Rani Therapeutics Holdings, Inc.
RANI Nasdaq Pharmaceutical Preparations 금융 FY2020–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$0.61
3.1%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$1.6M
58.9%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−2,346.0%
2,840.2 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$29.7M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$18.8M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−210.3%
29.0 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$113M
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$0.13(최근 12개월) 기준
Rani Therapeutics Holdings, Inc.의 사업
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- 법인명
- Rani Therapeutics Holdings, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 26일
- 접수 번호 · CIK
- 0001193125-26-126417
0001856725
매출과 이익률
Rani Therapeutics Holdings, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $1.6M로 전년 대비 58.9% 증가했습니다.
FY20
매출 $0.5M
FY21
매출 $2.7M
FY22
매출 $0.0M
FY23
매출 $0.0M
FY24
매출 $1.0M
FY25
매출 $1.6M
Q3 '23
매출 —
Q4 '23
매출 —
Q1 '24
매출 $0.0M
Q2 '24
매출 $0.0M
Q3 '24
매출 $0.0M
Q4 '24
매출 $1.0M
Q1 '25
매출 $0.2M
Q2 '25
매출 $0.0M
Q3 '25
매출 $0.0M
Q4 '25
매출 $1.5M
Q1 '26
매출 $1.7M
Q2 '26
매출 $1.7M
FY20
매출총이익률 —
영업이익률 −3,581.0%
순이익률 −3,615.4%
FCF −3,497.8%
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 −1,899.1%
순이익률 −306.6%
FCF −1,205.4%
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 −5,186.2%
순이익률 −2,920.0%
FCF −3,479.0%
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 −2,346.0%
순이익률 −1,817.1%
FCF −1,151.4%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 −1,455.1%
순이익률 −870.3%
FCF −844.9%
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 −6,984.3%
순이익률 −4,223.3%
FCF −4,767.4%
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 —
순이익률 —
FCF —
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 −584.2%
순이익률 −705.3%
FCF 20.1%
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 −488.2%
순이익률 −411.8%
FCF −381.3%
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 −516.9%
순이익률 −432.7%
FCF −530.3%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY20
순이익 −$16.7M
FY21
순이익 −$8.3M
FY22
순이익 −$30.6M
FY23
순이익 −$34.0M
FY24
순이익 −$30.0M
FY25
순이익 −$29.7M
Q3 '23
순이익 −$9.2M
Q4 '23
순이익 −$7.1M
Q1 '24
순이익 −$7.5M
Q2 '24
순이익 −$6.8M
Q3 '24
순이익 −$6.8M
Q4 '24
순이익 −$8.9M
Q1 '25
순이익 −$7.3M
Q2 '25
순이익 −$6.7M
Q3 '25
순이익 −$5.4M
Q4 '25
순이익 −$10.3M
Q1 '26
순이익 −$7.0M
Q2 '26
순이익 −$7.4M
FY20
희석 EPS —
FY21
희석 EPS −$0.43
FY22
희석 EPS −$1.28
FY23
희석 EPS −$1.33
FY24
희석 EPS −$1.05
FY25
희석 EPS −$0.45
Q3 '23
희석 EPS −$0.36
Q4 '23
희석 EPS −$0.27
Q1 '24
희석 EPS −$0.29
Q2 '24
희석 EPS −$0.26
Q3 '24
희석 EPS −$0.24
Q4 '24
희석 EPS −$0.26
Q1 '25
희석 EPS −$0.22
Q2 '25
희석 EPS −$0.18
Q3 '25
희석 EPS −$0.12
Q4 '25
희석 EPS $0.07
Q1 '26
희석 EPS −$0.04
Q2 '26
희석 EPS −$0.04
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −21.0%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −8.2%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −72.6%
