NexPoint Real Estate Finance, Inc.
NREF NYSE Real Estate Investment Trusts 금융 FY2020–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$15.61
1.3%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$47.2M
67.7%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$123M
242.4%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
—
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$843M
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
6.7x
EPS $2.32(최근 12개월) 기준
NexPoint Real Estate Finance, Inc.의 사업
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- 법인명
- NexPoint Real Estate Finance, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 31일
- 접수 번호 · CIK
- 0001193125-26-134672
0001786248
매출과 이익률
NexPoint Real Estate Finance, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $47.2M로 전년 대비 67.7% 증가했습니다.
FY20
매출 $17.7M
FY21
매출 $26.1M
FY22
매출 $37.7M
FY23
매출 $16.8M
FY24
매출 $28.1M
FY25
매출 $47.2M
Q3 '23
매출 $4.8M
Q4 '23
매출 $3.8M
Q1 '24
매출 −$12.8M
Q2 '24
매출 $6.7M
Q3 '24
매출 $12.5M
Q4 '24
매출 $21.7M
Q1 '25
매출 $11.5M
Q2 '25
매출 $12.1M
Q3 '25
매출 $12.5M
Q4 '25
매출 $11.1M
Q1 '26
매출 $15.3M
Q2 '26
매출 $16.5M
FY20
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 193.4%
FCF —
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 320.4%
FCF —
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 37.7%
FCF —
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 111.6%
FCF —
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 127.8%
FCF —
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 261.0%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −354.0%
FCF —
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 468.6%
FCF —
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 114.3%
FCF —
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 179.7%
FCF —
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 186.4%
FCF —
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 69.9%
FCF —
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 225.6%
FCF —
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 184.5%
FCF —
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 407.0%
FCF —
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 216.6%
FCF —
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 147.9%
FCF —
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 104.6%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
2020 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 10.4% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY20
순이익 $34.2M
FY21
순이익 $83.5M
FY22
순이익 $14.2M
FY23
순이익 $18.7M
FY24
순이익 $36.0M
FY25
순이익 $123M
Q3 '23
순이익 −$17.1M
Q4 '23
순이익 $17.9M
Q1 '24
순이익 −$14.6M
Q2 '24
순이익 $12.1M
Q3 '24
순이익 $23.3M
Q4 '24
순이익 $15.2M
Q1 '25
순이익 $26.0M
Q2 '25
순이익 $22.3M
Q3 '25
순이익 $50.9M
Q4 '25
순이익 $24.0M
Q1 '26
순이익 $22.6M
Q2 '26
순이익 $17.3M
FY20
희석 EPS $1.74
FY21
희석 EPS $3.93
FY22
희석 EPS $0.22
FY23
희석 EPS $0.60
FY24
희석 EPS $1.02
FY25
희석 EPS $2.85
Q3 '23
희석 EPS −$0.90
Q4 '23
희석 EPS $0.80
Q1 '24
희석 EPS −$0.83
Q2 '24
희석 EPS $0.40
Q3 '24
희석 EPS $0.74
Q4 '24
희석 EPS $0.71
Q1 '25
희석 EPS $0.70
Q2 '25
희석 EPS $0.54
Q3 '25
희석 EPS $1.14
Q4 '25
희석 EPS $0.47
Q1 '26
희석 EPS $0.42
Q2 '26
희석 EPS $0.29
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 26.6%
총자산이익률 0.6%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 44.7%
총자산이익률 1.1%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 4.1%
총자산이익률 0.2%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 4.7%
총자산이익률 0.2%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 10.5%
총자산이익률 0.6%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 34.0%
총자산이익률 2.3%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 —로 매출의 —였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY20
잉여현금흐름 —
FY21
잉여현금흐름 —
FY22
잉여현금흐름 —
FY23
잉여현금흐름 —
FY24
잉여현금흐름 —
FY25
잉여현금흐름 —
FY20
영업현금흐름 $32.9M
설비투자 —
FY21
영업현금흐름 $49.3M
설비투자 —
FY22
영업현금흐름 $65.8M
설비투자 —
FY23
영업현금흐름 $31.6M
설비투자 —
FY24
영업현금흐름 $29.3M
설비투자 —
FY25
영업현금흐름 $22.9M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $6.0M
설비투자 —
Q4 '23
영업현금흐름 $3.1M
설비투자 —
Q1 '24
영업현금흐름 $17.7M
설비투자 —
Q2 '24
영업현금흐름 −$7.5M
설비투자 —
Q3 '24
영업현금흐름 $14.7M
설비투자 —
Q4 '24
영업현금흐름 $4.4M
설비투자 —
Q1 '25
영업현금흐름 $16.0M
설비투자 —
Q2 '25
영업현금흐름 $3.3M
설비투자 —
Q3 '25
영업현금흐름 $8.1M
설비투자 —
Q4 '25
영업현금흐름 −$4.5M
설비투자 —
Q1 '26
영업현금흐름 $9.4M
설비투자 —
Q2 '26
영업현금흐름 −$6.0M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
NexPoint Real Estate Finance, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $35.3M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 141.4% 증가했습니다.
