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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Orrstown Financial Services Inc

ORRF Nasdaq State Commercial Banks 금융 FY2016–FY2025

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$44.29

0.1%
비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$37.1M
36.0% 전년 대비
효율성 비율 수익 대비 비이자비용의 비율. 은행의 경우 낮을수록 좋습니다.
402.3%
140.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$80.9M
266.7%
자기자본이익률 평균 자기자본 대비 순이익의 비율.
14.6%
9.0 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$861M
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
10.0x
EPS $4.45(최근 12개월) 기준

Orrstown Financial Services Inc의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 3월 12일
접수 번호 · CIK
0001628280-26-017278
0000826154

매출과 이익률

Orrstown Financial Services Inc의 2025 회계연도 매출은 $37.1M로 전년 대비 36.0% 증가했습니다.

매출
매출
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율
순이자이익 비중과 효율성 비율
순이자이익 비중 효율성 비율

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 20.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

수익성과 효율성

은행의 경우 자기자본이익률과 효율성 비율(수익 대비 비용)이 사업이 얼마나 잘 운영되는지를 가장 잘 보여줍니다.

자기자본이익률, 유형자기자본이익률, 효율성 비율
ROE ROTE 효율성 비율

배당, 자사주 매입, 주식 수

Orrstown Financial Services Inc은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $20.9M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 30%입니다. 희석 주식 수는 29.8% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

재무상태표

각 회계연도 말의 대출, 예금, 자본.

대출과 예금
대출 예금
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
대출(순액) $2.0B$2.1B$2.3B$3.9B$4.0B
예금 $2.5B$2.5B$2.6B$4.6B$4.5B
대출 / 예금 79.5%85.9%88.7%84.0%87.7%
총자산 $2.8B$2.9B$3.1B$5.4B$5.5B
자기자본 $272M$229M$265M$517M$592M
영업권 $18.7M$18.7M$18.7M$68.1M$69.8M
무형자산 $4.2M$3.1M$2.4M$47.8M$38.0M
충당금 / 대출 0.1%0.2%———

