Materialise Nv
MTLS Nasdaq Services-Prepackaged Software 금융 FY2016–FY2025
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$302M
4.6%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
3.3%
0.2 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$8.7M
40.1%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$12.7M
71.9%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
4.6%
0.3 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS $0.15(최근 12개월) 기준
Materialise Nv의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- MATERIALISE NV
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 4월 23일
- 접수 번호 · CIK
- 0001104659-26-047671
0001091223
매출과 이익률
Materialise Nv의 2025 회계연도 매출은 $302M로 전년 대비 4.6% 증가했습니다.
FY16
매출 $127M
FY17
매출 $161M
FY18
매출 $218M
FY19
매출 $220M
FY20
매출 $194M
FY21
매출 $243M
FY22
매출 $244M
FY23
매출 $277M
FY24
매출 $289M
FY25
매출 $302M
FY16
매출총이익률 59.2%
영업이익률 0.1%
순이익률 −2.6%
FCF —
FY17
매출총이익률 55.8%
영업이익률 0.3%
순이익률 −1.5%
FCF —
FY18
매출총이익률 55.4%
영업이익률 2.8%
순이익률 1.6%
FCF —
FY19
매출총이익률 55.7%
영업이익률 3.5%
순이익률 0.8%
FCF 7.6%
FY20
매출총이익률 55.2%
영업이익률 −2.7%
순이익률 −4.1%
FCF 11.1%
FY21
매출총이익률 57.5%
영업이익률 5.9%
순이익률 6.4%
FCF 8.7%
FY22
매출총이익률 55.5%
영업이익률 −1.2%
순이익률 −0.9%
FCF 0.3%
FY23
매출총이익률 56.7%
영업이익률 2.2%
순이익률 2.6%
FCF 4.3%
FY24
매출총이익률 56.5%
영업이익률 3.5%
순이익률 5.0%
FCF 2.6%
FY25
매출총이익률 57.1%
영업이익률 3.3%
순이익률 2.9%
FCF 4.2%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 −$3.3M
FY17
순이익 −$2.4M
FY18
순이익 $3.6M
FY19
순이익 $1.8M
FY20
순이익 −$8.0M
FY21
순이익 $15.6M
FY22
순이익 −$2.2M
FY23
순이익 $7.3M
FY24
순이익 $14.5M
FY25
순이익 $8.7M
FY16
희석 EPS −$0.07
FY17
희석 EPS −$0.05
FY18
희석 EPS $0.07
FY19
희석 EPS $0.03
FY20
희석 EPS −$0.15
FY21
희석 EPS $0.27
FY22
희석 EPS −$0.04
FY23
희석 EPS $0.12
FY24
희석 EPS $0.25
FY25
희석 EPS $0.15
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 0.2%
자기자본이익률 −4.0%
총자산이익률 −2.0%
FY17
투하자본수익률 0.2%
자기자본이익률 −2.7%
총자산이익률 −1.1%
FY18
투하자본수익률 3.7%
자기자본이익률 2.9%
총자산이익률 1.1%
FY19
투하자본수익률 3.2%
자기자본이익률 1.1%
총자산이익률 0.5%
FY20
투하자본수익률 −2.5%
자기자본이익률 −5.0%
총자산이익률 −2.0%
FY21
투하자본수익률 9.0%
자기자본이익률 7.3%
총자산이익률 3.6%
FY22
투하자본수익률 −1.3%
자기자본이익률 −0.9%
총자산이익률 −0.5%
FY23
투하자본수익률 3.1%
자기자본이익률 2.9%
총자산이익률 1.7%
FY24
투하자본수익률 5.0%
자기자본이익률 5.6%
총자산이익률 3.4%
FY25
투하자본수익률 4.6%
자기자본이익률 3.1%
총자산이익률 1.9%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $12.7M로 매출의 4.2%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 —
FY17
잉여현금흐름 —
FY18
잉여현금흐름 —
FY19
잉여현금흐름 $16.7M
FY20
잉여현금흐름 $21.6M
FY21
잉여현금흐름 $21.2M
FY22
잉여현금흐름 $0.7M
FY23
잉여현금흐름 $11.8M
FY24
잉여현금흐름 $7.4M
FY25
잉여현금흐름 $12.7M
FY16
영업현금흐름 —
설비투자 —
FY17
영업현금흐름 —
설비투자 —
FY18
영업현금흐름 —
설비투자 —
FY19
영업현금흐름 $31.8M
설비투자 $15.1M
FY20
영업현금흐름 $34.2M
설비투자 $12.6M
FY21
영업현금흐름 $30.6M
설비투자 $9.4M
FY22
영업현금흐름 $23.4M
설비투자 $22.7M
FY23
영업현금흐름 $21.8M
설비투자 $10.0M
FY24
영업현금흐름 $34.0M
설비투자 $26.7M
FY25
영업현금흐름 $28.6M
설비투자 $15.9M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Materialise Nv은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.1% 감소했습니다.
