Weave Communications, Inc.
WEAV NYSE Services-Prepackaged Software 금융 FY2019–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$7.40
0.1%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$239M
17.0%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
−12.8%
2.6 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$28.1M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$15.2M
26.6%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$589M
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$0.26(최근 12개월) 기준
Weave Communications, Inc.의 사업
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- 법인명
- Weave Communications, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 5일
- 접수 번호 · CIK
- 0001609151-26-000016
0001609151
매출과 이익률
Weave Communications, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $239M로 전년 대비 17.0% 증가했습니다.
FY19
매출 $45.7M
FY20
매출 $79.9M
FY21
매출 $116M
FY22
매출 $142M
FY23
매출 $170M
FY24
매출 $204M
FY25
매출 $239M
Q3 '23
매출 $43.5M
Q4 '23
매출 $45.7M
Q1 '24
매출 $47.2M
Q2 '24
매출 $50.6M
Q3 '24
매출 $52.4M
Q4 '24
매출 $54.2M
Q1 '25
매출 $55.8M
Q2 '25
매출 $58.5M
Q3 '25
매출 $61.3M
Q4 '25
매출 $63.4M
Q1 '26
매출 $65.5M
Q2 '26
매출 $67.5M
FY19
매출총이익률 59.5%
영업이익률 −69.8%
순이익률 −70.1%
FCF −53.6%
FY20
매출총이익률 56.9%
영업이익률 −49.5%
순이익률 −50.6%
FCF −22.9%
FY21
매출총이익률 57.4%
영업이익률 −43.5%
순이익률 −44.6%
FCF −23.9%
FY22
매출총이익률 62.5%
영업이익률 −35.0%
순이익률 −35.0%
FCF −10.3%
FY23
매출총이익률 68.1%
영업이익률 −20.2%
순이익률 −18.2%
FCF 5.0%
FY24
매출총이익률 71.4%
영업이익률 −15.4%
순이익률 −13.9%
FCF 5.9%
FY25
매출총이익률 72.1%
영업이익률 −12.8%
순이익률 −11.7%
FCF 6.3%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 68.7%
영업이익률 −18.4%
순이익률 −16.4%
FCF 6.1%
Q4 '23
매출총이익률 69.1%
영업이익률 −17.5%
순이익률 −15.4%
FCF 7.8%
Q1 '24
매출총이익률 69.9%
영업이익률 −17.3%
순이익률 −15.3%
FCF −42.9%
Q2 '24
매출총이익률 71.4%
영업이익률 −18.3%
순이익률 −16.9%
FCF 43.4%
Q3 '24
매출총이익률 72.0%
영업이익률 −12.7%
순이익률 −11.2%
FCF 7.5%
Q4 '24
매출총이익률 72.1%
영업이익률 −13.6%
순이익률 −12.4%
FCF 11.6%
Q1 '25
매출총이익률 71.6%
영업이익률 −16.7%
순이익률 −15.8%
FCF −1.2%
Q2 '25
매출총이익률 71.7%
영업이익률 −17.4%
순이익률 −14.9%
FCF 8.4%
Q3 '25
매출총이익률 72.3%
영업이익률 −14.6%
순이익률 −14.1%
FCF 9.4%
Q4 '25
매출총이익률 72.7%
영업이익률 −3.4%
순이익률 −2.9%
FCF 8.1%
Q1 '26
매출총이익률 72.6%
영업이익률 −9.2%
순이익률 −8.8%
FCF −9.5%
Q2 '26
매출총이익률 72.0%
영업이익률 −6.5%
순이익률 −6.3%
FCF 14.2%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY19
순이익 −$32.1M
FY20
순이익 −$40.4M
FY21
순이익 −$51.7M
FY22
순이익 −$49.7M
FY23
순이익 −$31.0M
FY24
순이익 −$28.3M
FY25
순이익 −$28.1M
Q3 '23
순이익 −$7.1M
Q4 '23
