Vita Coco vs National Beverage

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요약

2026 회계연도 매출은 National Beverage $1.2B, Vita Coco $610M로 National Beverage의 규모가 더 크며 약 1.9배입니다.
Vita Coco의 매출 성장이 더 빨랐습니다(18.2%, 상대는 −1.7%).
National Beverage이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 19.5%, 상대는 13.5%).
National Beverage이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 13.2%, 상대는 6.4%).
National Beverage의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(65.5%, 상대는 55.3%).
투자자들은 Vita Coco의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 28.4x, National Beverage은(는) 19.4x입니다.

최근 회계연도	COCO · FY25	FIZZ · FY26
규모
시가총액	$3.4B	$3.4B
매출	$610M	$1.2B
잉여현금흐름	$39.0M	$156M
순이익	$71.3M	$184M
성장률
매출 성장률	18.2%	−1.7%
5년 성장률	14.5%	1.9%
주식 수 변화	1.2%	−0.0%
수익성
매출총이익률	36.5%	37.0%
영업이익률	13.5%	19.5%
순이익률	11.7%	15.6%
FCF 마진	6.4%	13.2%
투하자본수익률	55.3%	65.5%
자기자본이익률	24.2%	34.0%
재무상태표
순부채	−$197M	−$350M
순부채 / EBITDA	−2.4x	−1.4x
배당과 자사주 매입	$11.3M	$0.7M
밸류에이션과 품질
PER	28.4x	19.4x
피오트로스키 F-스코어	5	7

매출

FY17

COCO —

FIZZ $827M

FY18

COCO —

FIZZ $976M

FY19

COCO $284M

FIZZ $1.0B

FY20

COCO $311M

FIZZ $1.0B

FY21

COCO $380M

FIZZ $1.1B

FY22

COCO $428M

FIZZ $1.1B

FY23

COCO $494M

FIZZ $1.2B

FY24

COCO $516M

FIZZ $1.2B

FY25

COCO $610M

FIZZ $1.2B

FY26

COCO —

FIZZ $1.2B

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

영업이익률

FY17

COCO —

FIZZ —

FY18

COCO —

FIZZ 20.9%

FY19

COCO 4.7%

FIZZ 17.7%

FY20

COCO 15.1%

FIZZ 16.6%

FY21

COCO 6.5%

FIZZ 21.3%

FY22

COCO 0.7%

FIZZ 18.3%

FY23

COCO 11.4%

FIZZ 15.9%

FY24

COCO 14.3%

FIZZ 18.3%

FY25

COCO 13.5%

FIZZ 19.6%

FY26

COCO —

FIZZ 19.5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

잉여현금흐름

FY17

COCO —

FIZZ $100M

FY18

COCO —

FIZZ $123M

FY19

COCO $20.8M

FIZZ $101M

FY20

COCO $32.9M

FIZZ $154M

FY21

COCO −$16.7M

FIZZ $168M

FY22

COCO −$11.9M

FIZZ $104M

FY23

COCO $107M

FIZZ $140M

FY24

COCO $41.9M

FIZZ $168M

FY25

COCO $39.0M

FIZZ $170M

FY26

COCO —

FIZZ $156M

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

투하자본수익률

FY17

COCO —

FIZZ —

FY18

COCO —

FIZZ —

FY19

COCO —

FIZZ —

FY20

COCO —

FIZZ —

FY21

COCO 30.9%

FIZZ —

FY22

COCO 2.0%

FIZZ 82.7%

FY23

COCO 47.5%

FIZZ 65.3%

FY24

COCO 71.1%

FIZZ 75.2%

FY25

COCO 55.3%

FIZZ 74.5%

FY26

COCO —

FIZZ 65.5%

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

COCO FIZZ

각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.