총자산이익률 −26.3%
FY23
투하자본수익률 −141.1%
자기자본이익률 −136.6%
총자산이익률 −40.9%
FY24
투하자본수익률 −181.3%
자기자본이익률 −404.1%
총자산이익률 −63.5%
FY25
투하자본수익률 −210.3%
자기자본이익률 −169.6%
총자산이익률 −62.3%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$18.8M로 매출의 −1,151.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY20
잉여현금흐름 −$16.2M
FY21
잉여현금흐름 −$32.8M
FY22
잉여현금흐름 −$48.1M
FY23
잉여현금흐름 −$52.5M
FY24
잉여현금흐름 −$35.8M
FY25
잉여현금흐름 −$18.8M
Q3 '23
잉여현금흐름 −$14.8M
Q4 '23
잉여현금흐름 −$12.6M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$9.4M
Q2 '24
잉여현금흐름 −$9.1M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$8.5M
Q4 '24
잉여현금흐름 −$8.7M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$8.2M
Q2 '25
잉여현금흐름 −$5.8M
Q3 '25
잉여현금흐름 −$5.1M
Q4 '25
잉여현금흐름 $0.3M
Q1 '26
잉여현금흐름 −$6.5M
Q2 '26
잉여현금흐름 −$9.1M
FY20
영업현금흐름 −$15.0M
설비투자 $1.2M
FY21
영업현금흐름 −$32.2M
설비투자 $0.5M
FY22
영업현금흐름 −$46.5M
설비투자 $1.6M
FY23
영업현금흐름 −$51.2M
설비투자 $1.2M
FY24
영업현금흐름 −$35.5M
설비투자 $0.3M
FY25
영업현금흐름 −$18.7M
설비투자 $0.1M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 −$14.3M
설비투자 $0.5M
Q4 '23
영업현금흐름 −$12.5M
설비투자 $0.2M
Q1 '24
영업현금흐름 −$9.4M
설비투자 $0.0M
Q2 '24
영업현금흐름 −$9.0M
설비투자 $0.1M
Q3 '24
영업현금흐름 −$8.4M
설비투자 $0.1M
Q4 '24
영업현금흐름 −$8.7M
설비투자 $0.0M
Q1 '25
영업현금흐름 −$8.1M
설비투자 $0.1M
Q2 '25
영업현금흐름 −$5.8M
설비투자 $0.0M
Q3 '25
영업현금흐름 −$5.1M
설비투자 $0.0M
Q4 '25
영업현금흐름 $0.3M
설비투자 $0.0M
Q1 '26
영업현금흐름 −$6.5M
설비투자 $0.0M
Q2 '26
영업현금흐름 −$9.0M
설비투자 $0.0M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Rani Therapeutics Holdings, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 131.9% 증가했습니다.
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 —
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY20
희석 주식 수 —
FY21
희석 주식 수 0.00B
FY22
희석 주식 수 0.00B
FY23
희석 주식 수 0.00B
FY24
희석 주식 수 0.00B
FY25
희석 주식 수 0.00B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Rani Therapeutics Holdings, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY20
현금 $73.1M
부채 $3.8M
FY21
현금 $117M
부채 $0.0M
FY22
현금 $126M
부채 $30.0M
FY23
현금 $5.9M
부채 $30.0M
FY24
현금 $3.8M
부채 $25.0M
FY25
현금 $18.6M
부채 $0.0M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $117M | $126M | $5.9M | $3.8M | $18.6M |
| 부채(금융리스 포함) | $0.0M | $30.0M | $30.0M | $25.0M | $0.0M |
| 부채 / 자본 | 0.0x | 0.8x | 2.3x | 12.6x | 0.0x |
| 이자보상배율 | −110.7x | −59.2x | −13.0x | −10.6x | −13.3x |
| 유동비율 | 45.3x | 21.0x | 6.4x | 1.5x | 4.2x |
| 당좌비율 | 45.3x | 21.0x | 6.4x | 1.5x | 4.2x |
| 총자산 | $124M | $108M | $57.9M | $36.6M | $58.6M |
| 부채총계 | $2.6M | $34.0M | $32.5M | $33.1M | $17.1M |
| 자기자본 | $47.4M | $36.9M | $12.9M | $2.0M | $33.0M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$117M | −$95.5M | $24.1M | $21.2M | −$18.6M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | 4 / 7 | 0 / 8 | 0 / 8 | 1 / 8 | 4 / 8 |
| 발생액 비율 | −2.2% | 23.5% | 13.7% | 20.8% | 11.6% | −23.0% |
| Altman Z'' | −15.13 | 22.02 | 1.85 | −6.50 | −17.11 | −5.19 |
