Xponential Fitness, Inc.
XPOF NYSE Services-Miscellaneous Amusement & Recreation 금융 FY2019–FY2025
최근 종가 · 2026년 10월 23일
$4.19
0.2%
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$11.1M
20.7%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
178.9%
562.3 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$38.7M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$24.7M
255.2%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
7.5%
48.5 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$176M
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—
EPS −$1.48(최근 12개월) 기준
Xponential Fitness, Inc.의 사업
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- 법인명
- Xponential Fitness, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 3월 4일
- 접수 번호 · CIK
- 0001802156-26-000016
0001802156
매출과 이익률
Xponential Fitness, Inc.의 2025 회계연도 매출은 $11.1M로 전년 대비 20.7% 감소했습니다.
FY19
매출 $129M
FY20
매출 $1.2M
FY21
매출 $2.7M
FY22
매출 $12.2M
FY23
매출 $13.4M
FY24
매출 $14.0M
FY25
매출 $11.1M
Q3 '23
매출 $3.4M
Q4 '23
매출 $3.0M
Q1 '24
매출 $3.6M
Q2 '24
매출 $3.5M
Q3 '24
매출 $3.8M
Q4 '24
매출 $3.1M
Q1 '25
매출 $2.6M
Q2 '25
매출 $2.7M
Q3 '25
매출 $2.4M
Q4 '25
매출 $3.4M
Q1 '26
매출 $2.2M
Q2 '26
매출 $2.7M
FY19
매출총이익률 —
영업이익률 −16.3%
순이익률 −28.8%
FCF −4.4%
FY20
매출총이익률 —
영업이익률 642.5%
순이익률 −1,124.5%
FCF −215.0%
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 −1,124.4%
순이익률 −686.9%
FCF 394.5%
FY22
매출총이익률 −279.2%
영업이익률 108.8%
순이익률 9.9%
FCF 351.9%
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 261.3%
순이익률 −29.9%
FCF 189.2%
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 −383.3%
순이익률 −483.7%
FCF 49.8%
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 178.9%
순이익률 −348.7%
FCF 223.0%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 —
영업이익률 223.2%
순이익률 −100.9%
FCF 174.1%
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 −60.1%
순이익률 −298.2%
FCF −223.5%
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 222.8%
순이익률 −69.1%
FCF 50.9%
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 −88.2%
순이익률 −273.1%
FCF 24.9%
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 −173.5%
순이익률 −318.3%
FCF 89.0%
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 −1,680.6%
순이익률 −1,408.1%
FCF 28.4%
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 369.9%
순이익률 −73.5%
FCF 204.5%
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 542.8%
순이익률 35.5%
FCF 36.5%
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 149.6%
순이익률 −203.8%
FCF 344.8%
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 −244.6%
순이익률 −978.3%
FCF 302.6%
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 603.3%
