Orchid Island Capital, Inc.
ORC NYSE Real Estate Investment Trusts 금융 FY2016–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$5.05
3.1%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$108M
1,944.4%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$159M
322.3%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
—
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
—
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
Orchid Island Capital, Inc.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Orchid Island Capital, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 2월 20일
- 접수 번호 · CIK
- 0001437749-26-004889
0001518621
매출과 이익률
Orchid Island Capital, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $108M로 전년 대비 1,944.4% 증가했습니다.
FY16
매출 $71.5M
FY17
매출 $104M
FY18
매출 $84.2M
FY19
매출 $58.7M
FY20
매출 $91.0M
FY21
매출 $128M
FY22
매출 $82.9M
FY23
매출 −$24.3M
FY24
매출 $5.3M
FY25
매출 $108M
Q4 '23
매출 −$2.8M
Q1 '24
매출 −$2.5M
Q2 '24
매출 −$0.7M
Q3 '24
매출 $0.3M
Q4 '24
매출 $8.1M
Q1 '25
매출 $19.7M
Q2 '25
매출 $23.2M
Q3 '25
매출 $26.9M
Q4 '25
매출 $38.5M
Q1 '26
매출 $57.1M
Q2 '26
매출 $60.0M
Q3 '26
매출 $59.1M
FY16
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 2.8%
FCF —
FY17
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 1.9%
FCF —
FY18
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −52.7%
FCF —
FY19
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 41.4%
FCF —
FY20
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 2.3%
FCF —
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −50.7%
FCF —
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −311.7%
FCF —
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 161.1%
FCF —
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 711.1%
FCF —
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 146.9%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −973.7%
FCF —
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −794.2%
FCF —
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 714.3%
FCF —
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 5,094.1%
FCF —
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 68.1%
FCF —
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 86.9%
FCF —
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −145.0%
FCF —
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 267.8%
FCF —
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 268.7%
FCF —
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −35.0%
FCF —
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 148.7%
FCF —
Q3 '26
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 −302.6%
FCF —
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY16
순이익 $2.0M
FY17
순이익 $2.0M
FY18
순이익 −$44.4M
FY19
순이익 $24.3M
FY20
순이익 $2.1M
FY21
순이익 −$64.8M
FY22
순이익 −$258M
FY23
순이익 −$39.2M
FY24
순이익 $37.7M
FY25
순이익 $159M
Q4 '23
순이익 $27.1M
Q1 '24
순이익 $19.8M
Q2 '24
순이익 −$5.0M
Q3 '24
순이익 $17.3M
Q4 '24
순이익 $5.5M
Q1 '25
순이익 $17.1M
Q2 '25
순이익 −$33.6M
Q3 '25
순이익 $72.1M
Q4 '25
순이익 $103M
Q1 '26
순이익 −$20.0M
Q2 '26
순이익 $89.2M
Q3 '26
순이익 −$179M
FY16
희석 EPS $0.08
FY17
희석 EPS $0.05
FY18
희석 EPS −$0.85
FY19
희석 EPS $0.43
FY20
희석 EPS $0.03
FY21
희석 EPS −$0.54
FY22
희석 EPS —
FY23
희석 EPS —
FY24
희석 EPS —
FY25
희석 EPS —
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY16