순이익 −$7.0M
Q1 '24
순이익 −$7.2M
Q2 '24
순이익 −$8.6M
Q3 '24
순이익 −$5.9M
Q4 '24
순이익 −$6.7M
Q1 '25
순이익 −$8.8M
Q2 '25
순이익 −$8.7M
Q3 '25
순이익 −$8.7M
Q4 '25
순이익 −$1.8M
Q1 '26
순이익 −$5.8M
Q2 '26
순이익 −$4.3M
FY19
희석 EPS −$3.30
FY20
희석 EPS −$3.75
FY21
희석 EPS −$2.60
FY22
희석 EPS −$0.76
FY23
희석 EPS −$0.46
FY24
희석 EPS −$0.40
FY25
희석 EPS −$0.37
Q3 '23
희석 EPS −$0.10
Q4 '23
희석 EPS −$0.11
Q1 '24
희석 EPS −$0.10
Q2 '24
희석 EPS −$0.12
Q3 '24
희석 EPS −$0.08
Q4 '24
희석 EPS −$0.10
Q1 '25
희석 EPS −$0.12
Q2 '25
희석 EPS −$0.11
Q3 '25
희석 EPS −$0.11
Q4 '25
희석 EPS −$0.03
Q1 '26
희석 EPS −$0.07
Q2 '26
희석 EPS −$0.05
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 —
FY20
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −43.5%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −36.9%
FY22
투하자본수익률 −125.8%
자기자본이익률 −50.9%
총자산이익률 −25.1%
FY23
투하자본수익률 −96.3%
자기자본이익률 −38.3%
총자산이익률 −15.2%
FY24
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −38.9%
총자산이익률 −14.5%
FY25
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −37.6%
총자산이익률 −14.1%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $15.2M로 매출의 6.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY19
잉여현금흐름 −$24.5M
FY20
잉여현금흐름 −$18.3M
FY21
잉여현금흐름 −$27.7M
FY22
잉여현금흐름 −$14.7M
FY23
잉여현금흐름 $8.5M
FY24
잉여현금흐름 $12.0M
FY25
잉여현금흐름 $15.2M
Q3 '23
잉여현금흐름 $2.7M
Q4 '23
잉여현금흐름 $3.6M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$20.2M
Q2 '24
잉여현금흐름 $21.9M
Q3 '24
잉여현금흐름 $4.0M
Q4 '24
잉여현금흐름 $6.3M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$0.7M
Q2 '25
잉여현금흐름 $4.9M
Q3 '25
잉여현금흐름 $5.8M
Q4 '25
잉여현금흐름 $5.1M
Q1 '26
잉여현금흐름 −$6.2M
Q2 '26
잉여현금흐름 $9.6M
FY19
영업현금흐름 −$22.1M
설비투자 $2.5M
FY20
영업현금흐름 −$15.5M
설비투자 $2.8M
FY21
영업현금흐름 −$20.4M
설비투자 $7.4M
FY22
영업현금흐름 −$12.8M
설비투자 $1.9M
FY23
영업현금흐름 $10.2M
설비투자 $1.7M
FY24
영업현금흐름 $14.1M
설비투자 $2.2M
FY25
영업현금흐름 $17.5M
설비투자 $2.4M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $3.3M
설비투자 $0.7M
Q4 '23
영업현금흐름 $3.7M
설비투자 $0.2M
Q1 '24
영업현금흐름 −$19.7M
설비투자 $0.5M
Q2 '24
영업현금흐름 $22.7M
설비투자 $0.7M
Q3 '24
영업현금흐름 $4.5M
설비투자 $0.5M
Q4 '24
영업현금흐름 $6.7M
설비투자 $0.4M
Q1 '25
영업현금흐름 −$0.2M
설비투자 $0.4M
Q2 '25
영업현금흐름 $5.4M
설비투자 $0.5M
Q3 '25
영업현금흐름 $6.1M
설비투자 $0.3M
Q4 '25
영업현금흐름 $6.2M
설비투자 $1.1M
Q1 '26
영업현금흐름 −$5.7M
설비투자 $0.5M
Q2 '26
영업현금흐름 $10.2M
설비투자 $0.6M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Weave Communications, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 —을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 6.5% 증가했습니다.
