Commercial Metals vs Warrior Met Coal
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요약
- 2026 회계연도 매출은 Commercial Metals $9.4B, Warrior Met Coal $1.3B로 Commercial Metals의 규모가 더 크며 약 7.2배입니다.
- Commercial Metals의 매출 성장이 더 빨랐습니다(20.5%, 상대는 −14.1%).
- Commercial Metals이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 5.1%, 상대는 −7.0%).
- Commercial Metals의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(12.9%, 상대는 2.4%).
| 최근 회계연도 | CMC · FY26 | HCC · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $7.0B | $4.5B |
| 매출 | $9.4B | $1.3B |
| 잉여현금흐름 | $479M | −$91.0M |
| 순이익 | $656M | $57.0M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 20.5% | −14.1% |
| 5년 성장률 | 6.9% | 10.9% |
| 주식 수 변화 | −2.0% | 0.5% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 18.7% | 25.0% |
| 영업이익률 | — | 3.5% |
| 순이익률 | 7.0% | 4.4% |
| FCF 마진 | 5.1% | −7.0% |
| 투하자본수익률 | 12.9% | 2.4% |
| 자기자본이익률 | 14.8% | 2.7% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $2.6B | −$61.6M |
| 순부채 / EBITDA | 2.2x | −0.3x |
| 배당과 자사주 매입 | $187M | $17.8M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 20.7x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 4 |
FY17
CMC $3.8B
HCC $1.2B
FY18
CMC $4.6B
HCC $1.4B
FY19
CMC $5.8B
HCC $1.3B
FY20
CMC $5.5B
HCC $783M
FY21
CMC $6.7B
HCC $1.1B
FY22
CMC $8.9B
HCC $1.7B
FY23
CMC $8.8B
HCC $1.7B
FY24
CMC $7.9B
HCC $1.5B
FY25
CMC $7.8B
HCC $1.3B
FY26
CMC $9.4B
HCC —
CMC
HCC
FY17
CMC —
HCC 36.2%
FY18
CMC —
HCC 36.9%
FY19
CMC —
HCC 30.2%
FY20
CMC —
HCC −3.5%
FY21
CMC —
HCC 23.0%
FY22
CMC —
HCC 46.1%
FY23
CMC —
HCC 32.3%
FY24
CMC —
HCC 16.7%
FY25
CMC —
HCC 3.5%
FY26
CMC —
HCC —
CMC
HCC
FY17
CMC −$736M
HCC $342M
FY18
CMC −$609M
HCC $458M
FY19
CMC −$102M
HCC $426M
FY20
CMC $604M
HCC $25.1M
FY21
CMC $44.3M
HCC $294M
FY22
CMC $250M
HCC $637M
FY23
CMC $737M
HCC $209M
FY24
CMC $575M
HCC −$89.8M
FY25
CMC $312M
HCC −$91.0M
FY26
CMC $479M
HCC —
CMC
HCC
FY17
CMC 4.3%
HCC —
FY18
CMC 8.4%
HCC 59.8%
FY19
CMC 10.7%
HCC 32.8%
FY20
CMC 12.7%
HCC −2.3%
FY21
CMC 17.1%
HCC 20.4%
FY22
CMC 35.9%
HCC 72.1%
FY23
CMC 20.2%
HCC 41.5%
FY24
CMC 11.2%
HCC 14.6%
FY25
CMC 2.7%
HCC 2.4%
FY26
CMC 12.9%
HCC —
CMC
HCC
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.