California Water Service Group vs Essential Utilities
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Essential Utilities $2.5B, California Water Service Group $964M로 Essential Utilities의 규모가 더 크며 약 2.6배입니다.
- Essential Utilities의 매출 성장이 더 빨랐습니다(18.6%, 상대는 6.4%).
- Essential Utilities이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 37.2%, 상대는 17.7%).
- Essential Utilities의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(6.4%, 상대는 4.8%).
- 투자자들은 Essential Utilities의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 22.0x, California Water Service Group은(는) 21.6x입니다.
| 최근 회계연도 | CWT · FY25 | WTRG · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $2.9B | $12.2B |
| 매출 | $964M | $2.5B |
| 잉여현금흐름 | — | −$420M |
| 순이익 | $128M | $616M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 6.4% | 18.6% |
| 5년 성장률 | 6.7% | 11.1% |
| 주식 수 변화 | 1.7% | 2.3% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | — | — |
| 영업이익률 | 17.7% | 37.2% |
| 순이익률 | 13.3% | 24.9% |
| FCF 마진 | — | −17.0% |
| 투하자본수익률 | 4.8% | 6.4% |
| 자기자본이익률 | 7.7% | 9.4% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.6B | $8.1B |
| 순부채 / EBITDA | 4.9x | 6.1x |
| 배당과 자사주 매입 | $75.3M | $376M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 21.6x | 22.0x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 4 | 5 |
FY16
CWT $590M
WTRG $820M
FY17
CWT $623M
WTRG $810M
FY18
CWT $675M
WTRG $838M
FY19
CWT $664M
WTRG $890M
FY20
CWT $698M
WTRG $1.5B
FY21
CWT $766M
WTRG $1.9B
FY22
CWT $773M
WTRG $2.3B
FY23
CWT $790M
WTRG $2.1B
FY24
CWT $906M
WTRG $2.1B
FY25
CWT $964M
WTRG $2.5B
CWT
WTRG
FY16
CWT 14.0%
WTRG 40.7%
FY17
CWT 17.2%
WTRG 41.3%
FY18
CWT 16.4%
WTRG 38.6%
FY19
CWT 15.0%
WTRG 38.2%
FY20
CWT 19.6%
WTRG 29.7%
FY21
CWT 16.6%
WTRG 32.1%
FY22
CWT 16.5%
WTRG 28.9%
FY23
CWT 9.8%
WTRG 33.7%
FY24
CWT 24.9%
WTRG 36.3%
FY25
CWT 17.7%
WTRG 37.2%
CWT
WTRG
FY16
CWT —
WTRG $13.2M
FY17
CWT —
WTRG −$96.8M
FY18
CWT —
WTRG −$127M
FY19
CWT —
WTRG −$212M
FY20
CWT —
WTRG −$328M
FY21
CWT —
WTRG −$376M
FY22
CWT —
WTRG −$462M
FY23
CWT —
WTRG −$266M
FY24
CWT —
WTRG −$559M
FY25
CWT —
WTRG −$420M
CWT
WTRG
FY16
CWT 4.3%
WTRG 10.2%
FY17
CWT 5.3%
WTRG 9.6%
FY18
CWT 6.0%
WTRG 9.2%
FY19
CWT 4.7%
WTRG 9.1%
FY20
CWT 6.5%
WTRG 7.5%
FY21
CWT 5.8%
WTRG 7.6%
FY22
CWT 5.2%
WTRG 7.9%
FY23
CWT 3.1%
WTRG 6.5%
FY24
CWT 6.6%
WTRG 5.7%
FY25
CWT 4.8%
WTRG 6.4%
CWT
WTRG
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.