Dollar Tree vs PriceSmart
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요약
- 2025 회계연도 매출은 Dollar Tree $19.4B, PriceSmart $5.3B로 Dollar Tree의 규모가 더 크며 약 3.7배입니다.
- Dollar Tree의 매출 성장이 더 빨랐습니다(10.4%, 상대는 7.3%).
- Dollar Tree이(가) 매출 1달러당 더 많은 영업이익을 남겼습니다(영업이익률 8.5%, 상대는 4.4%).
- Dollar Tree이(가) 매출을 더 많이 잉여현금흐름으로 바꿨습니다(FCF 마진 5.4%, 상대는 2.0%).
- Dollar Tree의 투하자본 수익률이 더 높았습니다(21.4%, 상대는 15.4%).
- 투자자들은 PriceSmart의 이익 1달러에 더 높은 값을 치르고 있습니다. PER 32.8x, Dollar Tree은(는) 15.4x입니다.
| 최근 회계연도 | DLTR · FY25 | PSMT · FY25 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $23.9B | $5.2B |
| 매출 | $19.4B | $5.3B |
| 잉여현금흐름 | $1.1B | $103M |
| 순이익 | $1.3B | $148M |
| 성장률 | ||
| 매출 성장률 | 10.4% | 7.3% |
| 5년 성장률 | −5.3% | 9.6% |
| 주식 수 변화 | −4.5% | 0.1% |
| 수익성 | ||
| 매출총이익률 | 36.3% | 17.4% |
| 영업이익률 | 8.5% | 4.4% |
| 순이익률 | 6.6% | 2.8% |
| FCF 마진 | 5.4% | 2.0% |
| 투하자본수익률 | 21.4% | 15.4% |
| 자기자본이익률 | 33.2% | 12.5% |
| 재무상태표 | ||
| 순부채 | $1.7B | −$115M |
| 순부채 / EBITDA | 0.7x | −0.4x |
| 배당과 자사주 매입 | $1.5B | $45.4M |
| 밸류에이션과 품질 | ||
| PER | 15.4x | 32.8x |
| 피오트로스키 F-스코어 | 9 | 7 |
FY16
DLTR $20.7B
PSMT $2.9B
FY17
DLTR $22.2B
PSMT $3.0B
FY18
DLTR $22.8B
PSMT $3.2B
FY19
DLTR $23.6B
PSMT $3.2B
FY20
DLTR $25.5B
PSMT $3.3B
FY21
DLTR $26.3B
PSMT $3.6B
FY22
DLTR $15.4B
PSMT $4.1B
FY23
DLTR $16.8B
PSMT $4.4B
FY24
DLTR $17.6B
PSMT $4.9B
FY25
DLTR $19.4B
PSMT $5.3B
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 8.2%
PSMT 4.7%
FY17
DLTR 9.0%
PSMT 4.6%
FY18
DLTR −4.1%
PSMT 4.0%
FY19
DLTR 5.4%
PSMT 3.6%
FY20
DLTR 7.4%
PSMT 3.7%
FY21
DLTR 6.9%
PSMT 4.4%
FY22
DLTR 13.6%
PSMT 4.1%
FY23
DLTR 10.6%
PSMT 4.2%
FY24
DLTR 8.3%
PSMT 4.5%
FY25
DLTR 8.5%
PSMT 4.4%
DLTR
PSMT
FY16
DLTR $1.1B
PSMT $64.4M
FY17
DLTR $878M
PSMT −$12.3M
FY18
DLTR $949M
PSMT $21.3M
FY19
DLTR $835M
PSMT $30.3M
FY20
DLTR $1.8B
PSMT $159M
FY21
DLTR $410M
PSMT $14.0M
FY22
DLTR $976M
PSMT $1.2M
FY23
DLTR $1.5B
PSMT $115M
FY24
DLTR $893M
PSMT $39.0M
FY25
DLTR $1.1B
PSMT $103M
DLTR
PSMT
FY16
DLTR 10.4%
PSMT 17.5%
FY17
DLTR 17.6%
PSMT —
FY18
DLTR −7.0%
PSMT —
FY19
DLTR 10.0%
PSMT 10.1%
FY20
DLTR 15.7%
PSMT 11.3%
FY21
DLTR 15.3%
PSMT —
FY22
DLTR 14.7%
PSMT —
FY23
DLTR 12.4%
PSMT 13.1%
FY24
DLTR 13.4%
PSMT 11.3%
FY25
DLTR 21.4%
PSMT 15.4%
DLTR
PSMT
각 기업의 최근 회계연도 기준이며, 회계연도 종료 월은 기업마다 다릅니다. 높을수록(또는 낮을수록) 분명히 좋은 항목은 행별 최고값을 강조했습니다. 투자 조언이 아닙니다.