Venture Global, Inc.
VG NYSE Natural Gas Distribution 금융 FY2023–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$14.00
9.3%30초 만에 보는 Venture Global, Inc.
최근 연차보고서(2025 회계연도)로 답한 간단한 질문들.
매출이 늘고 있나요?
+176.9%
네. 지난해 매출이 176.9% 늘었습니다.
이익을 내나요?
19.8%
네. 매출의 19.8%를 이익으로 남깁니다.
이익이 현금으로 바뀌나요?
−49.4%
아니요. 벌어들인 것보다 더 많은 현금을 썼습니다.
부채는 관리되고 있나요?
5.3x
무겁습니다. 부채를 갚는 데 영업이익 5.3년치가 걸립니다.
재무는 건전한가요?
6 / 8
엇갈립니다. 건전성 테스트 8개 중 6개를 통과했습니다.
주가 수준은 어떤가요?
11.0x
주식 1주의 가격은 주당 연간 이익의 11.0배입니다.
좋음 보통 약함 공개된 수치에 대한 간단한 기준입니다. 출발점일 뿐 추천이 아닙니다.
핵심 수치, 2025 회계연도
사업
무엇을 하는 회사이고, 무엇이 잘못될 수 있나요?
Venture Global, Inc.의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- Venture Global, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 2일
- 접수 번호 · CIK
- 0002007855-26-000013
0002007855
매출과 이익
더 많이 팔고 있나요? 얼마나 남기나요?
매출과 이익률
Venture Global, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $13.8B로 전년 대비 176.9% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 매출은 고객이 지불한 돈 전부입니다. 이익률은 매출 1달러 중 각 단계에서 몇 센트가 남는지 보여 줍니다. 제품을 만든 뒤(매출총이익률), 사업을 운영한 뒤(영업이익률), 세금까지 모두 낸 뒤(순이익률)입니다.
순이익과 주당순이익
2023 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −17.1% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
쉽게 말하면: 순이익은 모든 비용과 세금을 빼고 남은 이익입니다. 주당순이익(EPS)은 이를 모든 주식에 나눈 것으로, 1주가 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.
현금과 주주
현금이 얼마나 들어오고, 어디로 가나요?
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$6.8B로 매출의 −49.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
쉽게 말하면: 장부상 이익은 은행에 있는 돈과 다릅니다. 잉여현금흐름은 사업을 운영하고 유지하는 데 쓴 뒤 남은 현금으로, 주주에게 돌려주거나 저축하거나 투자할 수 있는 돈입니다.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Venture Global, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $465M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 1.9% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 회사가 돈을 돌려주는 방법은 두 가지입니다. 배당(주주에게 지급하는 현금)과 자사주 매입(자기 주식을 사들여 남은 주식 1주의 몫이 커짐)입니다.
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
쉽게 말하면: 내부자는 회사를 경영하거나 지분을 많이 가진 사람들입니다. 자기 돈으로 사는 것은 자신감의 신호일 수 있고, 파는 것은 세금이나 분산 같은 개인적 이유인 경우가 많습니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
재무 건전성
빚을 감당할 수 있나요? 돈을 잘 쓰고 있나요?
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Venture Global, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
쉽게 말하면: 회사가 가진 것과 빚진 것입니다. 부채보다 현금이 많으면 어려운 시기의 완충 장치가 되고, 빚이 많으면 사업이 둔화될 때 여유가 줄어듭니다.
| 회계연도 말 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $5.9B | $3.6B | $2.4B |
| 부채(금융리스 포함) | — | $29.3B | $34.5B |
| 순부채 / EBITDA | — | 12.3x | 5.3x |
| 부채 / 자본 | — | 10.1x | 5.1x |
| 이자보상배율 | 7.6x | 3.0x | 3.5x |
| 유동비율 | — | 1.3x | 0.9x |
| 당좌비율 | — | 1.2x | 0.9x |
| 총자산 | — | $43.5B | $53.4B |
| 부채총계 | — | $35.6B | $41.5B |
| 자기자본 | — | $2.9B | $6.7B |
| 순부채 (− = 순현금) | — | $25.7B | $32.1B |
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
쉽게 말하면: 사업에 투입된 돈으로 얼마나 이익을 내는지입니다. 비율이 높을수록 투자된 1달러가 더 많이 일합니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
쉽게 말하면: 재무 건전성을 보는 9가지 예/아니요 테스트로, 하나당 1점입니다. 초록색 체크는 통과: 7~9점은 탄탄, 0~3점은 약함입니다.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 4 | 6 / 8 |
| 발생액 비율 | — | −0.9% | −7.9% |
| Altman Z'' | — | 0.71 | 1.07 |
전체 수치
모든 수치를 연도별로.