순이익률 −33.5%
FCF −1,024.7%
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 352.0%
순이익률 −153.1%
FCF −159.5%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY19
순이익 −$37.1M
FY20
순이익 −$13.6M
FY21
순이익 −$18.8M
FY22
순이익 $1.2M
FY23
순이익 −$4.0M
FY24
순이익 −$67.7M
FY25
순이익 −$38.7M
Q3 '23
순이익 −$3.4M
Q4 '23
순이익 −$9.0M
Q1 '24
순이익 −$2.5M
Q2 '24
순이익 −$9.6M
Q3 '24
순이익 −$12.1M
Q4 '24
순이익 −$43.5M
Q1 '25
순이익 −$1.9M
Q2 '25
순이익 $1.0M
Q3 '25
순이익 −$4.9M
Q4 '25
순이익 −$32.9M
Q1 '26
순이익 −$0.7M
Q2 '26
순이익 −$4.1M
FY19
희석 EPS —
FY20
희석 EPS —
FY21
희석 EPS −$2.85
FY22
희석 EPS −$0.88
FY23
희석 EPS −$0.52
FY24
희석 EPS −$2.27
FY25
희석 EPS −$1.47
Q3 '23
희석 EPS −$0.50
Q4 '23
희석 EPS $1.27
Q1 '24
희석 EPS −$0.29
Q2 '24
희석 EPS −$0.30
Q3 '24
희석 EPS −$0.29
Q4 '24
희석 EPS −$1.39
Q1 '25
희석 EPS −$0.10
Q2 '25
희석 EPS −$0.01
Q3 '25
희석 EPS −$0.18
Q4 '25
희석 EPS −$1.18
Q1 '26
희석 EPS −$0.02
Q2 '26
희석 EPS −$0.10
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 −139.2%
총자산이익률 —
FY20
투하자본수익률 3.5%
자기자본이익률 −86.8%
총자산이익률 −4.2%
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 −5.1%
FY22
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 0.3%
FY23
투하자본수익률 17.1%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −0.8%
FY24
투하자본수익률 −41.1%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −14.5%
FY25
투하자본수익률 7.5%
자기자본이익률 —
총자산이익률 −10.3%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $24.7M로 매출의 223.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY19
잉여현금흐름 −$5.7M
FY20
잉여현금흐름 −$2.6M
FY21
잉여현금흐름 $10.8M
FY22
잉여현금흐름 $43.1M
FY23
잉여현금흐름 $25.3M
FY24
잉여현금흐름 $7.0M
FY25
잉여현금흐름 $24.7M
Q3 '23
잉여현금흐름 $5.8M
Q4 '23
잉여현금흐름 −$6.8M
Q1 '24
잉여현금흐름 $1.8M
Q2 '24
잉여현금흐름 $0.9M
Q3 '24
잉여현금흐름 $3.4M
Q4 '24
잉여현금흐름 $0.9M
Q1 '25
잉여현금흐름 $5.4M
Q2 '25
잉여현금흐름 $1.0M
Q3 '25
잉여현금흐름 $8.2M
Q4 '25
잉여현금흐름 $10.2M
Q1 '26
잉여현금흐름 −$22.2M
Q2 '26
잉여현금흐름 −$4.3M
FY19
영업현금흐름 $1.5M
설비투자 $7.2M
FY20
영업현금흐름 −$0.7M
설비투자 $1.9M
FY21
영업현금흐름 $14.5M
설비투자 $3.6M
FY22
영업현금흐름 $52.1M
설비투자 $9.0M
FY23
영업현금흐름 $32.7M
설비투자 $7.4M
FY24
영업현금흐름 $11.7M
설비투자 $4.7M
FY25
영업현금흐름 $28.3M
설비투자 $3.6M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 $7.6M
설비투자 $1.8M
Q4 '23
영업현금흐름 −$5.5M
설비투자 $1.3M
Q1 '24
영업현금흐름 $2.7M
설비투자 $0.9M
Q2 '24
영업현금흐름 $3.0M
설비투자 $2.1M
Q3 '24
영업현금흐름 $5.2M
설비투자 $1.8M
Q4 '24
영업현금흐름 $0.8M
설비투자 −$0.1M
Q1 '25
영업현금흐름 $5.8M
설비투자 $0.5M
Q2 '25
영업현금흐름 $2.5M
설비투자 $1.5M
Q3 '25
영업현금흐름 $9.3M
설비투자 $1.1M
Q4 '25
영업현금흐름 $10.7M
설비투자 $0.5M
Q1 '26
영업현금흐름 −$21.7M
설비투자 $0.5M
Q2 '26
영업현금흐름 −$4.0M
설비투자 $0.3M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Xponential Fitness, Inc.은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 8.8% 증가했습니다.
