PN Smart Energy Ltd
PN Nasdaq Wholesale-Computers & Peripheral Equipment & Software 금융 FY2023–FY2025
30초 만에 보는 PN Smart Energy Ltd
최근 연차보고서(2025 회계연도)로 답한 간단한 질문들.
매출이 늘고 있나요?
+27.0%
네. 지난해 매출이 27.0% 늘었습니다.
이익을 내나요?
−4.3%
아니요. 지난해 손실을 냈습니다.
이익이 현금으로 바뀌나요?
3.8%
일부요. 매출의 3.8%가 잉여현금이 됩니다.
재무는 건전한가요?
2 / 8
약합니다. 건전성 테스트 8개 중 2개를 통과했습니다.
좋음 보통 약함 공개된 수치에 대한 간단한 기준입니다. 출발점일 뿐 추천이 아닙니다.
핵심 수치, 2025 회계연도
사업
무엇을 하는 회사이고, 무엇이 잘못될 수 있나요?
PN Smart Energy Ltd의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- PN Smart Energy Ltd
- 회계연도 종료일
- 2025년 9월 30일
- 최근 연차보고서
- 20-F · 2026년 2월 12일
- 접수 번호 · CIK
- 0001213900-26-015180
0002001288
매출과 이익
더 많이 팔고 있나요? 얼마나 남기나요?
매출과 이익률
PN Smart Energy Ltd의 2025 회계연도 매출은 $63.3M로 전년 대비 27.0% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 매출은 고객이 지불한 돈 전부입니다. 이익률은 매출 1달러 중 각 단계에서 몇 센트가 남는지 보여 줍니다. 제품을 만든 뒤(매출총이익률), 사업을 운영한 뒤(영업이익률), 세금까지 모두 낸 뒤(순이익률)입니다.
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
쉽게 말하면: 순이익은 모든 비용과 세금을 빼고 남은 이익입니다. 주당순이익(EPS)은 이를 모든 주식에 나눈 것으로, 1주가 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.
현금과 주주
현금이 얼마나 들어오고, 어디로 가나요?
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $2.4M로 매출의 3.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
쉽게 말하면: 장부상 이익은 은행에 있는 돈과 다릅니다. 잉여현금흐름은 사업을 운영하고 유지하는 데 쓴 뒤 남은 현금으로, 주주에게 돌려주거나 저축하거나 투자할 수 있는 돈입니다.
배당, 자사주 매입, 주식 수
PN Smart Energy Ltd은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 4.6% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 회사가 돈을 돌려주는 방법은 두 가지입니다. 배당(주주에게 지급하는 현금)과 자사주 매입(자기 주식을 사들여 남은 주식 1주의 몫이 커짐)입니다.
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
쉽게 말하면: 내부자는 회사를 경영하거나 지분을 많이 가진 사람들입니다. 자기 돈으로 사는 것은 자신감의 신호일 수 있고, 파는 것은 세금이나 분산 같은 개인적 이유인 경우가 많습니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
재무 건전성
빚을 감당할 수 있나요? 돈을 잘 쓰고 있나요?
재무상태표
현금, 부채, 그리고 PN Smart Energy Ltd이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
쉽게 말하면: 회사가 가진 것과 빚진 것입니다. 부채보다 현금이 많으면 어려운 시기의 완충 장치가 되고, 빚이 많으면 사업이 둔화될 때 여유가 줄어듭니다.
| 회계연도 말 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $5.9M | $5.2M | $9.4M |
| 이자보상배율 | 30.6x | 5.5x | −12.3x |
| 유동비율 | — | 2.0x | 1.6x |
| 당좌비율 | — | 1.8x | 1.4x |
| 총자산 | — | $32.0M | $45.5M |
| 부채총계 | — | $13.2M | $23.0M |
| 자기자본 | $17.0M | $16.4M | $19.9M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | — | — |
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
쉽게 말하면: 사업에 투입된 돈으로 얼마나 이익을 내는지입니다. 비율이 높을수록 투자된 1달러가 더 많이 일합니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
쉽게 말하면: 재무 건전성을 보는 9가지 예/아니요 테스트로, 하나당 1점입니다. 초록색 체크는 통과: 7~9점은 탄탄, 0~3점은 약함입니다.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | — |
| 유동비율 상승 | — | — | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 5 | 2 / 8 |
| 발생액 비율 | — | −3.5% | −14.4% |
| Altman Z'' | — | 5.60 | 3.20 |
전체 수치
모든 수치를 연도별로.
