Dutch Bros vs Cava Group
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Dutch Bros $1.6B, Cava Group $1.2B로 Dutch Bros의 규모가 더 큽니다.
- Dutch Bros의 매출 성장이 더 빨랐습니다(27.9%, 상대는 22.4%).
- Dutch Bros이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 9.8%, 상대는 4.7%).
- Dutch Bros이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.3%, 상대는 2.2%).
- Cava Group의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(13.9%, 상대는 11.9%).
- 투자자들은 Cava Group의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 97.2x, Dutch Bros은(는) 57.6x입니다.
| 최근 회계연도 | BROS · FY25 | CAVA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.6B | $6.3B |
| 매출 | $1.6B | $1.2B |
| 잉여현금흐름 | $54.4M | $26.1M |
| 순이익 | $79.8M | $63.7M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 27.9% | 22.4% |
| 5년 성장률 | 38.0% | — |
| 주식 수 변화 | 20.8% | 0.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 25.9% | — |
| 영업이익률 | 9.8% | 4.7% |
| 순이익률 | 4.9% | 5.4% |
| FCF 마진 | 3.3% | 2.2% |
| 투하자본수익률 | 11.9% | 13.9% |
| 자기자본이익률 | 13.1% | 8.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $353M | −$393M |
| 순부채 / EBITDA | 1.3x | −3.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 57.6x | 97.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY19
BROS $238M
CAVA —
FY20
BROS $327M
CAVA —
FY21
BROS $498M
CAVA $500M
FY22
BROS $739M
CAVA $564M
FY23
BROS $966M
CAVA $729M
FY24
BROS $1.3B
CAVA $964M
FY25
BROS $1.6B
CAVA $1.2B
BROS
CAVA
FY19
BROS 12.7%
CAVA —
FY20
BROS 3.4%
CAVA —
FY21
BROS −22.3%
CAVA −10.6%
FY22
BROS −0.4%
CAVA −10.6%
FY23
BROS 4.8%
CAVA 0.7%
FY24
BROS 8.3%
CAVA 4.5%
FY25
BROS 9.8%
CAVA 4.7%
BROS
CAVA
FY19
BROS $17.2M
CAVA —
FY20
BROS $13.0M
CAVA —
FY21
BROS −$38.1M
CAVA −$52.9M
FY22
BROS −$128M
CAVA −$98.1M
FY23
BROS −$88.5M
CAVA −$41.7M
FY24
BROS $24.7M
CAVA $52.9M
FY25
BROS $54.4M
CAVA $26.1M
BROS
CAVA
FY19
BROS —
CAVA —
FY20
BROS —
CAVA —
FY21
BROS −64.4%
CAVA —
FY22
BROS −0.5%
CAVA —
FY23
BROS 3.4%
CAVA —
FY24
BROS 7.9%
CAVA 15.2%
FY25
BROS 11.9%
CAVA 13.9%
BROS
CAVA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.