FY19
배당 —
자사주 매입 $1.4M
FY20
배당 —
자사주 매입 $0.0M
FY21
배당 —
자사주 매입 $0.0M
FY22
배당 —
자사주 매입 —
FY23
배당 —
자사주 매입 —
FY24
배당 —
자사주 매입 —
FY25
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY19
희석 주식 수 0.01B
FY20
희석 주식 수 0.01B
FY21
희석 주식 수 0.02B
FY22
희석 주식 수 0.07B
FY23
희석 주식 수 0.07B
FY24
희석 주식 수 0.07B
FY25
희석 주식 수 0.08B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Weave Communications, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY19
현금 $80.2M
부채 —
FY20
현금 $55.7M
부채 $10.0M
FY21
현금 $136M
부채 $10.0M
FY22
현금 $62.0M
부채 $23.0M
FY23
현금 $50.8M
부채 $12.6M
FY24
현금 $51.6M
부채 —
FY25
현금 $55.0M
부채 —
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $136M | $62.0M | $50.8M | $51.6M | $55.0M |
| 부채(금융리스 포함) | $10.0M | $23.0M | $12.6M | — | — |
| 부채 / 자본 | 0.1x | 0.1x | 0.0x | — | — |
| 이자보상배율 | −42.6x | −34.5x | −17.9x | −20.6x | −18.0x |
| 유동비율 | 2.8x | 1.8x | 1.8x | 1.6x | 1.2x |
| 당좌비율 | 2.8x | 1.8x | 1.8x | 1.6x | 1.2x |
| 총자산 | $187M | $208M | $201M | $189M | $208M |
| 부채총계 | $75.2M | $125M | $122M | $122M | $126M |
| 자기자본 | $112M | $83.2M | $79.0M | $67.0M | $82.4M |
| 순부채 (− = 순현금) | −$126M | −$39.0M | −$38.1M | — | — |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 유동비율 상승 | — | — | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 5 | 5 / 9 | 5 / 9 | 6 / 9 | 5 / 8 | 5 / 8 |
| 발생액 비율 | — | −26.8% | −22.3% | −18.7% | −20.2% | −21.8% | −23.0% |
| Altman Z'' | — | −7.93 | 0.10 | −2.62 | −2.87 | −4.03 | −4.66 |
7년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||
| 매출 | $45.7M | $79.9M | $116M | $142M | $170M | $204M | $239M |
| 매출총이익 | $27.2M | $45.4M | $66.5M | $88.8M | $116M | $146M | $172M |
| 연구개발비 | $14.4M | $20.0M | $27.0M | $30.7M | $34.0M | $40.2M | $44.5M |
| 영업이익 | −$31.9M | −$39.6M | −$50.4M | −$49.7M | −$34.4M | −$31.4M | −$30.6M |
| 이자비용 | $0.8M | $1.1M | $1.2M | $1.4M | $1.9M | $1.5M | $1.7M |
| 세전이익 | −$32.1M | −$40.3M | −$51.8M | −$49.6M | −$30.6M | −$28.8M | −$30.1M |
| 법인세 | $0.0M | $0.0M | $0.1M | $0.1M | $0.3M | $0.2M | −$0.9M |
| 순이익 | −$32.1M | −$40.4M | −$51.7M | −$49.7M | −$31.0M | −$28.3M | −$28.1M |
| 보통주 귀속 순이익 | −$34.0M | −$42.5M | −$53.7M | −$49.7M | −$31.0M | — | — |
| 희석 EPS | −$3.30 | −$3.75 | −$2.60 | −$0.76 | −$0.46 | −$0.40 | −$0.37 |
| 희석 주식 수 | 0.01B | 0.01B | 0.02B | 0.07B | 0.07B | 0.07B | 0.08B |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업현금흐름 | −$22.1M | −$15.5M | −$20.4M | −$12.8M | $10.2M | $14.1M | $17.5M |
| 설비투자(capex) | $2.5M | $2.8M | $7.4M | $1.9M | $1.7M | $2.2M | $2.4M |
| 잉여현금흐름 | −$24.5M | −$18.3M | −$27.7M | −$14.7M | $8.5M | $12.0M | $15.2M |
| 감가상각비 | $5.7M | $9.4M | $12.1M | $13.0M | $12.0M | $11.5M | $11.6M |
