Allison Transmission vs Terex
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Terex $5.4B, Allison Transmission $3.0B로 Terex의 규모가 더 크며 약 1.8배입니다.
- Terex의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.7%, 상대는 −6.7%).
- Allison Transmission이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 29.2%, 상대는 8.8%).
- Allison Transmission이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 22.0%, 상대는 5.9%).
- Allison Transmission의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(20.8%, 상대는 9.0%).
| 최근 회계연도 | ALSN · FY25 | TEX · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.9B | $5.9B |
| 매출 | $3.0B | $5.4B |
| 잉여현금흐름 | $661M | $322M |
| 순이익 | $623M | $221M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −6.7% | 5.7% |
| 5년 성장률 | 7.7% | 12.0% |
| 주식 수 변화 | −3.4% | −1.9% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 48.6% | 19.4% |
| 영업이익률 | 29.2% | 8.8% |
| 순이익률 | 20.7% | 4.1% |
| FCF 마진 | 22.0% | 5.9% |
| 투하자본수익률 | 20.8% | 9.0% |
| 자기자본이익률 | 35.4% | 11.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.4B | $1.8B |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | 2.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $419M | $101M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 16.9x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 6 |
FY16
ALSN $1.8B
TEX $4.4B
FY17
ALSN $2.3B
TEX $3.8B
FY18
ALSN $2.7B
TEX $4.5B
FY19
ALSN $2.7B
TEX $4.4B
FY20
ALSN $2.1B
TEX $3.1B
FY21
ALSN $2.4B
TEX $3.9B
FY22
ALSN $2.8B
TEX $4.4B
FY23
ALSN $3.0B
TEX $5.2B
FY24
ALSN $3.2B
TEX $5.1B
FY25
ALSN $3.0B
TEX $5.4B
ALSN
TEX
FY16
ALSN 24.6%
TEX −3.2%
FY17
ALSN 28.8%
TEX 6.0%
FY18
ALSN 34.0%
TEX 9.1%
FY19
ALSN 33.1%
TEX 7.7%
FY20
ALSN 25.7%
TEX 2.2%
FY21
ALSN 27.9%
TEX 8.4%
FY22
ALSN 28.3%
TEX 9.5%
FY23
ALSN 30.3%
TEX 12.4%
FY24
ALSN 30.8%
TEX 10.3%
FY25
ALSN 29.2%
TEX 8.8%
ALSN
TEX
FY16
ALSN $520M
TEX $319M
FY17
ALSN $567M
TEX $121M
FY18
ALSN $737M
TEX $3.2M
FY19
ALSN $675M
TEX $67.9M
FY20
ALSN $446M
TEX $161M
FY21
ALSN $460M
TEX $234M
FY22
ALSN $490M
TEX $151M
FY23
ALSN $659M
TEX $332M
FY24
ALSN $658M
TEX $189M
FY25
ALSN $661M
TEX $322M
ALSN
TEX
FY16
ALSN 8.9%
TEX −3.7%
FY17
ALSN 20.3%
TEX 7.2%
FY18
ALSN 24.3%
TEX 20.6%
FY19
ALSN 23.0%
TEX 17.2%
FY20
ALSN 13.3%
TEX 3.7%
FY21
ALSN 17.2%
TEX 18.4%
FY22
ALSN 20.8%
TEX 21.6%
FY23
ALSN 23.5%
TEX 31.8%
FY24
ALSN 25.0%
TEX 14.5%
FY25
ALSN 20.8%
TEX 9.0%
ALSN
TEX
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.