FY16
배당 —
자사주 매입 —
FY17
배당 —
자사주 매입 —
FY18
배당 —
자사주 매입 —
FY19
배당 —
자사주 매입 —
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.00B
FY17
희석 주식 수 0.00B
FY18
희석 주식 수 0.00B
FY19
희석 주식 수 0.00B
FY20
희석 주식 수 0.05B
FY21
희석 주식 수 0.06B
FY22
희석 주식 수 0.06B
FY23
희석 주식 수 0.06B
FY24
희석 주식 수 0.06B
FY25
희석 주식 수 0.06B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Materialise Nv이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $58.9M
부채 $35.6M
FY17
현금 $51.8M
부채 $113M
FY18
현금 $132M
부채 $121M
FY19
현금 $145M
부채 $144M
FY20
현금 $137M
부채 $141M
FY21
현금 $222M
부채 $112M
FY22
현금 $150M
부채 $86.4M
FY23
현금 $141M
부채 $71.2M
FY24
현금 $106M
부채 $42.9M
FY25
현금 $157M
부채 $74.2M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $222M | $150M | $141M | $106M | $157M |
| 부채(금융리스 포함) | $112M | $86.4M | $71.2M | $42.9M | $74.2M |
| 순부채 / EBITDA | — | — | −2.4x | −1.9x | −2.4x |
| 부채 / 자본 | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.2x | 0.2x |
| 이자보상배율 | 5.0x | −1.4x | 3.2x | 7.3x | 5.2x |
| 유동비율 | 2.8x | 2.0x | 2.0x | 1.9x | 2.4x |
| 당좌비율 | 2.7x | 1.9x | 1.8x | 1.9x | 2.4x |
| 총자산 | $468M | $439M | $438M | $412M | $494M |
| 부채총계 | $205M | $194M | $177M | $154M | $194M |
| 자기자본 | $263M | $244M | $261M | $258M | $300M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$110M | −$63.9M | −$69.8M | −$63.4M | −$83.2M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | — | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | — / 1 | 2 / 7 | 5 / 7 | 4 / 9 | 3 / 9 | 8 / 9 | 4 / 9 | 7 / 9 | 6 / 9 | 6 / 9 |
| 발생액 비율 | — | — | — | −8.0% | −10.6% | −3.5% | −5.7% | −3.3% | −4.6% | −4.4% |
| Altman Z'' | 2.91 | 1.44 | 2.92 | 2.84 | 2.10 | 4.21 | 3.02 | 3.37 | 3.55 | 4.02 |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $127M | $161M | $218M | $220M | $194M | $243M | $244M | $277M | $289M | $302M |
| 매출총이익 | $74.9M | $89.8M | $121M | $123M | $107M | $140M | $135M | $157M | $163M | $172M |
| 연구개발비 | $19.6M | $22.5M | $26.5M | $26.1M | $30.9M | $31.8M | $39.5M | $41.2M | $48.0M | $52.0M |
| 영업이익 | $0.1M | $0.4M | $6.1M | $7.8M | −$5.3M | $14.4M | −$3.0M | $6.1M | $10.2M | $10.1M |
| 이자비용 | $0.7M | $1.2M | $2.1M | $2.4M | $2.6M | $2.9M | $2.2M | $1.9M | $1.4M | $1.9M |
| 세전이익 | −$1.4M | −$1.8M | $4.1M | $4.7M | −$9.4M | $16.2M | −$1.2M | $7.3M | $15.3M | $8.2M |