| 주식보상비용 | $1.4M | $11.6M | $14.1M | $18.8M | $22.8M | $32.2M | $32.1M |
| 인수 | — | — | — | — | $0.0M | $0.0M | $23.9M |
| 자사주 매입 | $1.4M | $0.0M | $0.0M | — | — | — | — |
| 배당과 자사주 매입 | $1.4M | $0.0M | $0.0M | — | — | — | — |
| 재무상태표 | |||||||
| 현금 및 단기투자 | $80.2M | $55.7M | $136M | $62.0M | $50.8M | $51.6M | $55.0M |
| 총부채(차입금) | — | $10.0M | $10.0M | $10.0M | $0.0M | — | — |
| 금융리스 부채 | — | — | — | $13.0M | $12.6M | $13.0M | $12.9M |
| 유동자산 | — | $67.7M | $154M | $133M | $130M | $121M | $105M |
| 유동부채 | — | $44.0M | $54.3M | $72.2M | $72.9M | $76.6M | $84.6M |
| 유형자산(순액) | — | $18.3M | $24.5M | $10.8M | $9.9M | $8.4M | $9.2M |
| 영업권 | — | — | — | — | — | $0.0M | $29.5M |
| 무형자산 | — | — | — | — | — | $0.0M | $7.1M |
| 총자산 | — | $93.0M | $187M | $208M | $201M | $189M | $208M |
| 부채총계 | — | $55.0M | $75.2M | $125M | $122M | $122M | $126M |
| 우선주 | — | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 자기자본 | −$86.0M | −$114M | $112M | $83.2M | $79.0M | $67.0M | $82.4M |
| 이익률 | |||||||
| 매출총이익률 | 59.5% | 56.9% | 57.4% | 62.5% | 68.1% | 71.4% | 72.1% |
| 영업이익률 | −69.8% | −49.5% | −43.5% | −35.0% | −20.2% | −15.4% | −12.8% |
| EBITDA 마진 | −57.3% | −37.7% | −33.0% | −25.9% | −13.1% | −9.7% | −8.0% |
| 순이익률 | −70.1% | −50.6% | −44.6% | −35.0% | −18.2% | −13.9% | −11.7% |
| FCF 마진 | −53.6% | −22.9% | −23.9% | −10.3% | 5.0% | 5.9% | 6.3% |
| 수익성 | |||||||
| 투하자본수익률 | — | — | — | −125.8% | −96.3% | — | — |
| 사용자본이익률 | — | −80.8% | −37.8% | −36.5% | −26.8% | −28.0% | −24.8% |
| 자기자본이익률 | — | — | — | −50.9% | −38.3% | −38.9% | −37.6% |
| 총자산이익률 | — | −43.5% | −36.9% | −25.1% | −15.2% | −14.5% | −14.1% |
| 유형자기자본이익률 | — | — | −47.8% | −59.8% | −39.3% | −42.3% | −61.3% |
| 성장률 | |||||||
| 매출 성장률 | — | 74.7% | 45.0% | 22.7% | 19.9% | 19.9% | 17.0% |
| FCF 성장률 | — | — | — | — | — | 40.3% | 26.6% |
| 주식 수 변화 | — | 10.0% | 81.7% | 215.4% | 4.0% | 5.9% | 6.5% |
| 재무 건전성 | |||||||
| 부채 / 자본 | — | — | 0.1x | 0.1x | 0.0x | — | — |
| 이자보상배율 | −39.4x | −36.1x | −42.6x | −34.5x | −17.9x | −20.6x | −18.0x |
| 유동비율 | — | 1.5x | 2.8x | 1.8x | 1.8x | 1.6x | 1.2x |
| 당좌비율 | — | 1.5x | 2.8x | 1.8x | 1.8x | 1.6x | 1.2x |
| 자본 배분 | |||||||
| 설비투자 / 매출 | 5.4% | 3.5% | 6.4% | 1.3% | 1.0% | 1.1% | 1.0% |
| 주식보상 / 매출 | 3.0% | 14.5% | 12.2% | 13.2% | 13.4% | 15.8% | 13.4% |
| 품질 점수 | |||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| 알트만 Z'' | — | −7.9 | 0.1 | −2.6 | −2.9 | −4.0 | −4.7 |
| 발생액 비율 | — | −26.8% | −22.3% | −18.7% | −20.2% | −21.8% | −23.0% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001609151). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.