Frontier Group Holdings, Inc.
ULCC Nasdaq Air Transportation, Scheduled 금융 FY2019–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$4.94
6.8%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$3.7B
1.4%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−4.0%
5.5 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$137M
261.2%
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$600M
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−26.8%
42.2 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.1B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$1.59(최근 12개월) 기준
Frontier Group Holdings, Inc.의 사업
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- 법인명
- Frontier Group Holdings, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 2월 18일
- 접수 번호 · CIK
- 0001670076-26-000020
0001670076
매출과 이익률
Frontier Group Holdings, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $3.7B로 전년 대비 1.4% 감소했습니다.
FY19
매출 $2.5B
FY20
매출 $1.3B
FY21
매출 $2.1B
FY22
매출 $3.3B
FY23
매출 $3.6B
FY24
매출 $3.8B
FY25
매출 $3.7B
Q2 '23
매출 $967M
Q3 '23
매출 $883M
Q4 '23
매출 $891M
Q1 '24
매출 $865M
Q2 '24
매출 $973M
Q3 '24
매출 $935M
Q4 '24
매출 $1.0B
Q1 '25
매출 $912M
Q2 '25
매출 $929M
Q3 '25
매출 $886M
Q4 '25
매출 $997M
Q1 '26
매출 $992M
FY19
매출총이익률 —
영업이익률 12.3%
순이익률 10.0%
FCF 5.0%
FY20
매출총이익률 —
영업이익률 −29.2%
순이익률 −18.0%
FCF −45.8%
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 −5.7%
순이익률 −5.0%
FCF 9.2%
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 −1.4%
순이익률 −1.1%
FCF −3.6%
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 −0.1%
순이익률 −0.3%
FCF −8.7%
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 1.5%
순이익률 2.3%
FCF −4.2%
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 −4.0%
순이익률 −3.7%
FCF −16.1%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q2 '23
매출총이익률 —
영업이익률 8.2%
순이익률 7.3%
FCF −2.2%
Q3 '23
매출총이익률 —
영업이익률 −6.1%
순이익률 −3.6%
FCF −21.2%
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 −0.3%
순이익률 −4.2%
FCF −7.6%
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 −3.6%
순이익률 −3.0%
FCF −4.5%
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 2.6%
순이익률 3.2%
FCF −2.3%
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 2.0%
순이익률 2.8%
FCF −18.2%
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 4.5%
순이익률 5.4%
FCF 7.3%
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 −5.0%
순이익률 −4.7%
FCF −11.4%
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 −8.1%
순이익률 −7.5%
FCF −17.9%
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 −8.7%
순이익률 −8.7%
FCF −24.5%
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 4.9%