FY20
배당 $7.4M
자사주 매입 $4.8M
FY21
배당 $14.2M
자사주 매입 $0.0M
FY22
배당 $29.7M
자사주 매입 $0.0M
FY23
배당 $48.0M
자사주 매입 —
FY24
배당 $34.8M
자사주 매입 —
FY25
배당 $35.3M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 $11.8M
자사주 매입 —
Q4 '23
배당 $12.6M
자사주 매입 —
Q1 '24
배당 $8.7M
자사주 매입 —
Q2 '24
배당 $8.7M
자사주 매입 —
Q3 '24
배당 $7.8M
자사주 매입 —
Q4 '24
배당 $9.7M
자사주 매입 —
Q1 '25
배당 $8.8M
자사주 매입 —
Q2 '25
배당 $8.9M
자사주 매입 —
Q3 '25
배당 $8.4M
자사주 매입 —
Q4 '25
배당 $9.4M
자사주 매입 —
Q1 '26
배당 $12.3M
자사주 매입 —
Q2 '26
배당 $9.4M
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY20
희석 주식 수 0.02B
FY21
희석 주식 수 0.02B
FY22
희석 주식 수 0.01B
FY23
희석 주식 수 0.02B
FY24
희석 주식 수 0.02B
FY25
희석 주식 수 0.04B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 NexPoint Real Estate Finance, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY20
현금 $30.2M
부채 $1.0B
FY21
현금 $26.5M
부채 $1.3B
FY22
현금 $20.0M
부채 $1.3B
FY23
현금 $13.8M
부채 $1.3B
FY24
현금 $3.9M
부채 $799M
FY25
현금 $31.1M
부채 $771M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $26.5M | $20.0M | $13.8M | $3.9M | $31.1M |
| 부채(금융리스 포함) | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $799M | $771M |
| 부채 / 자본 | 5.2x | 3.0x | 3.7x | 2.4x | 2.0x |
| 총자산 | $8.5B | $8.2B | $7.0B | $5.4B | $5.3B |
| 부채총계 | $8.0B | $7.6B | $6.6B | $4.8B | $4.5B |
| 자기자본 | $245M | $449M | $347M | $336M | $388M |
| 순부채 (− = 순현금) | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $795M | $740M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | — | — | — | — | — |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | 5 / 7 | 5 / 7 | 4 / 7 | 5 / 7 | 5 / 7 |
| 발생액 비율 | 0.0% | 0.5% | −0.6% | −0.2% | 0.1% | 1.9% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — |
6년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||
| 매출 | $17.7M | $26.1M | $37.7M | $16.8M | $28.1M | $47.2M |
| 순이자이익 | $17.7M | $26.1M | $37.7M | $16.8M | $28.1M | $47.2M |
| 대손충당금 | $0.3M | $0.2M | — | — | — | — |
| 이자비용 | $21.3M | $29.8M | $40.3M | $51.6M | — | — |
| 순이익 | $34.2M | $83.5M | $14.2M | $18.7M | $36.0M | $123M |
| 보통주 귀속 순이익 | $11.1M | $39.6M | $3.2M | $10.4M | $17.7M | $75.7M |
| 희석 EPS | $1.74 | $3.93 | $0.22 | $0.60 | $1.02 | $2.85 |
| 희석 주식 수 | 0.02B | 0.02B | 0.01B | 0.02B | 0.02B | 0.04B |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업현금흐름 | $32.9M | $49.3M | $65.8M | $31.6M | $29.3M | $22.9M |
| 감가상각비 | $0.0M | $0.0M | $2.9M | $2.5M | $5.6M | $2.9M |
| 주식보상비용 | $0.5M | $2.0M | $3.3M | $4.4M | $6.1M | $6.0M |
| 자사주 매입 | $4.8M | $0.0M | $0.0M | — | — | — |
| 지급 배당금 | $7.4M | $14.2M | $29.7M | $48.0M | $34.8M | $35.3M |
| 배당과 자사주 매입 | $12.2M | $14.2M | $29.7M | $48.0M | $34.8M | $35.3M |
| 재무상태표 | ||||||
| 현금 및 단기투자 | $30.2M | $26.5M | $20.0M | $13.8M | $3.9M | $31.1M |
| 총부채(차입금) | $1.0B | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $799M | $771M |
| 대출(순액) | $128M | $242M | — | — | — | — |
| 총자산 | $6.2B | $8.5B | $8.2B | $7.0B | $5.4B | $5.3B |
| 부채총계 | $5.8B | $8.0B | $7.6B | $6.6B | $4.8B | $4.5B |
| 우선주 | $0.0M | $0.0M | — | — | — | — |
| 자기자본 | $128M | $245M | $449M | $347M | $336M | $388M |
| 이익률 | ||||||
| 순이익률 | 193.4% | 320.4% | 37.7% | 111.6% | 127.8% | 261.0% |
| 수익 중 순이자이익 비중 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 수익성 | ||||||
| 자기자본이익률 | 26.6% | 44.7% | 4.1% | 4.7% | 10.5% | 34.0% |
| 총자산이익률 | 0.6% | 1.1% | 0.2% | 0.2% | 0.6% | 2.3% |
| 유형자기자본이익률 | 8.7% | 16.1% | 0.7% | 3.0% | 5.3% | 19.5% |
| 성장률 | ||||||
| 매출 성장률 | — | 47.5% | 44.8% | −55.5% | 67.5% | 67.7% |
| 순이익 성장률 | — | 144.3% | −83.0% | 31.8% | 91.9% | 242.4% |
| EPS 성장률 | — | 125.9% | −94.4% | 172.7% | 70.0% | 179.4% |
| 주식 수 변화 | — | 9.2% | −27.9% | 17.1% | 1.2% | 141.4% |
| 재무 건전성 | ||||||
| 부채 / 자본 | 8.1x | 5.2x | 3.0x | 3.7x | 2.4x | 2.0x |
| 충당금 / 대출 | 0.3% | 0.1% | — | — | — | — |
| 자본 배분 | ||||||
| 주식보상 / 매출 | 3.1% | 7.8% | 8.7% | 26.3% | 21.6% | 12.7% |
| 품질 점수 | ||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| 발생액 비율 | 0.0% | 0.5% | −0.6% | −0.2% | 0.1% | 1.9% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001786248). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.