CF Industries vs Mosaic
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Mosaic $12.1B, CF Industries $7.1B로 Mosaic의 규모가 더 크며 약 1.7배입니다.
- CF Industries의 매출 성장이 더 빨랐습니다(19.3%, 상대는 8.4%).
- CF Industries이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 32.5%, 상대는 6.8%).
- CF Industries이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 25.4%, 상대는 −4.4%).
- CF Industries의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(20.6%, 상대는 2.5%).
| 최근 회계연도 | CF · FY25 | MOS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $18.6B | $5.7B |
| 매출 | $7.1B | $12.1B |
| 잉여현금흐름 | $1.8B | −$535M |
| 순이익 | $1.5B | $541M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 19.3% | 8.4% |
| 5년 성장률 | 11.4% | 6.8% |
| 주식 수 변화 | −10.2% | −0.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 38.5% | 15.8% |
| 영업이익률 | 32.5% | 6.8% |
| 순이익률 | 20.5% | 4.5% |
| FCF 마진 | 25.4% | −4.4% |
| 투하자본수익률 | 20.6% | 2.5% |
| 자기자본이익률 | 29.6% | 4.6% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.2B | $4.8B |
| 순부채 / EBITDA | 0.4x | 2.6x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.7B | $280M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 9.0x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 8 | 8 |
FY16
CF $3.7B
MOS $7.2B
FY17
CF $4.1B
MOS $7.4B
FY18
CF $4.4B
MOS $9.6B
FY19
CF $4.6B
MOS $8.9B
FY20
CF $4.1B
MOS $8.7B
FY21
CF $6.5B
MOS $12.4B
FY22
CF $11.2B
MOS $19.1B
FY23
CF $6.6B
MOS $13.7B
FY24
CF $5.9B
MOS $11.1B
FY25
CF $7.1B
MOS $12.1B
CF
MOS
FY16
CF 3.7%
MOS 4.5%
FY17
CF 5.7%
MOS 6.3%
FY18
CF 17.3%
MOS 9.7%
FY19
CF 21.9%
MOS −12.3%
FY20
CF 15.1%
MOS 4.8%
FY21
CF 26.5%
MOS 20.0%
FY22
CF 48.3%
MOS 25.0%
FY23
CF 33.6%
MOS 9.8%
FY24
CF 29.4%
MOS 5.6%
FY25
CF 32.5%
MOS 6.8%
CF
MOS
FY16
CF −$1.6B
MOS $417M
FY17
CF $1.2B
MOS $115M
FY18
CF $1.1B
MOS $455M
FY19
CF $1.1B
MOS −$177M
FY20
CF $922M
MOS $412M
FY21
CF $2.4B
MOS $898M
FY22
CF $3.4B
MOS $2.7B
FY23
CF $2.3B
MOS $1.0B
FY24
CF $1.8B
MOS $47.4M
FY25
CF $1.8B
MOS −$535M
CF
MOS
FY16
CF 1.1%
MOS 2.6%
FY17
CF 1.7%
MOS 1.8%
FY18
CF 5.9%
MOS 5.9%
FY19
CF 8.8%
MOS −6.2%
FY20
CF 6.4%
MOS 3.0%
FY21
CF 16.9%
MOS 12.9%
FY22
CF 51.0%
MOS 24.0%
FY23
CF 20.5%
MOS 7.5%
FY24
CF 16.0%
MOS 2.0%
FY25
CF 20.6%
MOS 2.5%
CF
MOS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.