3년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
쉽게 말하면: 보유한 모든 수치를 연도별로. 더 깊이 보려면 스프레드시트로 다운로드하세요.
| 회계연도 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||
| 매출 | $50.8M | $49.9M | $63.3M |
| 매출총이익 | $8.6M | $6.5M | $6.3M |
| 연구개발비 | $0.6M | $1.9M | $1.7M |
| 영업이익 | $2.7M | $1.1M | −$2.5M |
| 이자비용 | $0.1M | $0.2M | $0.2M |
| 세전이익 | $2.6M | $1.3M | −$2.2M |
| 법인세 | $0.8M | $0.1M | $0.0M |
| 순이익 | $1.1M | $0.5M | −$2.7M |
| 희석 EPS | $0.04 | $0.02 | −$0.10 |
| 희석 주식 수 | 0.03B | 0.03B | 0.03B |
| 현금흐름 | |||
| 영업현금흐름 | $0.5M | $1.6M | $2.9M |
| 설비투자(capex) | $0.3M | $0.2M | $0.5M |
| 잉여현금흐름 | $0.2M | $1.4M | $2.4M |
| 감가상각비 | $0.3M | $0.3M | $0.4M |
| 재무상태표 | |||
| 현금 및 단기투자 | $5.9M | $5.2M | $9.4M |
| 유동자산 | — | $25.4M | $34.6M |
| 유동부채 | — | $12.8M | $21.7M |
| 재고자산 | — | $2.6M | $4.3M |
| 유형자산(순액) | — | $0.5M | $0.8M |
| 무형자산 | — | $1.7M | $1.5M |
| 총자산 | — | $32.0M | $45.5M |
| 부채총계 | — | $13.2M | $23.0M |
| 자기자본 | $17.0M | $16.4M | $19.9M |
| 이익률 | |||
| 매출총이익률 | 17.0% | 13.1% | 10.0% |
| 영업이익률 | 5.3% | 2.2% | −4.0% |
| EBITDA 마진 | 5.9% | 2.9% | −3.4% |
| 순이익률 | 2.2% | 0.9% | −4.3% |
| FCF 마진 | 0.5% | 2.7% | 3.8% |
| 수익성 | |||
| 사용자본이익률 | — | 5.8% | −10.7% |
| 자기자본이익률 | 6.5% | 2.8% | −14.9% |
| 총자산이익률 | — | 1.5% | −7.0% |
| 유형자기자본이익률 | 6.5% | 3.2% | −14.7% |
| 성장률 | |||
| 매출 성장률 | — | −1.9% | 27.0% |
| 순이익 성장률 | — | −57.2% | −672.4% |
| EPS 성장률 | — | −50.0% | −600.0% |
| FCF 성장률 | — | 452.0% | 77.4% |
| 주식 수 변화 | — | 0.0% | 4.6% |
| 재무 건전성 | |||
| 이자보상배율 | 30.6x | 5.5x | −12.3x |
| 유동비율 | — | 2.0x | 1.6x |
| 당좌비율 | — | 1.8x | 1.4x |
| 자본 배분 | |||
| 설비투자 / 매출 | 0.6% | 0.5% | 0.7% |
| 품질 점수 | |||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 2.0 |
| 알트만 Z'' | — | 5.6 | 3.2 |
| 발생액 비율 | — | −3.5% | −14.4% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0002001288). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.