CVS Health vs DaVita
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요약
- 2025 회계연도 매출은 CVS Health $402.1B, DaVita $13.6B로 CVS Health의 규모가 더 크며 약 29배입니다.
- CVS Health의 매출 성장이 더 빨랐습니다(7.9%, 상대는 6.5%).
- DaVita이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 15.0%, 상대는 1.2%).
- DaVita이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 9.6%, 상대는 1.9%).
- DaVita의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(17.6%, 상대는 2.9%).
- 투자자들은 CVS Health의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 24.6x, DaVita은(는) 15.1x입니다.
| 최근 회계연도 | CVS · FY25 | DVA · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $120.3B | $12.1B |
| 매출 | $402.1B | $13.6B |
| 잉여현금흐름 | $7.8B | $1.3B |
| 순이익 | $1.8B | $747M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 7.9% | 6.5% |
| 5년 성장률 | 8.4% | 3.4% |
| 주식 수 변화 | 0.7% | −13.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 45.0% | — |
| 영업이익률 | 1.2% | 15.0% |
| 순이익률 | 0.4% | 5.5% |
| FCF 마진 | 1.9% | 9.6% |
| 투하자본수익률 | 2.9% | 17.6% |
| 자기자본이익률 | 2.4% | — |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $54.0B | $9.6B |
| 순부채 / EBITDA | 5.8x | 3.5x |
| 배당과 자사주 매입 | $3.4B | $1.3B |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 24.6x | 15.1x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 7 | 6 |
FY16
CVS $177.5B
DVA $10.7B
FY17
CVS $184.8B
DVA $10.9B
FY18
CVS $194.6B
DVA $11.4B
FY19
CVS $256.8B
DVA $11.4B
FY20
CVS $268.7B
DVA $11.6B
FY21
CVS $292.1B
DVA $11.6B
FY22
CVS $322.5B
DVA $11.6B
FY23
CVS $357.8B
DVA $12.1B
FY24
CVS $372.8B
DVA $12.8B
FY25
CVS $402.1B
DVA $13.6B
CVS
DVA
FY16
CVS 5.9%
DVA 19.0%
FY17
CVS 5.2%
DVA 16.7%
FY18
CVS 2.1%
DVA 13.4%
FY19
CVS 4.7%
DVA 14.4%
FY20
CVS 5.2%
DVA 14.7%
FY21
CVS 4.6%
DVA 15.5%
FY22
CVS 2.5%
DVA 11.5%
FY23
CVS 3.8%
DVA 13.2%
FY24
CVS 2.3%
DVA 16.3%
FY25
CVS 1.2%
DVA 15.0%
CVS
DVA
FY16
CVS $7.9B
DVA $1.1B
FY17
CVS $6.1B
DVA $1.0B
FY18
CVS $6.8B
DVA $785M
FY19
CVS $10.4B
DVA $1.3B
FY20
CVS $13.4B
DVA $1.3B
FY21
CVS $15.7B
DVA $1.3B
FY22
CVS $13.5B
DVA $961M
FY23
CVS $10.4B
DVA $1.5B
FY24
CVS $6.3B
DVA $1.5B
FY25
CVS $7.8B
DVA $1.3B
CVS
DVA
FY16
CVS 10.4%
DVA 11.7%
FY17
CVS 12.2%
DVA 10.5%
FY18
CVS 2.1%
DVA 8.4%
FY19
CVS 7.1%
DVA 11.0%
FY20
CVS 8.3%
DVA 13.9%
FY21
CVS 8.3%
DVA 15.4%
FY22
CVS 5.2%
DVA 11.3%
FY23
CVS 8.8%
DVA 13.9%
FY24
CVS 4.9%
DVA 18.7%
FY25
CVS 2.9%
DVA 17.6%
CVS
DVA
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.