순이익률 5.3%
FCF −11.3%
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 −28.5%
순이익률 −27.4%
FCF 2.8%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY19
순이익 $251M
FY20
순이익 −$225M
FY21
순이익 −$102M
FY22
순이익 −$37.0M
FY23
순이익 −$11.0M
FY24
순이익 $85.0M
FY25
순이익 −$137M
Q2 '23
순이익 $71.0M
Q3 '23
순이익 −$32.0M
Q4 '23
순이익 −$37.0M
Q1 '24
순이익 −$26.0M
Q2 '24
순이익 $31.0M
Q3 '24
순이익 $26.0M
Q4 '24
순이익 $54.0M
Q1 '25
순이익 −$43.0M
Q2 '25
순이익 −$70.0M
Q3 '25
순이익 −$77.0M
Q4 '25
순이익 $53.0M
Q1 '26
순이익 −$272M
FY19
희석 EPS $1.19
FY20
희석 EPS −$1.13
FY21
희석 EPS −$0.48
FY22
희석 EPS −$0.17
FY23
희석 EPS −$0.05
FY24
희석 EPS $0.37
FY25
희석 EPS −$0.60
Q2 '23
희석 EPS $0.31
Q3 '23
희석 EPS −$0.14
Q4 '23
희석 EPS −$0.16
Q1 '24
희석 EPS −$0.12
Q2 '24
희석 EPS $0.14
Q3 '24
희석 EPS $0.11
Q4 '24
희석 EPS $0.24
Q1 '25
희석 EPS −$0.19
Q2 '25
희석 EPS −$0.31
Q3 '25
희석 EPS −$0.34
Q4 '25
희석 EPS $0.24
Q1 '26
희석 EPS −$1.18
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 46.3%
총자산이익률 —
FY20
투하자본수익률 −103.0%
자기자본이익률 −52.8%
총자산이익률 −6.3%
FY21
투하자본수익률 −264.1%
자기자본이익률 −24.3%
총자산이익률 −2.6%
FY22
투하자본수익률 −19.9%
자기자본이익률 −7.1%
총자산이익률 −0.8%
FY23
투하자본수익률 −0.5%
자기자본이익률 −2.2%
총자산이익률 −0.2%
FY24
투하자본수익률 15.5%
자기자본이익률 15.3%
총자산이익률 1.5%
FY25
투하자본수익률 −26.8%
자기자본이익률 −25.0%
총자산이익률 −2.0%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$600M로 매출의 −16.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY19
잉여현금흐름 $126M
FY20
잉여현금흐름 −$573M
FY21
잉여현금흐름 $189M
FY22
잉여현금흐름 −$119M
FY23
잉여현금흐름 −$312M
FY24
잉여현금흐름 −$158M
FY25
잉여현금흐름 −$600M
Q2 '23
잉여현금흐름 −$21.0M
Q3 '23
잉여현금흐름 −$187M
Q4 '23
잉여현금흐름 −$68.0M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$39.0M
Q2 '24
잉여현금흐름 −$22.0M
Q3 '24
잉여현금흐름 −$170M
Q4 '24
잉여현금흐름 $73.0M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$104M
Q2 '25
잉여현금흐름 −$166M
Q3 '25
잉여현금흐름 −$217M
Q4 '25
잉여현금흐름 −$113M
Q1 '26
잉여현금흐름 $28.0M
FY19
영업현금흐름 $171M
설비투자 $45.0M
FY20
영업현금흐름 −$557M
설비투자 $16.0M
FY21
영업현금흐름 $216M
설비투자 $27.0M
FY22
영업현금흐름 −$78.0M
설비투자 $41.0M
FY23
영업현금흐름 −$261M
설비투자 $51.0M
FY24
영업현금흐름 −$82.0M
설비투자 $76.0M
FY25
영업현금흐름 −$525M
설비투자 $75.0M
영업현금흐름
설비투자
Q2 '23
영업현금흐름 −$9.0M
설비투자 $12.0M
Q3 '23
영업현금흐름 −$173M
설비투자 $14.0M
Q4 '23
영업현금흐름 −$54.0M
설비투자 $14.0M
Q1 '24
영업현금흐름 −$22.0M
설비투자 $17.0M
Q2 '24
영업현금흐름 $9.0M
설비투자 $31.0M
Q3 '24
영업현금흐름 −$156M
설비투자 $14.0M
Q4 '24
영업현금흐름 $87.0M
설비투자 $14.0M
Q1 '25
영업현금흐름 −$86.0M
설비투자 $18.0M
Q2 '25
영업현금흐름 −$133M
설비투자 $33.0M
Q3 '25
영업현금흐름 −$215M
설비투자 $2.0M
Q4 '25
영업현금흐름 −$91.0M
설비투자 $22.0M
Q1 '26
영업현금흐름 $40.0M
설비투자 $12.0M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Frontier Group Holdings, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.6% 증가했습니다.