| 법인세 | $1.9M | $0.6M | $0.5M | $2.9M | −$1.2M | $0.7M | $1.0M | $0.1M | $0.8M | −$0.5M |
| 순이익 | −$3.3M | −$2.4M | $3.6M | $1.8M | −$8.0M | $15.6M | −$2.2M | $7.3M | $14.5M | $8.7M |
| 보통주 귀속 순이익 | −$3.3M | −$2.4M | $3.6M | $1.8M | −$8.0M | $15.6M | −$2.2M | $7.3M | $14.5M | $8.7M |
| 희석 EPS | −$0.07 | −$0.05 | $0.07 | $0.03 | −$0.15 | $0.27 | −$0.04 | $0.12 | $0.25 | $0.15 |
| 희석 주식 수 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.05B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | — | — | — | $31.8M | $34.2M | $30.6M | $23.4M | $21.8M | $34.0M | $28.6M |
| 설비투자(capex) | — | — | — | $15.1M | $12.6M | $9.4M | $22.7M | $10.0M | $26.7M | $15.9M |
| 잉여현금흐름 | — | — | — | $16.7M | $21.6M | $21.2M | $0.7M | $11.8M | $7.4M | $12.7M |
| 감가상각비 | — | — | — | — | — | — | — | $23.3M | $23.5M | $24.6M |
| 주식보상비용 | — | — | $0.1M | $0.3M | $0.9M | −$1.2M | −$0.1M | $0.0M | $0.3M | $0.3M |
| 인수 | — | — | — | — | — | $1.0M | $30.8M | — | $2.9M | — |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $58.9M | $51.8M | $132M | $145M | $137M | $222M | $150M | $141M | $106M | $157M |
| 총부채(차입금) | $35.6M | $113M | $121M | $144M | $141M | $112M | $86.4M | $71.2M | $42.9M | $74.2M |
| 유동자산 | $101M | $117M | $194M | $215M | $197M | $292M | $231M | $228M | $198M | $263M |
| 유동부채 | $50.4M | $75.3M | $83.7M | $94.4M | $104M | $104M | $113M | $116M | $106M | $108M |
| 재고자산 | $8.3M | $13.2M | $11.4M | $14.3M | $12.3M | $12.8M | $17.2M | $18.8M | — | — |
| 유형자산(순액) | $47.5M | $104M | $106M | $102M | $108M | $95.6M | $101M | $105M | $116M | $133M |
| 영업권 | $9.3M | $21.1M | $20.0M | $22.0M | $22.8M | $21.2M | $47.1M | $47.7M | $45.1M | $50.7M |
| 무형자산 | $10.3M | $34.3M | $30.1M | $30.8M | $40.5M | $35.9M | $40.4M | $34.8M | $31.1M | $30.1M |
| 총자산 | $171M | $281M | $359M | $393M | $400M | $468M | $439M | $438M | $412M | $494M |
| 부채총계 | $87.4M | $189M | $203M | $236M | $237M | $205M | $194M | $177M | $154M | $194M |
| 자기자본 | $83.3M | $92.4M | $156M | $157M | $163M | $263M | $244M | $261M | $258M | $300M |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 59.2% | 55.8% | 55.4% | 55.7% | 55.2% | 57.5% | 55.5% | 56.7% | 56.5% | 57.1% |
| 영업이익률 | 0.1% | 0.3% | 2.8% | 3.5% | −2.7% | 5.9% | −1.2% | 2.2% | 3.5% | 3.3% |