FY19
배당 —
자사주 매입 —
FY20
배당 —
자사주 매입 —
FY21
배당 —
자사주 매입 $0.0M
FY22
배당 —
자사주 매입 $0.0M
FY23
배당 —
자사주 매입 $50.4M
FY24
배당 —
자사주 매입 $0.0M
FY25
배당 —
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 —
자사주 매입 —
Q4 '23
배당 —
자사주 매입 $0.0M
Q1 '24
배당 —
자사주 매입 —
Q2 '24
배당 —
자사주 매입 —
Q3 '24
배당 —
자사주 매입 —
Q4 '24
배당 —
자사주 매입 $0.0M
Q1 '25
배당 —
자사주 매입 —
Q2 '25
배당 —
자사주 매입 —
Q3 '25
배당 —
자사주 매입 —
Q4 '25
배당 —
자사주 매입 —
Q1 '26
배당 —
자사주 매입 —
Q2 '26
배당 —
자사주 매입 —
배당
자사주 매입
FY19
희석 주식 수 —
FY20
희석 주식 수 —
FY21
희석 주식 수 0.02B
FY22
희석 주식 수 0.03B
FY23
희석 주식 수 0.04B
FY24
희석 주식 수 0.03B
FY25
희석 주식 수 0.03B
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Xponential Fitness, Inc.이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY19
현금 —
부채 —
FY20
현금 $11.3M
부채 $182M
FY21
현금 $21.3M
부채 $133M
FY22
현금 $37.4M
부채 $138M
FY23
현금 $37.1M
부채 $329M
FY24
현금 $32.7M
부채 $352M
FY25
현금 $45.9M
부채 $525M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $21.3M | $37.4M | $37.1M | $32.7M | $45.9M |
| 부채(금융리스 포함) | $133M | $138M | $329M | $352M | $525M |
| 순부채 / EBITDA | — | 3.5x | 5.6x | — | 15.0x |
| 이자보상배율 | −1.2x | 1.0x | 0.9x | −1.2x | 0.4x |
| 유동비율 | 0.8x | 1.2x | 0.9x | 0.8x | 0.8x |
| 당좌비율 | 0.7x | 1.0x | 0.8x | 0.7x | 0.8x |
| 총자산 | $416M | $483M | $530M | $403M | $346M |
| 부채총계 | $349M | $383M | $624M | $597M | $718M |
| 자기자본 | −$654M | −$155M | −$130M | −$217M | −$269M |
| 순부채 (− = 순현금) | $112M | $100M | $291M | $320M | $479M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도 중 계획 거래 비중
—
$0.0M
최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✕ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✕ |
| 유동비율 상승 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | — | — | — | ✕ | ✕ | ✓ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — | — | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-스코어 | — / 3 | — / 3 | 5 / 7 | 7 / 8 | 2 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| 발생액 비율 | — | −4.0% | −9.0% | −11.3% | −7.3% | −17.0% | −17.9% |
| Altman Z'' | — | −1.36 | −7.75 | −4.40 | −3.75 | −7.33 | −7.40 |
7년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||||||
| 매출 | $129M | $1.2M | $2.7M | $12.2M | $13.4M | $14.0M | $11.1M |
| 매출총이익 | — | — | — | −$34.2M | — | — | — |
| 영업이익 | −$21.1M | $7.8M | −$30.8M | $13.3M | $34.9M | −$53.6M | $19.8M |
| 이자비용 | $16.1M | $21.4M | $24.7M | $13.0M | $38.7M | $46.3M | $49.2M |
| 세전이익 | −$37.0M | −$13.3M | −$50.7M | $1.6M | −$5.4M | −$99.0M | −$52.3M |
| 법인세 | $0.2M | $0.4M | $0.8M | $0.5M | $1.0M | −$0.3M | $1.3M |
| 순이익 | −$37.1M | −$13.6M | −$18.8M | $1.2M | −$4.0M | −$67.7M | −$38.7M |
| 보통주 귀속 순이익 | — | — | −$63.8M | −$22.3M | $34.4M | −$72.8M | −$51.1M |
| 희석 EPS | — | — | −$2.85 | −$0.88 | −$0.52 | −$2.27 | −$1.47 |
| 희석 주식 수 | — | — | 0.02B | 0.03B | 0.04B | 0.03B | 0.03B |
| 현금흐름 | |||||||
| 영업현금흐름 | $1.5M | −$0.7M | $14.5M | $52.1M | $32.7M | $11.7M | $28.3M |
| 설비투자(capex) | $7.2M | $1.9M | $3.6M | $9.0M | $7.4M | $4.7M | $3.6M |
