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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Telos Corp

TLS Nasdaq Services-Computer Integrated Systems Design 금융 FY2016–FY2025

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$4.87

6.6%
비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$165M
52.2% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
−24.2%
27.4 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$36.5M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$29.4M
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$378M
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$0.21(최근 12개월) 기준

Telos Corp의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
TELOS CORP
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 3월 16일
접수 번호 · CIK
0000320121-26-000010
0000320121

매출과 이익률

Telos Corp의 2025 회계연도 매출은 $165M로 전년 대비 52.2% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $29.4M로 매출의 17.9%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Telos Corp은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $13.6M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 46%입니다. 희석 주식 수는 1.4% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Telos Corp이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $127M$119M$99.3M$54.6M$53.2M
이자보상배율 −53.4x−61.6x−51.3x−86.8x−72.1x
유동비율 3.8x3.7x3.6x4.1x2.6x
당좌비율 3.7x3.6x3.5x4.0x2.5x
총자산 $246M$237M$209M$158M$140M
부채총계 $65.8M$65.0M$49.7M$31.1M$43.9M
자기자본 $180M$172M$159M$127M$96.0M
순부채 (− = 순현금) —————

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✕ ✕ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓
총자산이익률 상승 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 — ✕ ✕ — — — — — — —
유동비율 상승 — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 — — — ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — ✓ ✓ ✕ ✓ ✓ ✓ ✕ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 — ✕ ✓ ✓ ✕ ✓ ✕ ✕ ✕ ✓
F-스코어 — / 34 / 86 / 84 / 84 / 85 / 83 / 83 / 82 / 85 / 8
발생액 비율 −37.0%−8.0%−10.6%−23.9%2.9%−23.4%−28.9%−16.1%−14.5%−44.8%
Altman Z'' −9.27−7.20−5.77−6.113.573.021.340.94−1.95−5.40

