Astrana Health vs Option Care Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Option Care Health $5.6B, Astrana Health $3.2B로 Option Care Health의 규모가 더 크며 약 1.8배입니다.
- Astrana Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(56.4%, 상대는 13.0%).
- Option Care Health이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 6.0%, 상대는 2.5%).
- Option Care Health이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.8%, 상대는 3.3%).
- Option Care Health의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.4%, 상대는 4.2%).
- 투자자들은 Astrana Health의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 45.1x, Option Care Health은(는) 24.4x입니다.
| 최근 회계연도 | ASTH · FY25 | OPCH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.9B | $4.9B |
| 매출 | $3.2B | $5.6B |
| 잉여현금흐름 | $104M | $217M |
| 순이익 | $22.5M | $208M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 56.4% | 13.0% |
| 5년 성장률 | 35.9% | 13.3% |
| 주식 수 변화 | 2.9% | −5.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 19.3% |
| 영업이익률 | 2.5% | 6.0% |
| 순이익률 | 0.7% | 3.7% |
| FCF 마진 | 3.3% | 3.8% |
| 투하자본수익률 | 4.2% | 11.4% |
| 자기자본이익률 | 3.0% | 15.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $609M | $928M |
| 순부채 / EBITDA | 4.9x | 2.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $33.5M | $310M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 45.1x | 24.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 5 |
FY16
ASTH —
OPCH $936M
FY17
ASTH $356M
OPCH $1.8B
FY18
ASTH $520M
OPCH $1.9B
FY19
ASTH $561M
OPCH $2.3B
FY20
ASTH $687M
OPCH $3.0B
FY21
ASTH $774M
OPCH $3.4B
FY22
ASTH $1.1B
OPCH $3.9B
FY23
ASTH $1.4B
OPCH $4.3B
FY24
ASTH $2.0B
OPCH $5.0B
FY25
ASTH $3.2B
OPCH $5.6B
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1.2%
FY17
ASTH 9.9%
OPCH 1.5%
FY18
ASTH 17.0%
OPCH 2.0%
FY19
ASTH 5.8%
OPCH −0.0%
FY20
ASTH 11.7%
OPCH 3.7%
FY21
ASTH 12.7%
OPCH 5.6%
FY22
ASTH 9.1%
OPCH 6.1%
FY23
ASTH 6.1%
OPCH 7.3%
FY24
ASTH 4.4%
OPCH 6.4%
FY25
ASTH 2.5%
OPCH 6.0%
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH —
FY17
ASTH $49.8M
OPCH $12.9M
FY18
ASTH $24.3M
OPCH −$1.9M
FY19
ASTH $12.6M
OPCH $11.2M
FY20
ASTH $45.0M
OPCH $101M
FY21
ASTH $51.1M
OPCH $183M
FY22
ASTH $59.2M
OPCH $232M
FY23
ASTH $39.7M
OPCH $329M
FY24
ASTH $44.2M
OPCH $288M
FY25
ASTH $104M
OPCH $217M
ASTH
OPCH
FY16
ASTH —
OPCH −1.3%
FY17
ASTH —
OPCH 2.0%
FY18
ASTH —
OPCH 2.8%
FY19
ASTH 15.9%
OPCH −0.0%
FY20
ASTH 21.4%
OPCH 4.2%
FY21
ASTH 17.6%
OPCH 9.2%
FY22
ASTH 13.6%
OPCH 8.2%
FY23
ASTH 10.3%
OPCH 10.9%
FY24
ASTH 7.6%
OPCH 11.3%
FY25
ASTH 4.2%
OPCH 11.4%
ASTH
OPCH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.