| EBITDA 마진 | — | — | — | — | — | — | — | 10.6% | 11.7% | 11.5% |
| 순이익률 | −2.6% | −1.5% | 1.6% | 0.8% | −4.1% | 6.4% | −0.9% | 2.6% | 5.0% | 2.9% |
| FCF 마진 | — | — | — | 7.6% | 11.1% | 8.7% | 0.3% | 4.3% | 2.6% | 4.2% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 0.2% | 0.2% | 3.7% | 3.2% | −2.5% | 9.0% | −1.3% | 3.1% | 5.0% | 4.6% |
| 사용자본이익률 | 0.1% | 0.2% | 2.2% | 2.6% | −1.8% | 4.0% | −0.9% | 1.9% | 3.3% | 2.6% |
| 자기자본이익률 | −4.0% | −2.7% | 2.9% | 1.1% | −5.0% | 7.3% | −0.9% | 2.9% | 5.6% | 3.1% |
| 총자산이익률 | −2.0% | −1.1% | 1.1% | 0.5% | −2.0% | 3.6% | −0.5% | 1.7% | 3.4% | 1.9% |
| 유형자기자본이익률 | −5.2% | −6.4% | 3.4% | 1.7% | −8.0% | 7.5% | −1.4% | 4.1% | 8.0% | 4.0% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | 27.0% | 35.6% | 1.0% | −11.8% | 25.1% | 0.4% | 13.6% | 4.2% | 4.6% |
| 순이익 성장률 | — | — | — | −50.3% | −552.2% | — | −114.3% | — | 100.0% | −40.1% |
| EPS 성장률 | — | — | — | −52.7% | −537.2% | — | −115.4% | — | 109.1% | −41.1% |
| FCF 성장률 | — | — | — | — | 29.2% | −1.9% | −96.6% | 1,552.6% | −37.7% | 71.9% |
| 주식 수 변화 | — | 0.0% | 7.2% | 6.5% | 98,722.2% | 6.5% | 3.9% | 0.0% | 0.0% | −0.1% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | — | — | — | — | — | — | — | −2.4x | −1.9x | −2.4x |
| 부채 / 자본 | 0.4x | 1.2x | 0.8x | 0.9x | 0.9x | 0.4x | 0.4x | 0.3x | 0.2x | 0.2x |
| 이자보상배율 | 0.2x | 0.4x | 3.0x | 3.2x | −2.0x | 5.0x | −1.4x | 3.2x | 7.3x | 5.2x |
| 유동비율 | 2.0x | 1.6x | 2.3x | 2.3x | 1.9x | 2.8x | 2.0x | 2.0x | 1.9x | 2.4x |
| 당좌비율 | 1.8x | 1.4x | 2.2x | 2.1x | 1.8x | 2.7x | 1.9x | 1.8x | 1.9x | 2.4x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | — | — | — | 6.8% | 6.5% | 3.9% | 9.3% | 3.6% | 9.2% | 5.3% |
| 주식보상 / 매출 | — | — | 0.0% | 0.2% | 0.4% | −0.5% | −0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 |
| 알트만 Z'' | 2.9 | 1.4 | 2.9 | 2.8 | 2.1 | 4.2 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 4.0 |
| 발생액 비율 | — | — | — | −8.0% | −10.6% | −3.5% | −5.7% | −3.3% | −4.6% | −4.4% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001091223). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. EUR(IFRS 기준)로 제출된 수치를 미국 달러로 환산했습니다. 손익·현금흐름 항목은 각 기간의 평균 환율, 재무상태표 항목은 기말 환율을 적용했습니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.