $6.1B | $6.3B | $7.2B | $8.1B | $9.6B | $9.2B | $8.9B | $8.5B |
| 자기자본 | $3.3B | $2.9B | $2.3B | $2.4B | $1.1B | $245M | −$850M | −$1.3B | −$1.3B | −$1.2B |
| 이익률 | ||||||||||
| 영업이익률 | 8.0% | 11.4% | 11.8% | 13.0% | −54.4% | −28.7% | −55.0% | 1.7% | 10.4% | 11.6% |
| EBITDA 마진 | 20.3% | 21.7% | 22.8% | 24.4% | −24.0% | −4.5% | −21.4% | 14.5% | 21.0% | 21.1% |
| 순이익률 | 3.9% | 6.5% | 6.6% | 6.5% | −73.1% | −40.3% | −68.9% | −8.7% | 0.9% | 3.6% |
| FCF 마진 | — | — | — | 14.4% | — | — | — | — | — | — |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 6.0% | 12.2% | 12.8% | 13.6% | −14.9% | −8.9% | −10.2% | 1.1% | 8.2% | 13.2% |
| 사용자본이익률 | 4.6% | 8.1% | 8.8% | 9.4% | −11.9% | −7.3% | −9.2% | 0.9% | 7.1% | 9.4% |
| 자기자본이익률 | 5.3% | 11.1% | 13.1% | 15.8% | −71.4% | −120.5% | — | — | — | — |
| 총자산이익률 | 1.9% | 3.7% | 3.7% | 4.0% | −13.7% | −9.1% | −10.2% | −3.7% | 0.5% | 2.4% |
| 유형자기자본이익률 | 6.0% | 13.5% | 16.9% | 16.1% | −131.5% | −728.2% | — | — | — | — |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | 16.9% | −1.8% | 10.6% | −69.9% | 16.5% | −32.9% | 179.7% | 22.9% | 11.3% |
| 순이익 성장률 | — | 96.0% | −1.3% | 9.7% | −438.6% | — | — | — | — | 325.0% |
| EPS 성장률 | — | 100.0% | −2.6% | 15.2% | −442.6% | — | — | — | — | 352.9% |
| 주식 수 변화 | — | −1.9% | 1.4% | −4.8% | −0.8% | 0.1% | −3.0% | −5.5% | −1.2% | −7.5% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | 2.2x | 1.8x | 2.1x | 2.3x | — | — | — | 11.7x | 6.4x | 5.4x |
| 부채 / 자본 | 1.1x | 1.2x | 1.8x | 1.8x | 5.1x | 26.8x | — | — | — | — |
| 이자보상배율 | 1.6x | 2.4x | 2.3x | 2.4x | −2.8x | −1.6x | −2.0x | 0.1x | 1.0x | 1.3x |
| 유동비율 | 1.5x | 1.1x | 1.0x | 1.2x | 1.8x | 1.8x | 1.7x | 1.4x | 1.2x | 1.1x |
| 당좌비율 | 1.5x | 1.1x | 0.9x | 1.2x | 1.8x | 1.8x | 1.7x | 1.4x | 1.2x | 1.0x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | — | — | — | 0.2% | — | — | — | — | — | — |
| 주식보상 / 매출 | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 3.1% | 3.4% | 5.3% | 0.9% | 0.6% | 0.6% |
| 주주환원 / FCF | — | — | — | 36.4% | — | — | — | — | — | — |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 |
| 알트만 Z'' | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | −0.6 | −0.8 | −1.3 | −1.3 | −1.2 | −1.2 |
| 발생액 비율 | −10.5% | −8.8% | −7.8% | −5.0% | −4.3% | −6.1% | −3.4% | −10.8% | −7.1% | −8.1% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001381640). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 주당 수치는 미국 상장 주식 기준입니다(1 ADS = 보통주 3주). 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.