Carlyle Group vs TPG
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Carlyle Group $4.8B, TPG $4.7B로 Carlyle Group의 규모가 더 큽니다.
- TPG의 매출 성장이 더 빨랐습니다(33.4%, 상대는 −11.9%).
- TPG의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(15.2%, 상대는 13.7%).
- 투자자들은 TPG의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 66.6x, Carlyle Group은(는) 40.2x입니다.
| 최근 회계연도 | CG · FY25 | TPG · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $14.2B | $17.2B |
| 매출 | $4.8B | $4.7B |
| 잉여현금흐름 | −$3.4B | — |
| 순이익 | $809M | $185M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −11.9% | 33.4% |
| 5년 성장률 | 10.3% | — |
| 주식 수 변화 | 0.8% | 2.6% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | — | — |
| 순이익률 | 16.9% | 4.0% |
| FCF 마진 | −70.6% | — |
| 투하자본수익률 | 13.7% | 15.2% |
| 자기자본이익률 | 12.1% | 4.8% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.0B | $896M |
| 순부채 / EBITDA | 0.7x | 1.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.2B | $0.0M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 40.2x | 66.6x |
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — |
FY16
CG $2.3B
TPG —
FY17
CG $3.7B
TPG —
FY18
CG $2.4B
TPG —
FY19
CG $3.4B
TPG —
FY20
CG $2.9B
TPG —
FY21
CG $8.8B
TPG —
FY22
CG $4.4B
TPG $2.0B
FY23
CG $3.0B
TPG $2.4B
FY24
CG $5.4B
TPG $3.5B
FY25
CG $4.8B
TPG $4.7B
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG —
TPG —
FY21
CG —
TPG —
FY22
CG —
TPG —
FY23
CG —
TPG —
FY24
CG —
TPG —
FY25
CG —
TPG —
CG
TPG
FY16
CG −$326M
TPG —
FY17
CG −$41.1M
TPG —
FY18
CG −$375M
TPG —
FY19
CG $331M
TPG —
FY20
CG −$230M
TPG —
FY21
CG $1.7B
TPG —
FY22
CG −$420M
TPG —
FY23
CG $138M
TPG —
FY24
CG −$837M
TPG —
FY25
CG −$3.4B
TPG —
CG
TPG
FY16
CG —
TPG —
FY17
CG —
TPG —
FY18
CG —
TPG —
FY19
CG —
TPG —
FY20
CG 11.0%
TPG —
FY21
CG 67.9%
TPG —
FY22
CG 21.1%
TPG —
FY23
CG −5.3%
TPG 1.9%
FY24
CG 17.1%
TPG 1.1%
FY25
CG 13.7%
TPG 15.2%
CG
TPG
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.