FY19
배당 $159M
자사주 매입 —
FY20
배당 $0.0M
자사주 매입 —
FY21
배당 $0.0M
자사주 매입 —
FY22
배당 $1.0M
자사주 매입 —
FY23
배당 $1.0M
자사주 매입 —
FY24
배당 $0.0M
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY19
희석 주식 수 0.20B
FY20
희석 주식 수 0.20B
FY21
희석 주식 수 0.21B
FY22
희석 주식 수 0.22B
FY23
희석 주식 수 0.22B
FY24
희석 주식 수 0.23B
FY25
희석 주식 수 0.23B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Frontier Group Holdings, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY19
현금 $768M
부채 —
FY20
현금 $378M
부채 $348M
FY21
현금 $918M
부채 $423M
FY22
현금 $761M
부채 $431M
FY23
현금 $609M
부채 $474M
FY24
현금 $740M
부채 $507M
FY25
현금 $671M
부채 $620M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $918M | $761M | $609M | $740M | $671M |
| 부채(금융리스 포함) | $423M | $431M | $474M | $507M | $620M |
| 순부채 / EBITDA | — | — | −2.9x | −1.8x | — |
| 부채 / 자본 | 0.8x | 0.8x | 0.9x | 0.8x | 1.3x |
| 이자보상배율 | — | −2.1x | −0.1x | 1.6x | −3.2x |
| 유동비율 | 0.8x | 0.7x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| 당좌비율 | 0.8x | 0.7x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| 총자산 | $4.2B | $4.5B | $5.0B | $6.2B | $7.2B |
| 부채총계 | $3.7B | $4.0B | $4.5B | $5.5B | $6.7B |
| 자기자본 | $530M | $509M | $507M | $604M | $491M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$495M | −$330M | −$135M | −$233M | −$51.0M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 4 | 5 / 8 | 3 / 8 | 2 / 8 | 4 / 8 | 0 / 8 |
| 발생액 비율 | — | 9.3% | −8.2% | 0.9% | 5.3% | 3.0% | 5.8% |
| Altman Z'' | — | −1.00 | −0.36 | −0.63 | −0.85 | −0.64 | −1.08 |
7년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||
| 매출 | $2.5B | $1.3B | $2.1B | $3.3B | $3.6B | $3.8B | $3.7B |
| 영업이익 | $309M | −$365M | −$117M | −$45.0M | −$3.0M | $58.0M | −$149M |
| 이자비용 | — | — | — | $21.0M | $29.0M | $36.0M | $46.0M |
| 세전이익 | $325M | −$372M | −$144M | −$45.0M | $32.0M | $86.0M | −$134M |
| 법인세 | $74.0M | −$147M | −$42.0M | −$8.0M | $43.0M | $1.0M | $3.0M |
| 순이익 | $251M | −$225M | −$102M | −$37.0M | −$11.0M | $85.0M | −$137M |
| 보통주 귀속 순이익 | $237M | −$225M | −$102M | −$37.0M | −$11.0M | $84.0M | −$137M |
| 희석 EPS | $1.19 | −$1.13 | −$0.48 | −$0.17 | −$0.05 | $0.37 | −$0.60 |
| 희석 주식 수 | 0.20B | 0.20B | 0.21B | 0.22B | 0.22B | 0.23B | 0.23B |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업현금흐름 | $171M | −$557M | $216M | −$78.0M | −$261M | −$82.0M | −$525M |
| 설비투자(capex) | $45.0M | $16.0M | $27.0M | $41.0M | $51.0M | $76.0M | $75.0M |
| 잉여현금흐름 | $126M | −$573M | $189M | −$119M | −$312M | −$158M | −$600M |
| 감가상각비 | $46.0M | $33.0M | $38.0M | $45.0M | $50.0M | $72.0M | $91.0M |
