Carrier Global vs Lockheed Martin
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Lockheed Martin $75.0B, Carrier Global $21.7B로 Lockheed Martin의 규모가 더 크며 약 3.5배입니다.
- Lockheed Martin의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.6%, 상대는 −3.3%).
- Carrier Global이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.8%, 상대는 9.2%).
- Lockheed Martin의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(27.1%, 상대는 8.0%).
- 투자자들은 Carrier Global의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 36.8x, Lockheed Martin은(는) 21.5x입니다.
| 최근 회계연도 | CARR · FY25 | LMT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $47.4B | $139.9B |
| 매출 | $21.7B | $75.0B |
| 잉여현금흐름 | $2.1B | $6.9B |
| 순이익 | $1.5B | $5.0B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −3.3% | 5.6% |
| 5년 성장률 | 4.5% | 2.8% |
| 주식 수 변화 | −5.4% | −2.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | 10.2% |
| 영업이익률 | 10.0% | 10.3% |
| 순이익률 | 6.8% | 6.7% |
| FCF 마진 | 9.8% | 9.2% |
| 투하자본수익률 | 8.0% | 27.1% |
| 자기자본이익률 | 10.4% | 76.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $10.2B | $17.6B |
| 순부채 / EBITDA | 3.0x | 1.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $3.7B | $6.1B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 36.8x | 21.5x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 5 |
FY16
CARR —
LMT $47.3B
FY17
CARR —
LMT $50.0B
FY18
CARR $18.9B
LMT $53.8B
FY19
CARR $18.6B
LMT $59.8B
FY20
CARR $17.5B
LMT $65.4B
FY21
CARR $20.6B
LMT $67.0B
FY22
CARR $17.3B
LMT $66.0B
FY23
CARR $19.0B
LMT $67.6B
FY24
CARR $22.5B
LMT $71.0B
FY25
CARR $21.7B
LMT $75.0B
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 12.5%
FY17
CARR —
LMT 13.5%
FY18
CARR 19.2%
LMT 13.6%
FY19
CARR 13.4%
LMT 14.3%
FY20
CARR 17.7%
LMT 13.2%
FY21
CARR 12.8%
LMT 13.6%
FY22
CARR 23.0%
LMT 12.7%
FY23
CARR 11.4%
LMT 12.6%
FY24
CARR 11.8%
LMT 9.9%
FY25
CARR 10.0%
LMT 10.3%
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT $4.1B
FY17
CARR —
LMT $5.3B
FY18
CARR $1.8B
LMT $1.9B
FY19
CARR $1.8B
LMT $5.8B
FY20
CARR $1.4B
LMT $6.4B
FY21
CARR $1.9B
LMT $7.7B
FY22
CARR $1.4B
LMT $6.1B
FY23
CARR $2.2B
LMT $6.2B
FY24
CARR $44.0M
LMT $5.3B
FY25
CARR $2.1B
LMT $6.9B
CARR
LMT
FY16
CARR —
LMT 29.1%
FY17
CARR —
LMT 27.5%
FY18
CARR —
LMT 49.9%
FY19
CARR —
LMT 50.5%
FY20
CARR 15.8%
LMT 49.3%
FY21
CARR 13.6%
LMT 44.8%
FY22
CARR 24.4%
LMT 34.7%
FY23
CARR 11.8%
LMT 32.2%
FY24
CARR 7.8%
LMT 25.6%
FY25
CARR 8.0%
LMT 27.1%
CARR
LMT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.