| 잉여현금흐름 | −$5.7M | −$2.6M | $10.8M | $43.1M | $25.3M | $7.0M | $24.7M |
| 감가상각비 | $6.4M | $7.7M | $10.2M | $15.3M | $16.9M | $17.7M | $12.0M |
| 주식보상비용 | $2.1M | $1.8M | $9.7M | $29.0M | $18.0M | $15.5M | $12.9M |
| 자사주 매입 | — | — | $0.0M | $0.0M | $50.4M | $0.0M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | — | — | $0.0M | $0.0M | $50.4M | $0.0M | $0.0M |
| 재무상태표 | |||||||
| 현금 및 단기투자 | — | $11.3M | $21.3M | $37.4M | $37.1M | $32.7M | $45.9M |
| 총부채(차입금) | — | $182M | $133M | $138M | $329M | $352M | $525M |
| 유동자산 | — | $32.7M | $51.2M | $85.7M | $97.0M | $84.1M | $94.6M |
| 유동부채 | — | $54.9M | $65.9M | $72.8M | $102M | $108M | $116M |
| 재고자산 | — | $6.2M | $6.9M | $10.9M | $15.6M | $10.0M | $2.2M |
| 유형자산(순액) | — | $13.7M | $12.8M | $18.5M | $19.5M | $14.7M | $10.9M |
| 영업권 | — | $140M | $169M | $166M | $171M | $135M | $128M |
| 무형자산 | — | $98.1M | $137M | $137M | $120M | $101M | $66.5M |
| 총자산 | — | $323M | $416M | $483M | $530M | $403M | $346M |
| 부채총계 | — | $318M | $349M | $383M | $624M | $597M | $718M |
| 자기자본 | $26.7M | $4.7M | −$654M | −$155M | −$130M | −$217M | −$269M |
| 이익률 | |||||||
| 매출총이익률 | — | — | — | −279.2% | — | — | — |
| 영업이익률 | −16.3% | 642.5% | −1,124.4% | 108.8% | 261.3% | −383.3% | 178.9% |
| EBITDA 마진 | −11.4% | 1,273.3% | −753.3% | 233.8% | 387.6% | −256.7% | 287.4% |
| 순이익률 | −28.8% | −1,124.5% | −686.9% | 9.9% | −29.9% | −483.7% | −348.7% |
| FCF 마진 | −4.4% | −215.0% | 394.5% | 351.9% | 189.2% | 49.8% | 223.0% |
| 수익성 | |||||||
| 투하자본수익률 | — | 3.5% | — | — | 17.1% | −41.1% | 7.5% |
| 사용자본이익률 | — | 2.9% | −8.8% | 3.3% | 8.2% | −18.1% | 8.6% |
| 자기자본이익률 | −139.2% | −86.8% | — | — | — | — | — |
| 총자산이익률 | — | −4.2% | −5.1% | 0.3% | −0.8% | −14.5% | −10.3% |
| 유형자기자본이익률 | −139.2% | — | — | — | — | — | — |
| 성장률 | |||||||
| 매출 성장률 | — | −99.1% | 126.0% | 346.9% | 9.1% | 4.7% | −20.7% |
| 순이익 성장률 | — | — | — | — | −429.3% | — | — |
| FCF 성장률 | — | — | — | 298.7% | −41.4% | −72.5% | 255.2% |
| 주식 수 변화 | — | — | — | 12.9% | 57.0% | −19.4% | 8.8% |
| 재무 건전성 | |||||||
| 순부채 / EBITDA | — | 11.0x | — | 3.5x | 5.6x | — | 15.0x |
| 부채 / 자본 | — | 38.3x | — | — | — | — | — |
| 이자보상배율 | −1.3x | 0.4x | −1.2x | 1.0x | 0.9x | −1.2x | 0.4x |
| 유동비율 | — | 0.6x | 0.8x | 1.2x | 0.9x | 0.8x | 0.8x |
| 당좌비율 | — | 0.5x | 0.7x | 1.0x | 0.8x | 0.7x | 0.8x |
| 자본 배분 | |||||||
| 설비투자 / 매출 | 5.6% | 155.0% | 132.7% | 73.1% | 55.6% | 33.7% | 32.3% |
| 주식보상 / 매출 | 1.6% | 144.4% | 353.8% | 237.1% | 134.7% | 110.6% | 116.4% |
| 주주환원 / FCF | — | — | 0.0% | 0.0% | 199.3% | 0.0% | 0.0% |
| 품질 점수 | |||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | 5.0 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | — | −1.4 | −7.7 | −4.4 | −3.7 | −7.3 | −7.4 |
| 발생액 비율 | — | −4.0% | −9.0% | −11.3% | −7.3% | −17.0% | −17.9% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001802156). 2026년 10월 24일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.