Cheesecake Factory vs Texas Roadhouse
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Texas Roadhouse $5.9B, Cheesecake Factory $3.8B로 Texas Roadhouse의 규모가 더 크며 약 1.6배입니다.
- Texas Roadhouse의 매출 성장이 더 빨랐습니다(9.4%, 상대는 4.8%).
- Texas Roadhouse이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 8.1%, 상대는 5.0%).
- Texas Roadhouse이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 5.8%, 상대는 4.1%).
- Texas Roadhouse의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(33.0%, 상대는 20.5%).
- 투자자들은 Cheesecake Factory의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.4x, Texas Roadhouse은(는) 26.5x입니다.
| 최근 회계연도 | CAKE · FY25 | TXRH · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $5.3B | $10.9B |
| 매출 | $3.8B | $5.9B |
| 잉여현금흐름 | $155M | $342M |
| 순이익 | $148M | $414M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.8% | 9.4% |
| 5년 성장률 | 13.6% | 19.6% |
| 주식 수 변화 | −0.9% | −0.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 5.0% | 8.1% |
| 순이익률 | 4.0% | 7.1% |
| FCF 마진 | 4.1% | 5.8% |
| 투하자본수익률 | 20.5% | 33.0% |
| 자기자본이익률 | 33.7% | 29.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $414M | −$132M |
| 순부채 / EBITDA | 1.4x | −0.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $206M | $331M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 29.4x | 26.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 4 |
FY16
CAKE $2.3B
TXRH $2.0B
FY17
CAKE $2.3B
TXRH $2.2B
FY18
CAKE $2.3B
TXRH $2.5B
FY19
CAKE $2.5B
TXRH $2.8B
FY20
CAKE $2.0B
TXRH $2.4B
FY21
CAKE $2.9B
TXRH $3.5B
FY22
CAKE $3.3B
TXRH $4.0B
FY23
CAKE $3.4B
TXRH $4.6B
FY24
CAKE $3.6B
TXRH $5.4B
FY25
CAKE $3.8B
TXRH $5.9B
CAKE
TXRH
FY16
CAKE 8.8%
TXRH 8.6%
FY17
CAKE 6.8%
TXRH 8.4%
FY18
CAKE 5.1%
TXRH 7.6%
FY19
CAKE 4.2%
TXRH 7.7%
FY20
CAKE −17.5%
TXRH 1.0%
FY21
CAKE 2.8%
TXRH 8.6%
FY22
CAKE 1.2%
TXRH 8.0%
FY23
CAKE 3.2%
TXRH 7.6%
FY24
CAKE 5.0%
TXRH 9.6%
FY25
CAKE 5.0%
TXRH 8.1%
CAKE
TXRH
FY16
CAKE $201M
TXRH $92.3M
FY17
CAKE $118M
TXRH $125M
FY18
CAKE $188M
TXRH $197M
FY19
CAKE $145M
TXRH $160M
FY20
CAKE −$47.4M
TXRH $76.0M
FY21
CAKE $146M
TXRH $268M
FY22
CAKE $49.5M
TXRH $266M
FY23
CAKE $66.8M
TXRH $218M
FY24
CAKE $108M
TXRH $399M
FY25
CAKE $155M
TXRH $342M
CAKE
TXRH
FY16
CAKE —
TXRH 18.0%
FY17
CAKE —
TXRH 19.0%
FY18
CAKE 18.7%
TXRH 21.7%
FY19
CAKE 13.8%
TXRH 22.8%
FY20
CAKE −45.1%
TXRH 2.9%
FY21
CAKE 16.1%
TXRH 30.9%
FY22
CAKE 6.2%
TXRH 31.7%
FY23
CAKE 15.8%
TXRH 31.6%
FY24
CAKE 21.2%
TXRH 40.0%
FY25
CAKE 20.5%
TXRH 33.0%
CAKE
TXRH
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.