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $56.3M $63.8M $15.0M $18.0M $16.5M $18.9M $19.5M $19.5M $27.3M $37.1M
순이자이익 $36.5M $43.8M $52.2M $69.3M $83.6M $87.0M $99.6M $105M $155M $200M
비이자이익 $19.7M $19.9M $21.0M $28.5M $28.3M $29.2M $27.0M $25.7M $37.4M $52.3M
비이자비용 $48.1M $50.3M $57.9M $77.3M $74.1M $74.1M $95.8M $83.8M $148M $149M
대손충당금 $0.3M $1.0M $0.8M $0.9M $5.3M $1.1M $4.2M — — —
이자비용 $5.4M $7.6M $13.5M $23.7M $16.0M $6.7M $9.0M $45.0M — —
세전이익 $7.9M $12.4M $14.4M $19.6M $32.5M $40.9M $26.6M $45.0M $27.8M $103M
법인세 $1.3M $4.3M $1.6M $2.7M $6.0M $8.0M $4.6M $9.4M $5.8M $21.8M
순이익 $6.6M $8.1M $12.8M $16.9M $26.5M $32.9M $22.0M $35.7M $22.1M $80.9M
희석 EPS $0.81 $0.98 $1.50 $1.61 $2.40 $2.96 $2.06 $3.42 $1.48 $4.18
희석 주식 수 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.01B 0.02B
현금흐름
영업현금흐름 $15.6M $16.4M $22.5M $9.1M $30.2M $40.8M $36.2M $43.7M $35.0M $74.7M
설비투자(capex) $13.4M $2.7M $4.8M $2.9M $1.3M $1.3M $0.9M $2.3M $1.6M $4.2M
잉여현금흐름 $2.2M $13.7M $17.7M $6.2M $28.9M $39.6M $35.3M $41.4M $33.4M $70.5M
감가상각비 $3.0M $3.3M $3.6M $5.5M $6.6M $5.3M $4.6M $4.3M $9.7M $15.3M
주식보상비용 $1.0M $1.4M $1.5M $1.6M $2.1M $1.9M $2.2M $2.4M $8.7M $5.0M
자사주 매입 $0.6M $0.0M $0.0M $0.0M $1.2M $1.9M $14.2M $2.6M $0.0M $0.3M
지급 배당금 $2.9M $3.5M $4.4M $6.2M $7.6M $8.3M $8.3M $8.5M $13.2M $20.6M
배당과 자사주 매입 $3.5M $3.5M $4.4M $6.2M $8.8M $10.1M $22.4M $11.1M $13.2M $20.9M
재무상태표
현금 및 단기투자 $30.3M $29.8M $88.8M $56.0M $125M $209M $60.8M $65.2M $249M $150M
총부채(차입금) $112M $177M $148M $71.3M $21.8M $25.2M $18.7M $40.0M — —
금융리스 부채 — — — — — — — — $0.4M $0.3M
대출(순액) $871M $997M $1.2B $1.6B $2.0B $2.0B $2.1B $2.3B $3.9B $4.0B
예금 $1.2B $1.2B $1.6B $1.9B $2.4B $2.5B $2.5B $2.6B $4.6B $4.5B
유형자산(순액) $34.9M $34.8M $38.2M $37.5M $35.1M $34.0M $29.3M $29.4M $50.2M $51.0M
영업권 $0.7M $0.7M $12.6M $19.9M $18.7M $18.7M $18.7M $18.7M $68.1M $69.8M
무형자산 $0.5M $0.4M $3.9M $7.2M $5.5M $4.2M $3.1M $2.4M $47.8M $38.0M
총자산 $1.4B $1.6B $1.9B $2.4B $2.8B $2.8B $2.9B $3.1B $5.4B $5.5B
부채총계 $1.3B $1.4B $1.8B $2.2B $2.5B $2.6B $2.7B $2.8B $4.9B $5.0B
우선주 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자기자본 $135M $145M $173M $223M $246M $272M $229M $265M $517M $592M
이익률
순이익률 11.8% 12.7% 85.3% 94.3% 160.6% 173.7% 113.2% 183.1% 80.7% 217.7%
FCF 마진 3.9% 21.5% 117.9% 34.4% 175.2% 208.9% 181.3% 212.6% 122.2% 189.8%
수익 중 순이자이익 비중 64.9% 68.7% 347.5% 386.0% 507.4% 459.4% 511.9% 538.6% 568.4% 537.9%
효율성 비율 85.5% 78.9% 386.0% 430.6% 449.6% 391.6% 492.1% 430.4% 543.1% 402.3%
수익성
자기자본이익률 4.9% 5.8% 8.0% 8.5% 11.3% 12.7% 8.8% 14.4% 5.6% 14.6%
총자산이익률 0.5% 0.5% 0.7% 0.8% 1.0% 1.2% 0.8% 1.2% 0.5% 1.5%
유형자기자본이익률 5.0% 5.6% 8.2% 8.6% 11.9% 13.2% 10.6% 14.6% 5.5% 16.7%
성장률
매출 성장률 — 13.3% −76.5% 19.6% −8.2% 14.9% 2.8% 0.1% 40.2% 36.0%
순이익 성장률 — 22.1% 58.3% 32.2% 56.4% 24.3% −33.0% 61.8% −38.2% 266.7%
EPS 성장률 — 21.0% 53.1% 7.3% 49.1% 23.3% −30.4% 66.0% −56.7% 182.4%
FCF 성장률 — 517.5% 29.2% −65.1% 367.2% 37.0% −10.8% 17.3% −19.4% 111.2%
주식 수 변화 — 1.0% 3.8% 23.2% 4.9% 0.7% −3.6% −2.5% 42.9% 29.8%
재무 건전성
부채 / 자본 0.8x 1.2x 0.9x 0.3x 0.1x 0.1x 0.1x 0.2x — —
대출 / 예금 75.5% 81.8% 79.1% 86.9% 83.1% 79.5% 85.9% 88.7% 84.0% 87.7%
충당금 / 대출 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.2% — — —
자본 배분
설비투자 / 매출 23.8% 4.2% 31.9% 16.2% 7.9% 6.6% 4.6% 11.8% 5.8% 11.4%
주식보상 / 매출 1.7% 2.2% 9.9% 8.8% 12.7% 10.3% 11.1% 12.1% 31.9% 13.5%
주주환원 / FCF 159.1% 25.5% 24.7% 99.5% 30.4% 25.7% 63.6% 26.7% 39.5% 29.7%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 — —
발생액 비율 −0.6% −0.6% −0.6% 0.4% −0.1% −0.3% −0.5% −0.3% −0.3% 0.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000826154). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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