Caterpillar vs Oshkosh
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Caterpillar $67.6B, Oshkosh $10.4B로 Caterpillar의 규모가 더 크며 약 6.5배입니다.
- Caterpillar의 매출 성장이 더 빨랐습니다(4.3%, 상대는 −2.9%).
- Caterpillar이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 16.5%, 상대는 9.0%).
- Caterpillar이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 13.2%, 상대는 5.9%).
- Caterpillar의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(18.5%, 상대는 14.8%).
- 투자자들은 Caterpillar의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 29.6x, Oshkosh은(는) 14.7x입니다.
| 최근 회계연도 | CAT · FY25 | OSK · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $317.7B | $8.3B |
| 매출 | $67.6B | $10.4B |
| 잉여현금흐름 | $8.9B | $618M |
| 순이익 | $8.9B | $647M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 4.3% | −2.9% |
| 5년 성장률 | 10.1% | 8.7% |
| 주식 수 변화 | −3.5% | −1.9% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 33.8% | 17.5% |
| 영업이익률 | 16.5% | 9.0% |
| 순이익률 | 13.1% | 6.2% |
| FCF 마진 | 13.2% | 5.9% |
| 투하자본수익률 | 18.5% | 14.8% |
| 자기자본이익률 | 43.5% | 14.9% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $26.2B | $692M |
| 순부채 / EBITDA | 2.0x | 0.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $7.9B | $408M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 29.6x | 14.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 6 | 5 |
FY16
CAT $38.5B
OSK $6.3B
FY17
CAT $45.5B
OSK $6.8B
FY18
CAT $54.7B
OSK $7.7B
FY19
CAT $53.8B
OSK $8.4B
FY20
CAT $41.7B
OSK $6.9B
FY21
CAT $51.0B
OSK $7.7B
FY22
CAT $59.4B
OSK $8.3B
FY23
CAT $67.1B
OSK $9.7B
FY24
CAT $64.8B
OSK $10.7B
FY25
CAT $67.6B
OSK $10.4B
CAT
OSK
FY16
CAT 3.0%
OSK 5.8%
FY17
CAT 9.8%
OSK 6.9%
FY18
CAT 15.2%
OSK 8.5%
FY19
CAT 15.4%
OSK 9.5%
FY20
CAT 10.9%
OSK 7.1%
FY21
CAT 13.5%
OSK 7.7%
FY22
CAT 13.3%
OSK 4.5%
FY23
CAT 19.3%
OSK 8.7%
FY24
CAT 20.2%
OSK 9.4%
FY25
CAT 16.5%
OSK 9.0%
CAT
OSK
FY16
CAT $4.5B
OSK $491M
FY17
CAT $4.8B
OSK $161M
FY18
CAT $5.3B
OSK $341M
FY19
CAT $5.9B
OSK $421M
FY20
CAT $5.3B
OSK $215M
FY21
CAT $6.1B
OSK $1.1B
FY22
CAT $6.5B
OSK $332M
FY23
CAT $11.3B
OSK $274M
FY24
CAT $10.0B
OSK $269M
FY25
CAT $8.9B
OSK $618M
CAT
OSK
FY16
CAT 1.5%
OSK 9.7%
FY17
CAT 6.3%
OSK 12.5%
FY18
CAT 18.3%
OSK 18.7%
FY19
CAT 17.2%
OSK 21.0%
FY20
CAT 9.5%
OSK 11.7%
FY21
CAT 14.9%
OSK 18.4%
FY22
CAT 15.2%
OSK 8.2%
FY23
CAT 24.8%
OSK 17.6%
FY24
CAT 24.4%
OSK 17.5%
FY25
CAT 18.5%
OSK 14.8%
CAT
OSK
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.