투하자본수익률 —
자기자본이익률 0.6%
총자산이익률 0.1%
FY17
투하자본수익률 —
자기자본이익률 0.5%
총자산이익률 0.1%
FY18
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −11.1%
총자산이익률 −1.2%
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 6.6%
총자산이익률 0.7%
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 0.5%
총자산이익률 0.1%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −10.9%
총자산이익률 −1.2%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −42.8%
총자산이익률 −4.7%
FY23
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −8.6%
총자산이익률 −1.0%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 6.6%
총자산이익률 0.8%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 15.6%
총자산이익률 1.8%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 —로 매출의 —였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY16
잉여현금흐름 —
FY17
잉여현금흐름 —
FY18
잉여현금흐름 —
FY19
잉여현금흐름 —
FY20
잉여현금흐름 —
FY21
잉여현금흐름 —
FY22
잉여현금흐름 —
FY23
잉여현금흐름 —
FY24
잉여현금흐름 —
FY25
잉여현금흐름 —
FY16
영업현금흐름 $47.0M
설비투자 —
FY17
영업현금흐름 $85.0M
설비투자 —
FY18
영업현금흐름 $94.0M
설비투자 —
FY19
영업현금흐름 $48.2M
설비투자 —
FY20
영업현금흐름 $55.4M
설비투자 —
FY21
영업현금흐름 $96.4M
설비투자 —
FY22
영업현금흐름 $289M
설비투자 —
FY23
영업현금흐름 $8.0M
설비투자 —
FY24
영업현금흐름 $67.0M
설비투자 —
FY25
영업현금흐름 $120M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
Q4 '23
영업현금흐름 −$40.8M
설비투자 —
Q1 '24
영업현금흐름 $45.0M
설비투자 —
Q2 '24
영업현금흐름 $19.3M
설비투자 —
Q3 '24
영업현금흐름 −$14.8M
설비투자 —
Q4 '24
영업현금흐름 $17.5M
설비투자 —
Q1 '25
영업현금흐름 $25.8M
설비투자 —
Q2 '25
영업현금흐름 $18.4M
설비투자 —
Q3 '25
영업현금흐름 $28.0M
설비투자 —
Q4 '25
영업현금흐름 $48.3M
설비투자 —
Q1 '26
영업현금흐름 $48.6M
설비투자 —
Q2 '26
영업현금흐름 $81.6M
설비투자 —
Q3 '26
영업현금흐름 $65.1M
설비투자 —
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Orchid Island Capital, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $186M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.0% 증가했습니다.
FY16
배당 $36.8M
자사주 매입 $0.0M
FY17
배당 $67.9M
자사주 매입 $0.0M
FY18
배당 $59.3M
자사주 매입 $26.4M
FY19
배당 $53.3M
자사주 매입 $3.0M
FY20
배당 $53.6M
자사주 매입 $0.1M
FY21
배당 $91.0M
자사주 매입 $0.3M
FY22
배당 $93.5M
자사주 매입 $24.8M
FY23
배당 $80.8M
자사주 매입 $9.8M
FY24
배당 $92.5M
자사주 매입 $3.5M
FY25
배당 $179M
자사주 매입 $7.4M
배당
자사주 매입
Q4 '23
배당 $21.0M
자사주 매입 $5.5M
Q1 '24
배당 $18.6M
자사주 매입 $2.9M
Q2 '24
배당 $20.2M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '24
배당 $25.3M
자사주 매입 $0.5M
Q4 '24
배당 $28.4M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '25
배당 $32.7M
자사주 매입 $0.1M
Q2 '25
배당 $40.3M
자사주 매입 $7.3M
Q3 '25
배당 $48.0M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '25
배당 $57.9M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '26
배당 $67.2M
자사주 매입 $0.7M
Q2 '26
배당 $63.9M
자사주 매입 $7.4M
Q3 '26
배당 $59.9M
자사주 매입 $31.2M
배당
자사주 매입
FY16
희석 주식 수 0.02B
FY17
희석 주식 수 0.04B
FY18
희석 주식 수 0.05B
FY19
희석 주식 수 0.06B
FY20
희석 주식 수 0.07B
FY21
희석 주식 수 0.12B
FY22
희석 주식 수 —
FY23
희석 주식 수 —
FY24
희석 주식 수 —
FY25
희석 주식 수 —
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Orchid Island Capital, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY16
현금 $73.5M
부채 —
FY17
현금 $214M
부채 —
FY18
현금 $108M
부채 —
FY19
현금 $194M
부채 —
FY20
현금 $220M
부채 —
FY21
현금 $385M
부채 —
FY22
현금 $206M
부채 —
FY23
현금 $172M
부채 —
FY24
현금 $309M
부채 —
FY25
현금 $666M
부채 —
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $385M | $206M | $172M | $309M | $666M |
| 총자산 | $7.1B | $3.9B | $4.3B | $5.7B | $11.7B |
| 부채총계 | $6.3B | $3.4B | $3.8B | $5.1B | $10.3B |
