Ashland Global vs Cabot
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Cabot $3.7B, Ashland Global $1.8B로 Cabot의 규모가 더 크며 약 2.0배입니다.
- Cabot의 매출 성장이 더 빨랐습니다(−7.0%, 상대는 −13.7%).
- Cabot이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 16.7%, 상대는 −42.5%).
- Cabot이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 10.5%, 상대는 2.0%).
- Cabot의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.9%, 상대는 −17.5%).
- 투자자들은 Ashland Global의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 69.5x, Cabot은(는) 12.9x입니다.
| 최근 회계연도 | ASH · FY25 | CBT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.4B | $3.9B |
| 매출 | $1.8B | $3.7B |
| 잉여현금흐름 | $36.0M | $391M |
| 순이익 | −$845M | $331M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −13.7% | −7.0% |
| 5년 성장률 | −2.0% | 7.3% |
| 주식 수 변화 | −8.0% | −2.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 30.1% | 25.3% |
| 영업이익률 | −42.5% | 16.7% |
| 순이익률 | −46.3% | 8.9% |
| FCF 마진 | 2.0% | 10.5% |
| 투하자본수익률 | −17.5% | 15.9% |
| 자기자본이익률 | −35.4% | 22.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.2B | $878M |
| 순부채 / EBITDA | — | 1.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $176M | $264M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 69.5x | 12.9x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 6 |
FY16
ASH $3.0B
CBT $2.4B
FY17
ASH $2.3B
CBT $2.7B
FY18
ASH $2.6B
CBT $3.2B
FY19
ASH $2.1B
CBT $3.3B
FY20
ASH $2.0B
CBT $2.6B
FY21
ASH $2.1B
CBT $3.4B
FY22
ASH $2.4B
CBT $4.3B
FY23
ASH $2.2B
CBT $3.9B
FY24
ASH $2.1B
CBT $4.0B
FY25
ASH $1.8B
CBT $3.7B
ASH
CBT
FY16
ASH −1.7%
CBT 10.2%
FY17
ASH 2.1%
CBT 12.4%
FY18
ASH 3.9%
CBT 4.4%
FY19
ASH 4.0%
CBT 9.2%
FY20
ASH −22.9%
CBT 0.8%
FY21
ASH 9.1%
CBT 13.3%
FY22
ASH 13.9%
CBT 9.0%
FY23
ASH 7.9%
CBT 13.4%
FY24
ASH −1.2%
CBT 15.4%
FY25
ASH −42.5%
CBT 16.7%
ASH
CBT
FY16
ASH $154M
CBT $280M
FY17
ASH $6.0M
CBT $201M
FY18
ASH $84.0M
CBT $69.0M
FY19
ASH −$7.0M
CBT $139M
FY20
ASH $94.0M
CBT $177M
FY21
ASH $361M
CBT $62.0M
FY22
ASH $80.0M
CBT −$111M
FY23
ASH $124M
CBT $351M
FY24
ASH $325M
CBT $451M
FY25
ASH $36.0M
CBT $391M
ASH
CBT
FY16
ASH −0.8%
CBT 9.4%
FY17
ASH 0.8%
CBT 13.8%
FY18
ASH 1.8%
CBT 3.3%
FY19
ASH 1.3%
CBT 10.7%
FY20
ASH −7.7%
CBT 0.9%
FY21
ASH 4.3%
CBT 16.4%
FY22
ASH 7.0%
CBT 12.4%
FY23
ASH 4.4%
CBT 22.2%
FY24
ASH −0.5%
CBT 19.5%
FY25
ASH −17.5%
CBT 15.9%
ASH
CBT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.