Chord Energy vs Matador Resources
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Chord Energy $4.9B, Matador Resources $3.7B로 Chord Energy의 규모가 더 큽니다.
- Matador Resources의 매출 성장이 더 빨랐습니다(5.5%, 상대는 −7.1%).
- Matador Resources이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 33.2%, 상대는 4.1%).
- Chord Energy이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 14.2%, 상대는 7.3%).
- 투자자들은 Chord Energy의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 10.6x, Matador Resources은(는) 10.3x입니다.
| 최근 회계연도 | CHRD · FY25 | MTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $9.0B | $7.4B |
| 매출 | $4.9B | $3.7B |
| 잉여현금흐름 | $693M | $270M |
| 순이익 | $44.5M | $759M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −7.1% | 5.5% |
| 5년 성장률 | 20.4% | 33.8% |
| 주식 수 변화 | 9.7% | 0.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 4.1% | 33.2% |
| 순이익률 | 0.9% | 20.5% |
| FCF 마진 | 14.2% | 7.3% |
| 투하자본수익률 | 1.1% | — |
| 자기자본이익률 | 0.5% | 14.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.3B | — |
| 순부채 / EBITDA | 0.8x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $683M | $219M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 10.6x | 10.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | — |
FY16
CHRD $705M
MTDR $264M
FY17
CHRD $1.3B
MTDR $544M
FY18
CHRD $2.3B
MTDR $900M
FY19
CHRD $1.9B
MTDR $984M
FY20
CHRD —
MTDR $862M
FY21
CHRD $1.6B
MTDR $1.7B
FY22
CHRD $3.6B
MTDR $3.1B
FY23
CHRD $3.9B
MTDR $2.8B
FY24
CHRD $5.3B
MTDR $3.5B
FY25
CHRD $4.9B
MTDR $3.7B
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −18.6%
MTDR −67.0%
FY17
CHRD 11.1%
MTDR 29.6%
FY18
CHRD 5.1%
MTDR 40.4%
FY19
CHRD −4.7%
MTDR 23.9%
FY20
CHRD —
MTDR −60.5%
FY21
CHRD 51.2%
MTDR 47.7%
FY22
CHRD 43.4%
MTDR 57.5%
FY23
CHRD 32.7%
MTDR 43.1%
FY24
CHRD 21.0%
MTDR 40.9%
FY25
CHRD 4.1%
MTDR 33.2%
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −$198M
MTDR −$320M
FY17
CHRD −$139M
MTDR −$574M
FY18
CHRD −$153M
MTDR −$896M
FY19
CHRD $23.6M
MTDR −$394M
FY20
CHRD —
MTDR −$244M
FY21
CHRD $701M
MTDR $215M
FY22
CHRD $1.4B
MTDR $915M
FY23
CHRD $914M
MTDR −$1.4B
FY24
CHRD $918M
MTDR −$1.7B
FY25
CHRD $693M
MTDR $270M
CHRD
MTDR
FY16
CHRD −2.1%
MTDR —
FY17
CHRD 2.1%
MTDR —
FY18
CHRD 1.5%
MTDR —
FY19
CHRD −1.1%
MTDR —
FY20
CHRD —
MTDR —
FY21
CHRD —
MTDR —
FY22
CHRD 53.5%
MTDR —
FY23
CHRD 20.2%
MTDR —
FY24
CHRD 11.4%
MTDR —
FY25
CHRD 1.1%
MTDR —
CHRD
MTDR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.