Celsius vs Monster Beverage
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Monster Beverage $8.3B, Celsius $2.5B로 Monster Beverage의 규모가 더 크며 약 3.3배입니다.
- Celsius의 매출 성장이 더 빨랐습니다(85.5%, 상대는 10.7%).
- Monster Beverage이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 29.2%, 상대는 5.6%).
- Monster Beverage이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 23.7%, 상대는 12.9%).
- Monster Beverage의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(36.1%, 상대는 25.1%).
- 투자자들은 Celsius의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 123.8x, Monster Beverage은(는) 21.4x입니다.
| 최근 회계연도 | CELH · FY25 | MNST · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.3B | $45.7B |
| 매출 | $2.5B | $8.3B |
| 잉여현금흐름 | $323M | $2.0B |
| 순이익 | $108M | $1.9B |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 85.5% | 10.7% |
| 5년 성장률 | 80.7% | 12.5% |
| 주식 수 변화 | 7.4% | −2.8% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 50.4% | 55.9% |
| 영업이익률 | 5.6% | 29.2% |
| 순이익률 | 4.3% | 23.0% |
| FCF 마진 | 12.9% | 23.7% |
| 투하자본수익률 | 25.1% | 36.1% |
| 자기자본이익률 | 13.7% | 26.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $278M | −$2.8B |
| 순부채 / EBITDA | 1.6x | −1.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $5.7M | $104M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 123.8x | 21.4x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | 9 |
FY16
CELH $22.8M
MNST $3.0B
FY17
CELH $36.2M
MNST $3.4B
FY18
CELH $52.6M
MNST $3.8B
FY19
CELH $75.1M
MNST $4.2B
FY20
CELH $131M
MNST $4.6B
FY21
CELH $314M
MNST $5.5B
FY22
CELH $654M
MNST $6.3B
FY23
CELH $1.3B
MNST $7.1B
FY24
CELH $1.4B
MNST $7.5B
FY25
CELH $2.5B
MNST $8.3B
CELH
MNST
FY16
CELH −12.5%
MNST 35.6%
FY17
CELH −22.3%
MNST 35.6%
FY18
CELH −20.2%
MNST 33.7%
FY19
CELH −1.9%
MNST 33.4%
FY20
CELH 6.1%
MNST 35.5%
FY21
CELH −1.3%
MNST 32.4%
FY22
CELH −24.1%
MNST 25.1%
FY23
CELH 20.2%
MNST 27.4%
FY24
CELH 11.5%
MNST 25.8%
FY25
CELH 5.6%
MNST 29.2%
CELH
MNST
FY16
CELH −$2.4M
MNST $602M
FY17
CELH −$8.5M
MNST $904M
FY18
CELH −$11.8M
MNST $1.1B
FY19
CELH $1.0M
MNST $1.0B
FY20
CELH $2.8M
MNST $1.3B
FY21
CELH −$99.7M
MNST $1.1B
FY22
CELH $99.9M
MNST $699M
FY23
CELH $124M
MNST $1.5B
FY24
CELH $240M
MNST $1.7B
FY25
CELH $323M
MNST $2.0B
CELH
MNST
FY16
CELH —
MNST 31.0%
FY17
CELH —
MNST 30.2%
FY18
CELH —
MNST 36.9%
FY19
CELH —
MNST 40.0%
FY20
CELH —
MNST 47.7%
FY21
CELH —
MNST 41.7%
FY22
CELH —
MNST 30.6%
FY23
CELH —
MNST 33.0%
FY24
CELH —
MNST 29.9%
FY25
CELH 25.1%
MNST 36.1%
CELH
MNST
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.