| 주식보상비용 | $8.0M | $8.0M | $11.0M | $15.0M | $14.0M | $16.0M | $21.0M |
| 지급 배당금 | $159M | $0.0M | $0.0M | $1.0M | $1.0M | $0.0M | — |
| 배당과 자사주 매입 | $159M | $0.0M | $0.0M | $1.0M | $1.0M | $0.0M | — |
| 재무상태표 | |||||||
| 현금 및 단기투자 | $768M | $378M | $918M | $761M | $609M | $740M | $671M |
| 총부채(차입금) | — | $348M | $423M | $431M | $474M | $507M | $620M |
| 유동자산 | — | $650M | $1.0B | $1.0B | $871M | $990M | $958M |
| 유동부채 | — | $1.0B | $1.3B | $1.6B | $1.7B | $1.9B | $2.1B |
| 유형자산(순액) | — | $176M | $186M | $226M | $309M | $376M | $510M |
| 무형자산 | — | $29.0M | $29.0M | $28.0M | $28.0M | $27.0M | $27.0M |
| 총자산 | — | $3.6B | $4.2B | $4.5B | $5.0B | $6.2B | $7.2B |
| 부채총계 | — | $3.2B | $3.7B | $4.0B | $4.5B | $5.5B | $6.7B |
| 자기자본 | $542M | $310M | $530M | $509M | $507M | $604M | $491M |
| 이익률 | |||||||
| 영업이익률 | 12.3% | −29.2% | −5.7% | −1.4% | −0.1% | 1.5% | −4.0% |
| EBITDA 마진 | 14.2% | −26.6% | −3.8% | 0.0% | 1.3% | 3.4% | −1.6% |
| 순이익률 | 10.0% | −18.0% | −5.0% | −1.1% | −0.3% | 2.3% | −3.7% |
| FCF 마진 | 5.0% | −45.8% | 9.2% | −3.6% | −8.7% | −4.2% | −16.1% |
| 수익성 | |||||||
| 투하자본수익률 | — | −103.0% | −264.1% | −19.9% | −0.5% | 15.5% | −26.8% |
| 사용자본이익률 | — | −14.3% | −4.0% | −1.5% | −0.1% | 1.3% | −2.9% |
| 자기자본이익률 | 46.3% | −52.8% | −24.3% | −7.1% | −2.2% | 15.3% | −25.0% |
| 총자산이익률 | — | −6.3% | −2.6% | −0.8% | −0.2% | 1.5% | −2.0% |
| 유형자기자본이익률 | 43.7% | −80.1% | −20.4% | −7.7% | −2.3% | 14.6% | −29.5% |
| 성장률 | |||||||
| 매출 성장률 | — | −50.2% | 64.8% | 61.5% | 7.9% | 5.2% | −1.4% |
| 순이익 성장률 | — | −189.6% | — | — | — | — | −261.2% |
| EPS 성장률 | — | −195.0% | — | — | — | — | −262.2% |
| FCF 성장률 | — | −554.8% | — | −163.0% | — | — | — |
| 주식 수 변화 | — | −0.2% | 6.1% | 2.9% | 1.1% | 2.9% | 0.6% |
| 재무 건전성 | |||||||
| 순부채 / EBITDA | — | — | — | — | −2.9x | −1.8x | — |
| 부채 / 자본 | — | 1.1x | 0.8x | 0.8x | 0.9x | 0.8x | 1.3x |
| 이자보상배율 | — | — | — | −2.1x | −0.1x | 1.6x | −3.2x |
| 유동비율 | — | 0.6x | 0.8x | 0.7x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| 당좌비율 | — | 0.6x | 0.8x | 0.7x | 0.5x | 0.5x | 0.5x |
| 자본 배분 | |||||||
| 설비투자 / 매출 | 1.8% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.4% | 2.0% | 2.0% |
| 주식보상 / 매출 | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.6% |
| 주주환원 / FCF | 126.2% | — | 0.0% | — | — | — | — |
| 품질 점수 | |||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 |
| 알트만 Z'' | — | −1.0 | −0.4 | −0.6 | −0.8 | −0.6 | −1.1 |
| 발생액 비율 | — | 9.3% | −8.2% | 0.9% | 5.3% | 3.0% | 5.8% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001670076). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.