| 자기자본 | $768M | $439M | $470M | $669M | $1.4B |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 유동비율 상승 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | — | — | — | — |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 6 | — / 5 | — / 5 | — / 5 | — / 5 |
| 발생액 비율 | −1.4% | −2.3% | −3.7% | −0.7% | −1.3% | −2.9% | −10.0% | −1.2% | −0.6% | 0.4% |
| Altman Z'' | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $71.5M | $104M | $84.2M | $58.7M | $91.0M | $128M | $82.9M | −$24.3M | $5.3M | $108M |
| 순이자이익 | $71.5M | $104M | $84.2M | $58.7M | $91.0M | $128M | $82.9M | −$24.3M | $5.3M | $108M |
| 법인세 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 순이익 | $2.0M | $2.0M | −$44.4M | $24.3M | $2.1M | −$64.8M | −$258M | −$39.2M | $37.7M | $159M |
| 보통주 귀속 순이익 | $2.0M | $2.0M | −$44.4M | $24.3M | $2.1M | −$64.8M | −$258M | −$39.2M | $37.7M | $159M |
| 희석 EPS | $0.08 | $0.05 | −$0.85 | $0.43 | $0.03 | −$0.54 | — | — | — | — |
| 희석 주식 수 | 0.02B | 0.04B | 0.05B | 0.06B | 0.07B | 0.12B | — | — | — | — |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $47.0M | $85.0M | $94.0M | $48.2M | $55.4M | $96.4M | $289M | $8.0M | $67.0M | $120M |
| 주식보상비용 | — | — | — | — | $0.2M | $0.8M | $0.7M | $1.2M | $0.6M | $0.3M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $26.4M | $3.0M | $0.1M | $0.3M | $24.8M | $9.8M | $3.5M | $7.4M |
| 지급 배당금 | $36.8M | $67.9M | $59.3M | $53.3M | $53.6M | $91.0M | $93.5M | $80.8M | $92.5M | $179M |
| 배당과 자사주 매입 | $36.8M | $67.9M | $85.7M | $56.3M | $53.7M | $91.3M | $118M | $90.5M | $96.0M | $186M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $73.5M | $214M | $108M | $194M | $220M | $385M | $206M | $172M | $309M | $666M |
| 총자산 | $3.1B | $4.0B | $3.4B | $3.9B | $4.1B | $7.1B | $3.9B | $4.3B | $5.7B | $11.7B |
| 부채총계 | $2.8B | $3.6B | $3.1B | $3.5B | $3.6B | $6.3B | $3.4B | $3.8B | $5.1B | $10.3B |
| 우선주 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자기자본 | $333M | $462M | $336M | $396M | $415M | $768M | $439M | $470M | $669M | $1.4B |
| 이익률 | ||||||||||
| 순이익률 | 2.8% | 1.9% | −52.7% | 41.4% | 2.3% | −50.7% | −311.7% | 161.1% | 711.1% | 146.9% |
| 수익 중 순이자이익 비중 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 수익성 | ||||||||||
| 자기자본이익률 | 0.6% | 0.5% | −11.1% | 6.6% | 0.5% | −10.9% | −42.8% | −8.6% | 6.6% | 15.6% |
| 총자산이익률 | 0.1% | 0.1% | −1.2% | 0.7% | 0.1% | −1.2% | −4.7% | −1.0% | 0.8% | 1.8% |
| 유형자기자본이익률 | 0.6% | 0.4% | −13.2% | 6.1% | 0.5% | −8.4% | −58.9% | −8.3% | 5.6% | 11.6% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | — | 45.8% | −19.2% | −30.4% | 55.1% | 40.2% | −35.0% | −129.4% | — | 1,944.4% |
| 순이익 성장률 | — | 1.4% | −2,311.6% | — | −91.2% | −3,143.2% | — | — | — | 322.3% |
| EPS 성장률 | — | −37.5% | −1,800.0% | — | −93.0% | −1,900.0% | — | — | — | — |
| 주식 수 변화 | — | 70.4% | 27.1% | 7.9% | 19.3% | 80.2% | — | — | — | — |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 주식보상 / 매출 | — | — | — | — | 0.3% | 0.6% | 0.8% | −4.9% | 10.4% | 0.3% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 발생액 비율 | −1.4% | −2.3% | −3.7% | −0.7% | −1.3% | −2.9% | −10.0% | −1.2% | −0.6% | 0.4% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001518621). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.