6년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||
| 매출 | $0.5M | $2.7M | $0.0M | $0.0M | $1.0M | $1.6M |
| 연구개발비 | $12.0M | $26.5M | $36.6M | $39.6M | $26.7M | $20.2M |
| 영업이익 | −$16.5M | −$51.6M | −$63.5M | −$66.1M | −$53.3M | −$38.3M |
| 이자비용 | $0.1M | $0.5M | $1.1M | $5.1M | $5.0M | $2.9M |
| 세전이익 | −$16.7M | −$53.0M | −$63.3M | −$67.9M | — | — |
| 법인세 | $0.0M | $0.0M | $0.1M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 순이익 | −$16.7M | −$8.3M | −$30.6M | −$34.0M | −$30.0M | −$29.7M |
| 희석 EPS | — | −$0.43 | −$1.28 | −$1.33 | −$1.05 | −$0.45 |
| 희석 주식 수 | — | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업현금흐름 | −$15.0M | −$32.2M | −$46.5M | −$51.2M | −$35.5M | −$18.7M |
| 설비투자(capex) | $1.2M | $0.5M | $1.6M | $1.2M | $0.3M | $0.1M |
| 잉여현금흐름 | −$16.2M | −$32.8M | −$48.1M | −$52.5M | −$35.8M | −$18.8M |
| 감가상각비 | $0.6M | $0.5M | $0.5M | $0.8M | $1.0M | $0.9M |
| 주식보상비용 | $0.0M | $22.6M | $15.8M | $19.0M | $16.0M | $11.8M |
| 재무상태표 | ||||||
| 현금 및 단기투자 | $73.1M | $117M | $126M | $5.9M | $3.8M | $18.6M |
| 총부채(차입금) | $3.8M | $0.0M | $30.0M | $30.0M | $25.0M | $0.0M |
| 유동자산 | $74.9M | $120M | $101M | $50.8M | $29.7M | $53.3M |
| 유동부채 | $5.3M | $2.6M | $4.8M | $8.0M | $19.9M | $12.7M |
| 유형자산(순액) | $4.5M | $4.6M | $6.0M | $6.1M | $1.5M | $0.7M |
| 총자산 | $79.4M | $124M | $108M | $57.9M | $36.6M | $58.6M |
| 부채총계 | $8.0M | $2.6M | $34.0M | $32.5M | $33.1M | $17.1M |
| 우선주 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자기자본 | −$113M | $47.4M | $36.9M | $12.9M | $2.0M | $33.0M |
| 이익률 | ||||||
| 영업이익률 | −3,581.0% | −1,899.1% | — | — | −5,186.2% | −2,346.0% |
| EBITDA 마진 | −3,453.5% | −1,880.8% | — | — | −5,086.2% | −2,290.9% |
| 순이익률 | −3,615.4% | −306.6% | — | — | −2,920.0% | −1,817.1% |
| FCF 마진 | −3,497.8% | −1,205.4% | — | — | −3,479.0% | −1,151.4% |
| 수익성 | ||||||
| 투하자본수익률 | — | — | — | −141.1% | −181.3% | −210.3% |
| 사용자본이익률 | −22.3% | −42.4% | −61.5% | −132.4% | −318.4% | −83.4% |
| 자기자본이익률 | — | — | −72.6% | −136.6% | −404.1% | −169.6% |
| 총자산이익률 | −21.0% | −8.2% | −26.3% | −40.9% | −63.5% | −62.3% |
| 유형자기자본이익률 | — | −17.6% | −83.0% | −264.0% | −1,506.9% | −89.9% |
| 성장률 | ||||||
| 매출 성장률 | — | 488.1% | −100.0% | — | — | 58.9% |
| 주식 수 변화 | — | — | 22.1% | 7.1% | 11.8% | 131.9% |
| 재무 건전성 | ||||||
| 부채 / 자본 | — | 0.0x | 0.8x | 2.3x | 12.6x | 0.0x |
| 이자보상배율 | −133.4x | −110.7x | −59.2x | −13.0x | −10.6x | −13.3x |
| 유동비율 | 14.1x | 45.3x | 21.0x | 6.4x | 1.5x | 4.2x |
| 당좌비율 | 14.1x | 45.3x | 21.0x | 6.4x | 1.5x | 4.2x |
| 자본 배분 | ||||||
| 설비투자 / 매출 | 259.7% | 18.6% | — | — | 26.1% | 5.4% |
| 주식보상 / 매출 | 0.0% | 831.6% | — | — | 1,559.4% | 722.5% |
| 품질 점수 | ||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | −15.1 | 22.0 | 1.9 | −6.5 | −17.1 | −5.2 |
| 발생액 비율 | −2.2% | 23.5% | 13.7% | 20.8% | 11.6% | −23.0% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001856725). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.