Antero Resources vs EQT
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요약
- 2025 회계연도 매출은 EQT $8.6B, Antero Resources $5.3B로 EQT의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- EQT의 매출 성장이 더 빨랐습니다(63.9%, 상대는 22.0%).
- EQT이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 37.6%, 상대는 16.8%).
- EQT이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 32.8%, 상대는 30.8%).
- 투자자들은 EQT의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 12.9x, Antero Resources은(는) 11.5x입니다.
| 최근 회계연도 | AR · FY25 | EQT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $12.5B | $35.0B |
| 매출 | $5.3B | $8.6B |
| 잉여현금흐름 | $1.6B | $2.8B |
| 순이익 | $675M | $2.0B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 22.0% | 63.9% |
| 5년 성장률 | 8.6% | 23.1% |
| 주식 수 변화 | −0.3% | 19.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 82.3% |
| 영업이익률 | 16.8% | 37.6% |
| 순이익률 | 12.8% | 23.6% |
| FCF 마진 | 30.8% | 32.8% |
| 투하자본수익률 | 7.6% | 7.4% |
| 자기자본이익률 | 9.3% | 9.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.2B | $7.7B |
| 순부채 / EBITDA | 0.7x | 1.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $136M | $390M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 11.5x | 12.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 8 |
FY16
AR $1.7B
EQT $1.4B
FY17
AR $3.7B
EQT $3.1B
FY18
AR $4.1B
EQT $4.6B
FY19
AR $4.4B
EQT $4.4B
FY20
AR $3.5B
EQT $3.1B
FY21
AR $4.6B
EQT $3.1B
FY22
AR $7.1B
EQT $7.5B
FY23
AR $4.7B
EQT $6.9B
FY24
AR $4.3B
EQT $5.3B
FY25
AR $5.3B
EQT $8.6B
AR
EQT
FY16
AR −55.9%
EQT −54.4%
FY17
AR 20.3%
EQT 12.4%
FY18
AR 1.7%
EQT −61.1%
FY19
AR −22.4%
EQT −26.1%
FY20
AR −27.3%
EQT −28.7%
FY21
AR 0.5%
EQT −44.4%
FY22
AR 35.6%
EQT 36.3%
FY23
AR 8.5%
EQT 33.5%
FY24
AR 0.0%
EQT 13.0%
FY25
AR 16.8%
EQT 37.6%
AR
EQT
FY16
AR $1.2B
EQT $122M
FY17
AR −$210M
EQT $78.7M
FY18
AR −$129M
EQT −$22.8M
FY19
AR −$319M
EQT $249M
FY20
AR −$139M
EQT $495M
FY21
AR $944M
EQT $607M
FY22
AR $2.1B
EQT $2.1B
FY23
AR $978M
EQT $1.2B
FY24
AR $838M
EQT $573M
FY25
AR $1.6B
EQT $2.8B
AR
EQT
FY16
AR −6.3%
EQT −5.8%
FY17
AR 5.7%
EQT 2.2%
FY18
AR 0.4%
EQT −11.4%
FY19
AR −6.3%
EQT −5.9%
FY20
AR −7.6%
EQT −4.8%
FY21
AR 0.2%
EQT −7.3%
FY22
AR 25.4%
EQT 13.4%
FY23
AR 3.9%
EQT 10.6%
FY24
AR 0.0%
EQT 2.3%
FY25
AR 7.6%
EQT 7.4%
AR
EQT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.