California Resources vs Matador Resources
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Matador Resources $3.7B, California Resources $3.7B로 Matador Resources의 규모가 더 큽니다.
- California Resources의 매출 성장이 더 빨랐습니다(14.7%, 상대는 5.5%).
- Matador Resources이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 33.2%, 상대는 16.3%).
- California Resources이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 14.8%, 상대는 7.3%).
| 최근 회계연도 | CRC · FY25 | MTDR · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.9B | $7.4B |
| 매출 | $3.7B | $3.7B |
| 잉여현금흐름 | $543M | $270M |
| 순이익 | $363M | $759M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 14.7% | 5.5% |
| 5년 성장률 | 6.9% | 33.8% |
| 주식 수 변화 | 7.4% | 0.4% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 16.3% | 33.2% |
| 순이익률 | 9.9% | 20.5% |
| FCF 마진 | 14.8% | 7.3% |
| 투하자본수익률 | 9.5% | — |
| 자기자본이익률 | 10.1% | 14.1% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.2B | — |
| 순부채 / EBITDA | 1.0x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $513M | $219M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | 10.3x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | — |
FY16
CRC $1.5B
MTDR $264M
FY17
CRC $2.0B
MTDR $544M
FY18
CRC $3.1B
MTDR $900M
FY19
CRC $2.6B
MTDR $984M
FY20
CRC —
MTDR $862M
FY21
CRC $1.9B
MTDR $1.7B
FY22
CRC $2.7B
MTDR $3.1B
FY23
CRC $2.8B
MTDR $2.8B
FY24
CRC $3.2B
MTDR $3.5B
FY25
CRC $3.7B
MTDR $3.7B
CRC
MTDR
FY16
CRC −18.9%
MTDR −67.0%
FY17
CRC 3.6%
MTDR 29.6%
FY18
CRC 25.1%
MTDR 40.4%
FY19
CRC 16.3%
MTDR 23.9%
FY20
CRC —
MTDR −60.5%
FY21
CRC 15.5%
MTDR 47.7%
FY22
CRC 30.0%
MTDR 57.5%
FY23
CRC 28.9%
MTDR 43.1%
FY24
CRC 19.4%
MTDR 40.9%
FY25
CRC 16.3%
MTDR 33.2%
CRC
MTDR
FY16
CRC $55.0M
MTDR −$320M
FY17
CRC −$123M
MTDR −$574M
FY18
CRC −$229M
MTDR −$896M
FY19
CRC $221M
MTDR −$394M
FY20
CRC —
MTDR −$244M
FY21
CRC $466M
MTDR $215M
FY22
CRC $311M
MTDR $915M
FY23
CRC $468M
MTDR −$1.4B
FY24
CRC $355M
MTDR −$1.7B
FY25
CRC $543M
MTDR $270M
CRC
MTDR
FY16
CRC −5.9%
MTDR —
FY17
CRC 1.2%
MTDR —
FY18
CRC 16.1%
MTDR —
FY19
CRC 8.8%
MTDR —
FY20
CRC —
MTDR —
FY21
CRC —
MTDR —
FY22
CRC 27.1%
MTDR —
FY23
CRC 27.6%
MTDR —
FY24
CRC 13.8%
MTDR —
FY25
CRC 9.5%
MTDR —
CRC
MTDR
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.