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $135M $108M $138M $159M $180M $242M $217M $145M $108M $165M
매출총이익 $43.4M $40.6M $53.1M $52.3M $62.4M $86.0M $79.0M $52.9M $34.4M $61.0M
연구개발비 $3.2M $3.5M $8.8M $10.6M $14.2M $19.1M $16.9M $11.8M $8.4M $7.1M
영업이익 $2.1M $0.4M $9.0M $5.0M $0.3M −$41.5M −$53.9M −$40.3M −$55.9M −$39.9M
이자비용 $5.5M $6.7M $7.3M $7.5M $7.3M $0.8M $0.9M $0.8M $0.6M $0.6M
세전이익 −$3.3M −$6.3M $1.8M −$2.2M $6.8M −$43.2M −$53.4M −$34.4M −$52.5M −$37.2M
법인세 $0.3M −$2.8M $0.0M −$0.1M −$0.0M −$0.0M $0.1M $0.0M $0.0M −$0.7M
순이익 −$7.2M −$5.8M −$1.6M −$6.4M $1.7M −$43.1M −$53.4M −$34.4M −$52.5M −$36.5M
희석 EPS — — −$0.04 −$0.17 $0.04 −$0.65 −$0.79 −$0.50 −$0.73 −$0.50
희석 주식 수 — — 0.04B 0.04B 0.04B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
현금흐름
영업현금흐름 $13.9M −$0.6M $6.3M $11.8M −$2.1M $7.3M $16.5M $1.6M −$25.9M $30.2M
설비투자(capex) $0.6M $0.7M $2.5M $4.1M $0.8M $3.2M $1.0M $0.9M $2.3M $0.7M
잉여현금흐름 $13.2M −$1.3M $3.8M $7.7M −$2.9M $4.1M $15.5M $0.7M −$28.2M $29.4M
감가상각비 $2.9M $2.0M $3.0M $5.0M $5.4M $5.6M $5.9M $8.9M $11.9M $11.5M
주식보상비용 $0.0M $0.1M $0.0M $0.0M $0.0M $60.2M $64.7M $24.4M $21.4M $30.2M
자사주 매입 — — — $0.0M $0.0M $1.3M $11.1M $0.1M $0.0M $13.6M
배당과 자사주 매입 — — — $0.0M $0.0M $1.3M $11.1M $0.1M $0.0M $13.6M
재무상태표
현금 및 단기투자 $0.7M $0.6M $0.1M $6.8M $106M $127M $119M $99.3M $54.6M $53.2M
총부채(차입금) $0.0M $10.8M $11.0M — — — — — — —
금융리스 부채 — — — $16.9M $15.6M $14.3M $12.8M $11.2M $9.5M $7.6M
유동자산 $25.0M $42.2M $41.2M $40.2M $144M $192M $168M $140M $91.4M $94.4M
유동부채 $33.6M $46.2M $39.1M $37.3M $38.9M $50.9M $45.5M $39.2M $22.1M $36.8M
재고자산 $3.6M $13.5M $4.4M $2.0M $3.3M $1.2M $2.9M $1.4M $1.8M $1.0M
유형자산(순액) $16.1M $16.3M $17.4M $19.6M $15.0M $6.1M $4.8M $3.5M $4.3M $3.1M
영업권 $14.9M $14.9M $14.9M $14.9M $14.9M $17.9M $17.9M $17.9M $17.9M $3.0M
무형자산 $0.0M — — — $7.4M $19.2M $37.4M $39.6M $30.4M $30.3M
총자산 $56.8M $74.4M $74.5M $77.7M $184M $246M $237M $209M $158M $140M
부채총계 $187M $210M $207M $214M $56.7M $65.8M $65.0M $49.7M $31.1M $43.9M
자기자본 −$132M −$137M −$135M −$141M $127M $180M $172M $159M $127M $96.0M
이익률
매출총이익률 32.2% 37.7% 38.4% 32.9% 34.7% 35.5% 36.4% 36.4% 31.8% 37.0%
영업이익률 1.6% 0.4% 6.5% 3.2% 0.2% −17.1% −24.8% −27.7% −51.6% −24.2%
EBITDA 마진 3.7% 2.2% 8.7% 6.3% 3.1% −14.8% −22.1% −21.6% −40.6% −17.3%
순이익률 −5.3% −5.4% −1.2% −4.0% 0.9% −17.8% −24.6% −23.7% −48.5% −22.2%
FCF 마진 9.8% −1.2% 2.8% 4.9% −1.6% 1.7% 7.1% 0.5% −26.0% 17.9%
수익성
사용자본이익률 9.1% 1.5% 25.5% 12.4% 0.2% −21.2% −28.1% −23.8% −41.1% −38.7%
자기자본이익률 — — — — — −28.1% −30.3% −20.8% −36.7% −32.8%
총자산이익률 −12.6% −8.9% −2.2% −8.4% 1.3% −20.1% −22.1% −15.4% −28.6% −24.5%
유형자기자본이익률 — — — — 1.6% −30.1% −45.7% −33.9% −66.6% −58.3%
성장률
매출 성장률 — −20.1% 28.1% 15.4% 13.0% 34.7% −10.5% −33.0% −25.5% 52.2%
순이익 성장률 — — — — — −2,656.8% — — — —
EPS 성장률 — — — — — −1,725.0% — — — —
FCF 성장률 — −110.1% — 103.2% −137.3% — 281.7% −95.7% −4,364.8% —
주식 수 변화 — — — 2.6% 13.6% 54.8% 1.8% 2.5% 3.7% 1.4%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −0.1x 4.2x 0.9x — — — — — — —
이자보상배율 0.4x 0.1x 1.2x 0.7x 0.0x −53.4x −61.6x −51.3x −86.8x −72.1x
유동비율 0.7x 0.9x 1.1x 1.1x 3.7x 3.8x 3.7x 3.6x 4.1x 2.6x
당좌비율 0.6x 0.6x 0.9x 1.0x 3.6x 3.7x 3.6x 3.5x 4.0x 2.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.5% 0.7% 1.8% 2.6% 0.4% 1.3% 0.5% 0.6% 2.1% 0.4%
주식보상 / 매출 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.8% 29.8% 16.8% 19.8% 18.3%
주주환원 / FCF — — — 0.0% — 30.8% 71.9% 21.0% — 46.3%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — 4.0 6.0 4.0 4.0 5.0 3.0 3.0 2.0 5.0
알트만 Z'' −9.3 −7.2 −5.8 −6.1 3.6 3.0 1.3 0.9 −2.0 −5.4
발생액 비율 −37.0% −8.0% −10.6% −23.9% 2.9% −23.4% −28.9% −16.1% −14.5% −44.8%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000320121). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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