3년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
쉽게 말하면: 보유한 모든 수치를 연도별로. 더 깊이 보려면 스프레드시트로 다운로드하세요.
| 회계연도 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||
| 매출 | $7.9B | $5.0B | $13.8B |
| 연구개발비 | $490M | $635M | $344M |
| 영업이익 | $4.9B | $1.8B | $5.2B |
| 이자비용 | $641M | $584M | $1.5B |
| 세전이익 | $4.4B | $2.2B | $3.4B |
| 법인세 | $816M | $437M | $630M |
| 순이익 | $3.6B | $1.7B | $2.7B |
| 보통주 귀속 순이익 | $2.7B | $1.5B | $2.3B |
| 희석 EPS | $1.25 | $0.57 | $0.86 |
| 희석 주식 수 | 2.14B | 2.59B | 2.64B |
| 현금흐름 | |||
| 영업현금흐름 | $4.6B | $2.1B | $6.6B |
| 설비투자(capex) | $8.1B | $13.7B | $13.4B |
| 잉여현금흐름 | −$3.5B | −$11.6B | −$6.8B |
| 감가상각비 | $277M | $322M | $941M |
| 주식보상비용 | $28.0M | $22.0M | $46.0M |
| 지급 배당금 | $164M | $139M | $465M |
| 배당과 자사주 매입 | $164M | $139M | $465M |
| 재무상태표 | |||
| 현금 및 단기투자 | $5.9B | $3.6B | $2.4B |
| 총부채(차입금) | — | $29.3B | $34.2B |
| 금융리스 부채 | — | — | $258M |
| 유동자산 | — | $4.6B | $4.0B |
| 유동부채 | — | $3.5B | $4.3B |
| 재고자산 | — | $171M | $253M |
| 총자산 | — | $43.5B | $53.4B |
| 부채총계 | — | $35.6B | $41.5B |
| 자기자본 | — | $2.9B | $6.7B |
| 이익률 | |||
| 영업이익률 | 61.4% | 35.5% | 37.4% |
| EBITDA 마진 | 64.9% | 41.9% | 44.3% |
| 순이익률 | 45.8% | 35.1% | 19.8% |
| FCF 마진 | −44.8% | −232.7% | −49.4% |
| 수익성 | |||
| 투하자본수익률 | — | 4.9% | 10.9% |
| 사용자본이익률 | — | 4.4% | 10.5% |
| 자기자본이익률 | — | 60.3% | 56.7% |
| 총자산이익률 | — | 4.0% | 5.6% |
| 유형자기자본이익률 | — | 50.9% | 33.5% |
| 성장률 | |||
| 매출 성장률 | — | −37.0% | 176.9% |
| 순이익 성장률 | — | −51.7% | 56.5% |
| EPS 성장률 | — | −54.4% | 50.9% |
| 주식 수 변화 | — | 20.6% | 1.9% |
| 재무 건전성 | |||
| 순부채 / EBITDA | — | 12.3x | 5.3x |
| 부채 / 자본 | — | 10.1x | 5.1x |
| 이자보상배율 | 7.6x | 3.0x | 3.5x |
| 유동비율 | — | 1.3x | 0.9x |
| 당좌비율 | — | 1.2x | 0.9x |
| 자본 배분 | |||
| 설비투자 / 매출 | 102.5% | 275.9% | 97.1% |
| 주식보상 / 매출 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 품질 점수 | |||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 6.0 |
| 알트만 Z'' | — | 0.7 | 1.1 |
| 발생액 비율 | — | −0.9% | −7.9% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0002007855). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.