BJ's Wholesale Club vs Dollar Tree
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요약
- 2025 회계연도 매출은 BJ's Wholesale Club $21.5B, Dollar Tree $19.4B로 BJ's Wholesale Club의 규모가 더 큽니다.
- Dollar Tree의 매출 성장이 더 빨랐습니다(10.4%, 상대는 4.7%).
- Dollar Tree이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 8.5%, 상대는 3.8%).
- Dollar Tree이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 5.4%, 상대는 1.5%).
- BJ's Wholesale Club의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(23.7%, 상대는 21.4%).
- 투자자들은 BJ's Wholesale Club의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.2x, Dollar Tree은(는) 15.4x입니다.
| 최근 회계연도 | BJ · FY25 | DLTR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $13.5B | $23.9B |
| 매출 | $21.5B | $19.4B |
| 잉여현금흐름 | $328M | $1.1B |
| 순이익 | $578M | $1.3B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.7% | 10.4% |
| 5년 성장률 | 6.8% | −5.3% |
| 주식 수 변화 | −1.2% | −4.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 18.6% | 36.3% |
| 영업이익률 | 3.8% | 8.5% |
| 순이익률 | 2.7% | 6.6% |
| FCF 마진 | 1.5% | 5.4% |
| 투하자본수익률 | 23.7% | 21.4% |
| 자기자본이익률 | 28.6% | 33.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $523M | $1.7B |
| 순부채 / EBITDA | 0.5x | 0.7x |
| 배당과 자사주 매입 | $287M | $1.5B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 23.2x | 15.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 9 |
FY16
BJ $12.4B
DLTR $20.7B
FY17
BJ $12.8B
DLTR $22.2B
FY18
BJ $13.0B
DLTR $22.8B
FY19
BJ $13.2B
DLTR $23.6B
FY20
BJ $15.4B
DLTR $25.5B
FY21
BJ $16.7B
DLTR $26.3B
FY22
BJ $19.3B
DLTR $15.4B
FY23
BJ $20.0B
DLTR $16.8B
FY24
BJ $20.5B
DLTR $17.6B
FY25
BJ $21.5B
DLTR $19.4B
BJ
DLTR
FY16
BJ 1.8%
DLTR 8.2%
FY17
BJ 1.7%
DLTR 9.0%
FY18
BJ 2.3%
DLTR −4.1%
FY19
BJ 2.7%
DLTR 5.4%
FY20
BJ 4.2%
DLTR 7.4%
FY21
BJ 3.7%
DLTR 6.9%
FY22
BJ 3.8%
DLTR 13.6%
FY23
BJ 4.0%
DLTR 10.6%
FY24
BJ 3.8%
DLTR 8.3%
FY25
BJ 3.8%
DLTR 8.5%
BJ
DLTR
FY16
BJ $183M
DLTR $1.1B
FY17
BJ $72.6M
DLTR $878M
FY18
BJ $281M
DLTR $949M
FY19
BJ $158M
DLTR $835M
FY20
BJ $650M
DLTR $1.8B
FY21
BJ $508M
DLTR $410M
FY22
BJ $390M
DLTR $976M
FY23
BJ $252M
DLTR $1.5B
FY24
BJ $313M
DLTR $893M
FY25
BJ $328M
DLTR $1.1B
BJ
DLTR
FY16
BJ —
DLTR 10.4%
FY17
BJ —
DLTR 17.6%
FY18
BJ 17.3%
DLTR −7.0%
FY19
BJ 17.0%
DLTR 10.0%
FY20
BJ 32.2%
DLTR 15.7%
FY21
BJ 34.2%
DLTR 15.3%
FY22
BJ 33.8%
DLTR 14.7%
FY23
BJ 28.1%
DLTR 12.4%
FY24
BJ 24.9%
DLTR 13.4%
FY25
BJ 23.7%
DLTR 21.4%
BJ
DLTR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.