Celsius vs Vita Coco
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Celsius $2.5B, Vita Coco $610M로 Celsius의 규모가 더 크며 약 4.1배입니다.
- Celsius의 매출 성장이 더 빨랐습니다(85.5%, 상대는 18.2%).
- Vita Coco이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 13.5%, 상대는 5.6%).
- Celsius이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 12.9%, 상대는 6.4%).
- Vita Coco의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(55.3%, 상대는 25.1%).
- 투자자들은 Celsius의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 123.8x, Vita Coco은(는) 28.4x입니다.
| 최근 회계연도 | CELH · FY25 | COCO · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.3B | $3.4B |
| 매출 | $2.5B | $610M |
| 잉여현금흐름 | $323M | $39.0M |
| 순이익 | $108M | $71.3M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 85.5% | 18.2% |
| 5년 성장률 | 80.7% | 14.5% |
| 주식 수 변화 | 7.4% | 1.2% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 50.4% | 36.5% |
| 영업이익률 | 5.6% | 13.5% |
| 순이익률 | 4.3% | 11.7% |
| FCF 마진 | 12.9% | 6.4% |
| 투하자본수익률 | 25.1% | 55.3% |
| 자기자본이익률 | 13.7% | 24.2% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $278M | −$197M |
| 순부채 / EBITDA | 1.6x | −2.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $5.7M | $11.3M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 123.8x | 28.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 5 |
FY16
CELH $22.8M
COCO —
FY17
CELH $36.2M
COCO —
FY18
CELH $52.6M
COCO —
FY19
CELH $75.1M
COCO $284M
FY20
CELH $131M
COCO $311M
FY21
CELH $314M
COCO $380M
FY22
CELH $654M
COCO $428M
FY23
CELH $1.3B
COCO $494M
FY24
CELH $1.4B
COCO $516M
FY25
CELH $2.5B
COCO $610M
CELH
COCO
FY16
CELH −12.5%
COCO —
FY17
CELH −22.3%
COCO —
FY18
CELH −20.2%
COCO —
FY19
CELH −1.9%
COCO 4.7%
FY20
CELH 6.1%
COCO 15.1%
FY21
CELH −1.3%
COCO 6.5%
FY22
CELH −24.1%
COCO 0.7%
FY23
CELH 20.2%
COCO 11.4%
FY24
CELH 11.5%
COCO 14.3%
FY25
CELH 5.6%
COCO 13.5%
CELH
COCO
FY16
CELH −$2.4M
COCO —
FY17
CELH −$8.5M
COCO —
FY18
CELH −$11.8M
COCO —
FY19
CELH $1.0M
COCO $20.8M
FY20
CELH $2.8M
COCO $32.9M
FY21
CELH −$99.7M
COCO −$16.7M
FY22
CELH $99.9M
COCO −$11.9M
FY23
CELH $124M
COCO $107M
FY24
CELH $240M
COCO $41.9M
FY25
CELH $323M
COCO $39.0M
CELH
COCO
FY16
CELH —
COCO —
FY17
CELH —
COCO —
FY18
CELH —
COCO —
FY19
CELH —
COCO —
FY20
CELH —
COCO —
FY21
CELH —
COCO 30.9%
FY22
CELH —
COCO 2.0%
FY23
CELH —
COCO 47.5%
FY24
CELH —
COCO 71.1%
FY25
CELH 25.1%
COCO 55.3%
CELH
COCO
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.