California Resources vs SM Energy
기업을 추가·변경·삭제할 수 있습니다(최대 4곳).
요약
- 2025 회계연도 매출은 California Resources $3.7B, SM Energy $3.2B로 California Resources의 규모가 더 큽니다.
- SM Energy의 매출 성장이 더 빨랐습니다(17.3%, 상대는 14.7%).
- SM Energy이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 31.7%, 상대는 16.3%).
- SM Energy의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(11.1%, 상대는 9.5%).
| 최근 회계연도 | CRC · FY25 | SM · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $4.9B | $9.6B |
| 매출 | $3.7B | $3.2B |
| 잉여현금흐름 | $543M | — |
| 순이익 | $363M | $648M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 14.7% | 17.3% |
| 5년 성장률 | 6.9% | 22.9% |
| 주식 수 변화 | 7.4% | −0.9% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 16.3% | 31.7% |
| 순이익률 | 9.9% | 20.6% |
| FCF 마진 | 14.8% | — |
| 투하자본수익률 | 9.5% | 11.1% |
| 자기자본이익률 | 10.1% | 14.3% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.2B | $2.3B |
| 순부채 / EBITDA | 1.0x | — |
| 배당과 자사주 매입 | $513M | $105M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | — | — |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 6 |
FY16
CRC $1.5B
SM $1.2B
FY17
CRC $2.0B
SM $1.1B
FY18
CRC $3.1B
SM $2.1B
FY19
CRC $2.6B
SM $1.6B
FY20
CRC —
SM $1.1B
FY21
CRC $1.9B
SM $2.6B
FY22
CRC $2.7B
SM $3.4B
FY23
CRC $2.8B
SM $2.4B
FY24
CRC $3.2B
SM $2.7B
FY25
CRC $3.7B
SM $3.2B
CRC
SM
FY16
CRC −18.9%
SM −86.8%
FY17
CRC 3.6%
SM −14.5%
FY18
CRC 25.1%
SM 40.5%
FY19
CRC 16.3%
SM −4.4%
FY20
CRC —
SM −94.9%
FY21
CRC 15.5%
SM 8.0%
FY22
CRC 30.0%
SM 47.0%
FY23
CRC 28.9%
SM 41.6%
FY24
CRC 19.4%
SM 40.0%
FY25
CRC 16.3%
SM 31.7%
CRC
SM
FY16
CRC $55.0M
SM —
FY17
CRC −$123M
SM —
FY18
CRC −$229M
SM —
FY19
CRC $221M
SM —
FY20
CRC —
SM —
FY21
CRC $466M
SM —
FY22
CRC $311M
SM —
FY23
CRC $468M
SM —
FY24
CRC $355M
SM —
FY25
CRC $543M
SM —
CRC
SM
FY16
CRC −5.9%
SM −37.4%
FY17
CRC 1.2%
SM −5.4%
FY18
CRC 16.1%
SM 25.0%
FY19
CRC 8.8%
SM −1.9%
FY20
CRC —
SM −23.7%
FY21
CRC —
SM 4.1%
FY22
CRC 27.1%
SM 31.4%
FY23
CRC 27.6%
SM 20.1%
FY24
CRC 13.8%
SM 14.9%
FY25
CRC 9.5%
SM 11.1%
CRC
SM
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.