Carnival vs Disney
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Disney $94.4B, Carnival $26.6B로 Disney의 규모가 더 크며 약 3.5배입니다.
- Carnival의 매출 성장이 더 빨랐습니다(6.4%, 상대는 3.4%).
- Disney이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 18.6%, 상대는 16.8%).
- Disney이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 10.7%, 상대는 9.8%).
- 투자자들은 Disney의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 23.2x, Carnival은(는) 11.4x입니다.
| 최근 회계연도 | CCL · FY25 | DIS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $35.7B | $196.1B |
| 매출 | $26.6B | $94.4B |
| 잉여현금흐름 | $2.6B | $10.1B |
| 순이익 | $2.8B | $12.4B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 6.4% | 3.4% |
| 5년 성장률 | 36.6% | 7.6% |
| 주식 수 변화 | 0.3% | −1.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 16.8% | 18.6% |
| 순이익률 | 10.4% | 13.1% |
| FCF 마진 | 9.8% | 10.7% |
| 투하자본수익률 | 12.1% | 11.8% |
| 자기자본이익률 | 25.6% | 11.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $25.5B | $36.5B |
| 순부채 / EBITDA | 3.5x | 1.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $5.3B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 11.4x | 23.2x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 7 |
FY16
CCL $16.4B
DIS —
FY17
CCL $17.5B
DIS $55.1B
FY18
CCL $18.9B
DIS $59.4B
FY19
CCL $20.8B
DIS $69.6B
FY20
CCL $5.6B
DIS $65.4B
FY21
CCL $1.9B
DIS $67.4B
FY22
CCL $12.2B
DIS $82.7B
FY23
CCL $21.6B
DIS $88.9B
FY24
CCL $25.0B
DIS $91.4B
FY25
CCL $26.6B
DIS $94.4B
CCL
DIS
FY16
CCL 18.7%
DIS —
FY17
CCL 16.0%
DIS 26.8%
FY18
CCL 17.6%
DIS 26.4%
FY19
CCL 15.7%
DIS 21.3%
FY20
CCL −158.5%
DIS 12.4%
FY21
CCL −371.5%
DIS 11.5%
FY22
CCL −36.0%
DIS 14.7%
FY23
CCL 9.1%
DIS 14.5%
FY24
CCL 14.3%
DIS 17.1%
FY25
CCL 16.8%
DIS 18.6%
CCL
DIS
FY16
CCL $2.1B
DIS —
FY17
CCL $2.4B
DIS $8.7B
FY18
CCL $1.8B
DIS $9.8B
FY19
CCL $46.0M
DIS $1.1B
FY20
CCL −$9.9B
DIS $3.6B
FY21
CCL −$7.7B
DIS $2.0B
FY22
CCL −$6.6B
DIS $1.1B
FY23
CCL $997M
DIS $4.9B
FY24
CCL $1.3B
DIS $8.6B
FY25
CCL $2.6B
DIS $10.1B
CCL
DIS
FY16
CCL 9.8%
DIS —
FY17
CCL 8.4%
DIS —
FY18
CCL 9.6%
DIS —
FY19
CCL 9.0%
DIS 11.3%
FY20
CCL −18.0%
DIS 4.8%
FY21
CCL −14.0%
DIS 5.9%
FY22
CCL −9.5%
DIS 6.1%
FY23
CCL 4.6%
DIS 6.7%
FY24
CCL 10.4%
DIS 8.4%
FY25
CCL 12.1%
DIS 11.8%
CCL
DIS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.