Alcoa vs Ball
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Ball $13.2B, Alcoa $12.8B로 Ball의 규모가 더 큽니다.
- Ball의 매출 성장이 더 빨랐습니다(11.6%, 상대는 7.9%).
- Ball이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 6.0%, 상대는 4.4%).
- Alcoa의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(18.0%, 상대는 10.4%).
- 투자자들은 Ball의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 18.4x, Alcoa은(는) 7.9x입니다.
| 최근 회계연도 | AA · FY25 | BALL · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $10.1B | $17.3B |
| 매출 | $12.8B | $13.2B |
| 잉여현금흐름 | $567M | $788M |
| 순이익 | $1.2B | $915M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 7.9% | 11.6% |
| 5년 성장률 | 6.7% | 2.2% |
| 주식 수 변화 | 22.0% | −10.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | — | — |
| 순이익률 | 9.0% | 7.0% |
| FCF 마진 | 4.4% | 6.0% |
| 투하자본수익률 | 18.0% | 10.4% |
| 자기자본이익률 | 20.5% | 16.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $851M | $5.8B |
| 순부채 / EBITDA | 0.5x | 2.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $104M | $1.5B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 7.9x | 18.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
AA $9.3B
BALL $9.1B
FY17
AA $11.7B
BALL $11.0B
FY18
AA $13.4B
BALL $11.6B
FY19
AA $10.4B
BALL $11.5B
FY20
AA $9.3B
BALL $11.8B
FY21
AA $12.2B
BALL $13.8B
FY22
AA $12.5B
BALL $13.4B
FY23
AA $10.6B
BALL $12.1B
FY24
AA $11.9B
BALL $11.8B
FY25
AA $12.8B
BALL $13.2B
AA
BALL
FY16
AA —
BALL 5.1%
FY17
AA —
BALL 7.3%
FY18
AA —
BALL 8.0%
FY19
AA —
BALL 8.1%
FY20
AA —
BALL 8.5%
FY21
AA —
BALL 9.4%
FY22
AA —
BALL 9.1%
FY23
AA —
BALL 10.6%
FY24
AA —
BALL —
FY25
AA —
BALL —
AA
BALL
FY16
AA −$715M
BALL −$413M
FY17
AA $819M
BALL $922M
FY18
AA $49.0M
BALL $750M
FY19
AA $307M
BALL $950M
FY20
AA $41.0M
BALL $319M
FY21
AA $530M
BALL $34.0M
FY22
AA $342M
BALL −$1.4B
FY23
AA −$440M
BALL $818M
FY24
AA $42.0M
BALL −$369M
FY25
AA $567M
BALL $788M
AA
BALL
FY16
AA 0.7%
BALL 5.6%
FY17
AA 8.6%
BALL 5.2%
FY18
AA 12.6%
BALL 6.6%
FY19
AA −3.3%
BALL 8.9%
FY20
AA 2.5%
BALL 9.1%
FY21
AA 11.4%
BALL 10.6%
FY22
AA 6.1%
BALL 8.6%
FY23
AA −5.5%
BALL 8.2%
FY24
AA 3.3%
BALL 5.6%
FY25
AA 18.0%
BALL 10.4%
AA
BALL
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.