Vita Coco vs Coca-Cola Consolidated
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Coca-Cola Consolidated $7.2B, Vita Coco $610M로 Coca-Cola Consolidated의 규모가 더 크며 약 12배입니다.
- Vita Coco의 매출 성장이 더 빨랐습니다(18.2%, 상대는 4.8%).
- Coca-Cola Consolidated이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 8.6%, 상대는 6.4%).
- Vita Coco의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(55.3%, 상대는 39.7%).
| 최근 회계연도 | COCO · FY25 | COKE · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $3.4B | — |
| 매출 | $610M | $7.2B |
| 잉여현금흐름 | $39.0M | $620M |
| 순이익 | $71.3M | $571M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 18.2% | 4.8% |
| 5년 성장률 | 14.5% | 7.6% |
| 주식 수 변화 | 1.2% | — |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 36.5% | 39.7% |
| 영업이익률 | 13.5% | 13.2% |
| 순이익률 | 11.7% | 7.9% |
| FCF 마진 | 6.4% | 8.6% |
| 투하자본수익률 | 55.3% | 39.7% |
| 자기자본이익률 | 24.2% | 168.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | −$197M | $2.5B |
| 순부채 / EBITDA | −2.4x | 2.2x |
| 배당과 자사주 매입 | $11.3M | $2.7B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 28.4x | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 5 | — |
FY16
COCO —
COKE $3.1B
FY17
COCO —
COKE $4.3B
FY18
COCO —
COKE $4.6B
FY19
COCO $284M
COKE $4.8B
FY20
COCO $311M
COKE $5.0B
FY21
COCO $380M
COKE $5.6B
FY22
COCO $428M
COKE $6.2B
FY23
COCO $494M
COKE $6.7B
FY24
COCO $516M
COKE $6.9B
FY25
COCO $610M
COKE $7.2B
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE 4.2%
FY17
COCO —
COKE 2.4%
FY18
COCO —
COKE 1.3%
FY19
COCO 4.7%
COKE 3.7%
FY20
COCO 15.1%
COKE 6.3%
FY21
COCO 6.5%
COKE 7.9%
FY22
COCO 0.7%
COKE 10.3%
FY23
COCO 11.4%
COKE 12.5%
FY24
COCO 14.3%
COKE 13.3%
FY25
COCO 13.5%
COKE 13.2%
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE −$10.6M
FY17
COCO —
COKE $131M
FY18
COCO —
COKE $30.6M
FY19
COCO $20.8M
COKE $119M
FY20
COCO $32.9M
COKE $292M
FY21
COCO −$16.7M
COKE $366M
FY22
COCO −$11.9M
COKE $256M
FY23
COCO $107M
COKE $528M
FY24
COCO $41.9M
COKE $505M
FY25
COCO $39.0M
COKE $620M
COCO
COKE
FY16
COCO —
COKE 7.5%
FY17
COCO —
COKE 7.3%
FY18
COCO —
COKE 2.9%
FY19
COCO —
COKE 6.4%
FY20
COCO —
COKE 15.9%
FY21
COCO 30.9%
COKE 23.0%
FY22
COCO 2.0%
COKE 33.2%
FY23
COCO 47.5%
COKE 41.7%
FY24
COCO 71.1%
COKE 42.8%
FY25
COCO 55.3%
COKE 39.7%
COCO
COKE
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.