Cleveland-Cliffs vs Reliance
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 Cleveland-Cliffs $18.6B, Reliance $14.3B로 Cleveland-Cliffs의 규모가 더 큽니다.
- Reliance의 매출 성장이 더 빨랐습니다(3.3%, 상대는 −3.0%).
- Reliance이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 7.1%, 상대는 −8.5%).
- Reliance이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 3.5%, 상대는 −5.5%).
- Reliance의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(9.4%, 상대는 −8.9%).
| 최근 회계연도 | CLF · FY25 | RS · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $8.0B | $21.6B |
| 매출 | $18.6B | $14.3B |
| 잉여현금흐름 | −$1.0B | $503M |
| 순이익 | −$1.5B | $739M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | −3.0% | 3.3% |
| 5년 성장률 | 28.3% | 10.2% |
| 주식 수 변화 | 5.8% | −6.0% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | −4.6% | — |
| 영업이익률 | −8.5% | 7.1% |
| 순이익률 | −7.9% | 5.2% |
| FCF 마진 | −5.5% | 3.5% |
| 투하자본수익률 | −8.9% | 9.4% |
| 자기자본이익률 | −23.2% | 10.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $7.6B | $1.2B |
| 순부채 / EBITDA | — | 0.9x |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $594M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 27.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 2 | 6 |
FY16
CLF $1.6B
RS $8.6B
FY17
CLF $1.9B
RS $9.7B
FY18
CLF $2.3B
RS $11.5B
FY19
CLF $2.0B
RS $11.0B
FY20
CLF $5.4B
RS $8.8B
FY21
CLF $20.4B
RS $14.1B
FY22
CLF $23.0B
RS $17.0B
FY23
CLF $22.0B
RS $14.8B
FY24
CLF $19.2B
RS $13.8B
FY25
CLF $18.6B
RS $14.3B
CLF
RS
FY16
CLF 8.4%
RS 6.0%
FY17
CLF 20.9%
RS 6.8%
FY18
CLF 28.9%
RS 8.1%
FY19
CLF 21.6%
RS 9.2%
FY20
CLF −2.7%
RS 6.4%
FY21
CLF 19.6%
RS 13.8%
FY22
CLF 8.4%
RS 14.7%
FY23
CLF 3.0%
RS 11.8%
FY24
CLF −4.0%
RS 8.4%
FY25
CLF −8.5%
RS 7.1%
CLF
RS
FY16
CLF $296M
RS $472M
FY17
CLF $203M
RS $237M
FY18
CLF $183M
RS $425M
FY19
CLF −$88.0M
RS $1.1B
FY20
CLF −$783M
RS $1.0B
FY21
CLF $2.1B
RS $563M
FY22
CLF $1.5B
RS $1.8B
FY23
CLF $1.6B
RS $1.2B
FY24
CLF −$590M
RS $999M
FY25
CLF −$1.0B
RS $503M
CLF
RS
FY16
CLF 22.7%
RS 6.4%
FY17
CLF 54.6%
RS 10.8%
FY18
CLF 52.3%
RS 10.9%
FY19
CLF 21.2%
RS 11.6%
FY20
CLF −2.2%
RS 7.0%
FY21
CLF 33.2%
RS 21.7%
FY22
CLF 12.5%
RS 26.2%
FY23
CLF 4.2%
RS 18.0%
FY24
CLF −4.7%
RS 11.3%
FY25
CLF −8.9%
RS 9.4%
CLF
RS
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.