Chord Energy vs California Resources
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Chord Energy $4.9B, California Resources $3.7B로 Chord Energy의 규모가 더 큽니다.
- California Resources의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.7%, 상대는 −7.1%).
- California Resources이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 16.3%, 상대는 4.1%).
- California Resources이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 14.8%, 상대는 14.2%).
- California Resources의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(9.5%, 상대는 1.1%).
| 최근 회계연도 | CHRD · FY25 | CRC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $9.0B | $4.9B |
| 매출 | $4.9B | $3.7B |
| 잉여현금흐름 | $693M | $543M |
| 순이익 | $44.5M | $363M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −7.1% | 14.7% |
| 5년 성장률 | 20.4% | 6.9% |
| 주식 수 변화 | 9.7% | 7.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 4.1% | 16.3% |
| 순이익률 | 0.9% | 9.9% |
| FCF 마진 | 14.2% | 14.8% |
| 투하자본수익률 | 1.1% | 9.5% |
| 자기자본이익률 | 0.5% | 10.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.3B | $1.2B |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | 1.0x |
| 배당과 자사주 매입 | $683M | $513M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 10.6x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 4 |
FY15
CHRD —
CRC $2.4B
FY16
CHRD $705M
CRC $1.5B
FY17
CHRD $1.3B
CRC $2.0B
FY18
CHRD $2.3B
CRC $3.1B
FY19
CHRD $1.9B
CRC $2.6B
FY21
CHRD $1.6B
CRC $1.9B
FY22
CHRD $3.6B
CRC $2.7B
FY23
CHRD $3.9B
CRC $2.8B
FY24
CHRD $5.3B
CRC $3.2B
FY25
CHRD $4.9B
CRC $3.7B
CHRD
CRC
FY15
CHRD —
CRC −214.0%
FY16
CHRD −18.6%
CRC −18.9%
FY17
CHRD 11.1%
CRC 3.6%
FY18
CHRD 5.1%
CRC 25.1%
FY19
CHRD −4.7%
CRC 16.3%
FY21
CHRD 51.2%
CRC 15.5%
FY22
CHRD 43.4%
CRC 30.0%
FY23
CHRD 32.7%
CRC 28.9%
FY24
CHRD 21.0%
CRC 19.4%
FY25
CHRD 4.1%
CRC 16.3%
CHRD
CRC
FY15
CHRD −$460M
CRC $2.0M
FY16
CHRD −$198M
CRC $55.0M
FY17
CHRD −$139M
CRC −$123M
FY18
CHRD −$153M
CRC −$229M
FY19
CHRD $23.6M
CRC $221M
FY21
CHRD $701M
CRC $466M
FY22
CHRD $1.4B
CRC $311M
FY23
CHRD $914M
CRC $468M
FY24
CHRD $918M
CRC $355M
FY25
CHRD $693M
CRC $543M
CHRD
CRC
FY15
CHRD −2.0%
CRC −57.3%
FY16
CHRD −2.1%
CRC −5.9%
FY17
CHRD 2.1%
CRC 1.2%
FY18
CHRD 1.5%
CRC 16.1%
FY19
CHRD −1.1%
CRC 8.8%
FY21
CHRD —
CRC —
FY22
CHRD 53.5%
CRC 27.1%
FY23
CHRD 20.2%
CRC 27.6%
FY24
CHRD 11.4%
CRC 13.8%
FY25
CHRD 1.1%
CRC 9.5%
CHRD
CRC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.