BrightSpring Health Services vs CVS Health
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요약
- 2025 회계연도 매출은 CVS Health $402.1B, BrightSpring Health Services $12.9B로 CVS Health의 규모가 더 크며 약 31배입니다.
- BrightSpring Health Services의 매출 성장이 더 빨랐습니다(28.2%, 상대는 7.9%).
- BrightSpring Health Services이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 2.3%, 상대는 1.2%).
- BrightSpring Health Services이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.1%, 상대는 1.9%).
- BrightSpring Health Services의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(5.3%, 상대는 2.9%).
- 투자자들은 BrightSpring Health Services의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.2x, CVS Health은(는) 24.6x입니다.
| 최근 회계연도 | BTSG · FY25 | CVS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $13.2B | $120.3B |
| 매출 | $12.9B | $402.1B |
| 잉여현금흐름 | $395M | $7.8B |
| 순이익 | $191M | $1.8B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 28.2% | 7.9% |
| 5년 성장률 | — | 8.4% |
| 주식 수 변화 | 13.9% | 0.7% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 11.8% | 45.0% |
| 영업이익률 | 2.3% | 1.2% |
| 순이익률 | 1.5% | 0.4% |
| FCF 마진 | 3.1% | 1.9% |
| 투하자본수익률 | 5.3% | 2.9% |
| 자기자본이익률 | 10.8% | 2.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.4B | $54.0B |
| 순부채 / EBITDA | 5.3x | 5.8x |
| 배당과 자사주 매입 | $43.2M | $3.4B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 36.2x | 24.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY16
BTSG —
CVS $177.5B
FY17
BTSG —
CVS $184.8B
FY18
BTSG —
CVS $194.6B
FY19
BTSG —
CVS $256.8B
FY20
BTSG —
CVS $268.7B
FY21
BTSG —
CVS $292.1B
FY22
BTSG $7.7B
CVS $322.5B
FY23
BTSG $7.7B
CVS $357.8B
FY24
BTSG $10.1B
CVS $372.8B
FY25
BTSG $12.9B
CVS $402.1B
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 5.9%
FY17
BTSG —
CVS 5.2%
FY18
BTSG —
CVS 2.1%
FY19
BTSG —
CVS 4.7%
FY20
BTSG —
CVS 5.2%
FY21
BTSG —
CVS 4.6%
FY22
BTSG 2.4%
CVS 2.5%
FY23
BTSG 0.8%
CVS 3.8%
FY24
BTSG 1.1%
CVS 2.3%
FY25
BTSG 2.3%
CVS 1.2%
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS $7.9B
FY17
BTSG —
CVS $6.1B
FY18
BTSG —
CVS $6.8B
FY19
BTSG —
CVS $10.4B
FY20
BTSG —
CVS $13.4B
FY21
BTSG —
CVS $15.7B
FY22
BTSG −$74.8M
CVS $13.5B
FY23
BTSG $137M
CVS $10.4B
FY24
BTSG −$57.1M
CVS $6.3B
FY25
BTSG $395M
CVS $7.8B
BTSG
CVS
FY16
BTSG —
CVS 10.4%
FY17
BTSG —
CVS 12.2%
FY18
BTSG —
CVS 2.1%
FY19
BTSG —
CVS 7.1%
FY20
BTSG —
CVS 8.3%
FY21
BTSG —
CVS 8.3%
FY22
BTSG —
CVS 5.2%
FY23
BTSG —
CVS 8.8%
FY24
BTSG 2.1%
CVS 4.9%
FY25
BTSG 5.3%
CVS 2.9%
BTSG
CVS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.